◆业绩预测◆
截止2024-09-12,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.83 元,较去年同比增长 102.44% ,预测2024年净利润 1.15 亿元,较去年同比增长 100.94% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.830.830.831.47 | 1.151.151.155.86 |
2025年 | 1 | 1.161.161.161.94 | 1.611.611.617.53 |
2026年 | 1 | 1.351.351.352.50 | 1.881.881.8810.66 |
截止2024-09-12,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.83 元,较去年同比增长 102.44% ,预测2024年营业收入 13.58 亿元,较去年同比增长 50.00% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.830.830.831.47 | 13.5813.5813.5849.59 |
2025年 | 1 | 1.161.161.161.94 | 15.8415.8415.8459.45 |
2026年 | 1 | 1.351.351.352.50 | 18.1118.1118.1178.23 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 5 | ||
增持 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.74 | 1.45 | -0.41 | 0.83 | 1.16 | 1.35 |
每股净资产(元) | 10.71 | 11.50 | 11.07 | 12.22 | 12.98 | 13.93 |
净利润(万元) | 24326.30 | 20212.10 | -5722.99 | 11500.00 | 16100.00 | 18800.00 |
净利润增长率(%) | -28.71 | -16.91 | -128.31 | 300.94 | 40.00 | 16.77 |
营业收入(万元) | 121403.61 | 121679.92 | 90535.68 | 135800.00 | 158440.00 | 181070.00 |
营收增长率(%) | -11.77 | 0.23 | -25.60 | 50.00 | 16.67 | 14.28 |
销售毛利率(%) | 49.24 | 48.71 | 47.17 | 46.16 | 45.31 | 44.44 |
净资产收益率(%) | 16.26 | 12.62 | -3.71 | 6.57 | 8.67 | 9.43 |
市盈率PE | 36.10 | 21.84 | -92.86 | 36.24 | 25.86 | 22.18 |
市净值PB | 5.87 | 2.76 | 3.45 | 2.45 | 2.31 | 2.15 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-29 | 华安证券 | 买入 | 0.831.161.35 | 11500.0016100.0018800.00 |
2023-09-10 | 国泰君安 | 买入 | 1.262.053.01 | 17600.0028500.0041900.00 |
2023-05-26 | 中泰证券 | 增持 | 1.652.283.05 | 23000.0031700.0042500.00 |
2023-04-26 | 华安证券 | 买入 | 1.862.743.72 | 25900.0038200.0051800.00 |
2023-04-07 | 西南证券 | 买入 | 1.491.902.80 | 20831.0026451.0038963.00 |
2023-03-28 | 华安证券 | 买入 | 1.842.69- | 25700.0037600.00- |
2021-12-22 | 中泰证券 | 买入 | 2.082.953.76 | 29000.0041200.0052500.00 |
2021-12-19 | 华西证券 | - | 2.192.813.32 | 30600.0039300.0046300.00 |
2021-11-15 | 申港证券 | - | 2.562.933.76 | 35606.0040752.0052206.00 |
2021-04-12 | 太平洋证券 | 买入 | 3.344.33- | 46379.0060156.00- |
2020-10-28 | 中泰证券 | 买入 | 2.784.125.43 | 38600.0057200.0075500.00 |
2020-10-13 | 中泰证券 | 买入 | 2.784.125.43 | 38600.0057200.0075500.00 |
2020-08-28 | 民生证券 | 增持 | 1.482.253.28 | 20600.0031300.0045600.00 |
2020-04-30 | 中泰证券 | 买入 | 3.465.708.33 | 24000.0039600.0057800.00 |
2020-04-24 | 中泰证券 | 买入 | 1.732.854.16 | 24000.0039600.0057800.00 |
2020-03-18 | 天风证券 | 增持 | 3.515.18- | 24382.0035981.00- |
2020-03-15 | 安信证券 | 增持 | 3.465.65- | 24050.0039230.00- |
2020-03-12 | 中泰证券 | 买入 | 3.455.70- | 24000.0039200.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-29 博杰股份:降本增效全新出发,深耕工业自动化 (华安证券 张帆)
- ●我们看好公司降本增效,积极寻找第二增长曲线的长期决心,根据年报信息下修盈利预测为:2024-2026年营业收入为13.58/15.84/18.11亿元(2024-2025年前值为20.44/28.61亿元);2024-2026年预测归母净利润分别为1.15/1.61/1.88亿元(2024-2025年前值为3.82/5.18亿元);2024-2026年对应的EPS为0.83/1.16/1.35元。公司当前股价对应的PE为36/26/22倍,维持“买入”投资评级(注:盈利预测不包含哈挺机床的并表收入)。
- ●2023-05-26 博杰股份:优质自动化设备商,步入多元发展新阶段 (中泰证券 王可,张晨飞)
- ●随着3C自动化行业景气度企稳以及服务器、新能源车、MLCC设备、半导体设备的发展,公司业绩有望逐步增长。预计公司2023-2025年的营业收入分别为14.47、18.36、23.57亿元,归母净利润分别为2.30、3.17、4.25亿元,2023年5月26日股价对应PE分别为24.5、17.8、13.3倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-04-26 博杰股份:在手订单充盈,加大研发投入彰显信心 (华安证券 张帆)
- ●看好公司高端标品布局,修改盈利预测为:2023-2025年营业收入为14.60/20.44/28.61亿元;2023-2025年预测归母净利润分别为2.59/3.82/5.18亿元;2023-2025年对应的EPS为1.86/2.74/3.72元。公司当前股价对应的PE为22/15/11倍,维持“买入”投资评级。
- ●2023-04-07 博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启 (西南证券 王谋,徐一丹,邰桂龙)
- ●预计2022-2024年公司归母净利润为2.08/2.64/3.90亿元。考虑到新能源车、大数据及云服务下游需求可观,MLCC及半导体相关业务进展顺利且中短期有望贡献业绩、长期有望打开新的成长空间,我们给予公司2023年30倍PE,对应目标价格57.0元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-03-28 博杰股份:工业自动化测试设备龙头,人工智能领域隐形冠军 (华安证券 张帆)
- ●我们预计公司2022-2024年分别实现收入12.1/14.52/20.33亿元,同比增长-0.3%/20.0%/40.0%;实现归母净利润2.03/2.57/3.76亿元,净利润增速分别为-16.5%/26.4%/46.4%,毛利率分别为49.9%/50.9%/51.8%;2022-2024年对应的EPS为1.45/1.84/2.69元。公司当前股价对应2022-2024年预测EPS的PE为29/23/16倍。传统龙头积极转型,公司上升空间潜力大,首次覆盖,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-09-12 柳工:装载机市场回暖,公司业绩有望持续高增 (开源证券 孟鹏飞,罗悦,张健)
- ●公司混改、电动化、国际化三重逻辑共振,盈利能力持续优化,我们上调盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.4/20.3/27.1亿元(原值为13.40/17.91/22.53亿元),对应EPS为0.78/1.03/1.37元,当前股价对应PE分别为12.2/9.2/6.9倍,维持"买入"评级。
- ●2024-09-12 中微公司:半年报点评:刻蚀设备收入/订单高增,更多款薄膜沉积设备规划开发中 (海通证券 张晓飞,肖隽翀)
- ●我们预计公司2024E-2026E收入分别为82.00亿元、116.01亿元、140.48亿元,同比+30.92%、+41.47%、+21.10%;归母净利润(扣非前)分别为16.29亿元、23.61亿元、30.17亿元,同比-8.78%、+44.93%、+27.77%。我们采取PE估值方法,结合可比公司PE估值水平,给予中微公司2024E(PE)35x-40x估值,对应合理市值区间570.18亿元-651.63亿元,合理价值区间91.77元/股-104.88元/股,维持"中性"评级。
- ●2024-09-12 祥生医疗:2024年中报点评:业绩有所承压,保持高比例研发投入 (国信证券 张佳博)
- ●考虑海外订单波动及国内行业整顿影响,下调盈利预测,预计2024-26年营收5.6/6.8/8.3亿元(原为6.8/8.9/11.0亿元),同比增速15%/22%/23%,归母净利润1.9/2.3/2.9亿元(原为2.1/2.8/3.6亿元),同比增速31%/21%/26%,当前股价对应PE=12/10/8x,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-12 美好医疗:Q2业绩超预期,下半年有望持续改善 (中信建投 贺菊颖,王在存,朱琪璋)
- ●短期来看,下游客户库存水平已恢复正常,下半年公司家用呼吸机组件业务订单有望持续环比改善,同时公司与客户A在其产品升级换代的过程中进行更深入的合作,供应份额有望进一步提升。中长期来看,公司已和迈瑞、强生、雅培等全球医疗器械头部企业达成不同细分领域的合作,未来随着合作客户数量的进一步增加以及单个客户合作体量的提升,业绩有望持续增厚;另一方面,公司依托底层技术持续拓展新赛道,在血糖管理、体外诊断、心血管介入、骨科、MAH等领域持续加大研发投入,有望持续打开成长天花板。我们预计2024-2026年公司营收分别同比增长25%、24%和24%,归母净利润分别同比增长26%、25%和24%。维持“买入”评级。
- ●2024-09-12 奥特维:签订海外9亿元单晶炉等设备合同 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)
- ●随着欧洲、美国、印度及中东等国家和地区光伏产能建设推进,光伏设备出海趋势显著,公司有望凭借在组件、电池、硅片、拉晶等环节多方位的设备布局充分受益海外扩产。我们预计公司2024-2026年归母净利18.08/21.58/23.30亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为9倍,给予公司24年9倍PE,目标价51.75元(前值51.75元),维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 威高骨科:2024中报点评:边际显著改善,看好下半年持续向好态势 (东方证券 伍云飞)
- ●根据2024年中报,我们下调公司收入假设、毛利率和销售费用率预测,调整预测公司2024-2026年每股收益分别为0.62、0.82、1.01元(原2024-2026年EPS为0.74/1.01/1.25元),参照可比公司,我们给予公司的合理估值水平为2024年的38倍市盈率,对应目标价为23.56元,维持增持评级。
- ●2024-09-11 柳工:装载机龙头混改提效,国际化电动化促成长 (国联证券 刘晓旭,蒙维洒)
- ●我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为303.9/351.1/405.2亿元,分别同比增长约10%/16%/15%;归母净利润分别为15.4/21.0/26.6亿元,分别同比增长77%/37%/26%;EPS分别为0.8/1.1/1.3元/股,2024-2026年CAGR为32%。鉴于公司混改逐渐释放利润弹性叠加海外拓展顺利,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-09-11 三诺生物:利润端核心受子公司信用减值影响,核心品种稳健增长 (华福证券 王艳)
- ●考虑到公司中报业绩符合此前预期,我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年公司营收分别为47/55/65亿元,同比增长17%、16%、19%;归母净利润分别为4.5、5.7、7.1亿元,同比增长59%、26%、24%,维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 赛腾股份:消费电子&半导体双驱动,AI浪潮推动公司加速成长 (华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为54.73、67.00、80.52亿元,EPS分别为4.08、4.79、5.81元,当前股价对应PE分别为14、12、10倍。随着消费电子的回暖以及HBM对半导体设备的驱动,公司将受益实现营收和利润的持续提升,维持“买入”投资评级。
- ●2024-09-11 中科飞测:盈利暂时承压,订单放量+下游拓宽驱动24年成长 (中泰证券 王芳,杨旭,游凡)
- ●我们维持公司2024-26年营收预测为13.3/18.7/25.7亿元,对应PS为12/8/6X。鉴于国产量/检测设备国产化率低,中科飞测处于订单快速放量阶段,公司未来成长动力强劲,维持“买入”评级。