◆业绩预测◆
截止2024-09-02,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.61 元,较去年同比增长 135.90% ,预测2024年净利润 5.27 亿元,较去年同比增长 133.49% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.400.610.780.91 | 3.455.276.707.12 |
2025年 | 3 | 0.580.871.121.12 | 4.977.469.678.90 |
2026年 | 3 | 0.440.791.051.33 | 3.836.829.0410.59 |
截止2024-09-02,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.61 元,较去年同比增长 135.90% ,预测2024年营业收入 66.89 亿元,较去年同比增长 15.70% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.400.610.780.91 | 63.1966.8970.00133.72 |
2025年 | 3 | 0.580.871.121.12 | 69.3872.5776.00152.86 |
2026年 | 3 | 0.440.791.051.33 | 72.7275.5378.94173.85 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 3 | 6 | 10 | ||
增持 | 1 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.71 | 0.79 | 0.79 |
每股净资产(元) | 5.12 | 5.17 | 5.33 | 5.61 | 6.21 | 7.20 |
净利润(万元) | 8214.47 | 12835.53 | 22591.16 | 61096.50 | 67919.75 | 68152.33 |
净利润增长率(%) | -76.70 | 56.26 | 76.00 | 161.02 | 20.10 | -10.51 |
营业收入(万元) | 331177.57 | 510219.71 | 578123.26 | 673559.50 | 725943.00 | 755306.33 |
营收增长率(%) | 3.87 | 54.06 | 13.31 | 17.06 | 7.81 | 4.10 |
销售毛利率(%) | 1.67 | 2.90 | 3.85 | 10.93 | 10.60 | 9.50 |
净资产收益率(%) | 1.87 | 2.89 | 4.92 | 12.82 | 12.78 | 11.01 |
市盈率PE | 104.81 | 59.21 | 26.19 | 9.52 | 8.42 | 8.65 |
市净值PB | 1.96 | 1.71 | 1.29 | 1.11 | 0.98 | 0.85 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-26 | 中邮证券 | 买入 | 0.400.580.44 | 34455.0049694.0038250.00 |
2024-04-23 | 银河证券 | 买入 | 0.660.900.88 | 56766.0077316.0075827.00 |
2024-04-22 | 华泰证券 | 买入 | 0.781.121.05 | 67025.0096729.0090380.00 |
2024-02-22 | 国投证券 | 买入 | 1.000.56- | 86140.0047940.00- |
2023-10-25 | 银河证券 | 买入 | 0.430.560.43 | 36986.0047941.0037290.00 |
2023-10-24 | 中信建投 | 增持 | 0.400.500.55 | 34014.0043136.0047393.00 |
2023-10-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.351.071.30 | 29926.0092101.00111800.00 |
2023-09-01 | 华泰证券 | 买入 | 0.351.071.30 | 29926.0092101.00111800.00 |
2023-08-28 | 中邮证券 | 买入 | 0.420.340.31 | 35776.0029577.0026421.00 |
2023-08-26 | 中信建投 | 增持 | 0.490.530.58 | 41923.0045768.0050246.00 |
2023-08-25 | 银河证券 | 买入 | 0.430.560.43 | 36986.0047941.0037290.00 |
2023-07-05 | 中信建投 | 增持 | 0.410.480.52 | 35507.0041395.0044470.00 |
2023-04-25 | 中邮证券 | 买入 | 0.420.350.31 | 35776.0029873.0026579.00 |
2023-04-24 | 申万宏源 | 增持 | 0.410.680.63 | 34900.0058600.0053900.00 |
2022-10-25 | 申万宏源 | 增持 | 0.220.370.60 | 19300.0031900.0052000.00 |
2022-10-25 | 中邮证券 | 增持 | 0.220.310.35 | 18724.0026673.0029894.00 |
2022-08-24 | 申万宏源 | 增持 | 0.140.260.41 | 11900.0022300.0035600.00 |
2022-04-27 | 申万宏源 | 增持 | 0.040.180.31 | 3500.0015100.0027000.00 |
2021-10-25 | 国海证券 | 增持 | 0.150.160.66 | 12600.0013900.0056800.00 |
2021-10-19 | 华西证券 | - | 0.250.480.72 | 21300.0040900.0062000.00 |
2021-09-20 | 海通证券 | - | 0.300.680.97 | 26000.0058200.0083700.00 |
2021-07-06 | 申万宏源 | 增持 | 0.200.460.64 | 16900.0039500.0054800.00 |
2021-04-27 | 开源证券 | 增持 | 0.470.751.06 | 26700.0043300.0061000.00 |
2021-04-21 | 华安证券 | 买入 | 0.100.641.02 | 6000.0036600.0058600.00 |
2021-03-30 | 开源证券 | 增持 | 0.460.781.07 | 26200.0045000.0061400.00 |
2020-10-22 | 海通证券 | - | 0.780.600.80 | 36100.0027900.0036900.00 |
2020-10-15 | 开源证券 | 增持 | 0.900.840.70 | 41800.0039000.0032300.00 |
2020-07-28 | 光大证券 | 买入 | 1.531.391.34 | 70900.0064400.0062000.00 |
2020-07-28 | 中信证券 | 增持 | 1.550.980.40 | 72046.0045596.0018587.00 |
2020-07-27 | 开源证券 | 增持 | 1.501.350.75 | 69400.0062500.0034800.00 |
2020-03-24 | 中信建投 | 增持 | 2.102.08- | 97200.0096500.00- |
2020-03-24 | 开源证券 | 买入 | 2.561.720.86 | 118500.0079800.0040100.00 |
2020-03-24 | 东莞证券 | 增持 | 1.561.27- | 72200.0058800.00- |
2020-03-24 | 兴业证券 | - | 1.841.791.91 | 85200.0082900.0088700.00 |
2020-03-24 | 中信证券 | 买入 | 2.161.180.40 | 100365.0054625.0018578.00 |
2020-03-23 | 光大证券 | 买入 | 1.521.391.34 | 70500.0064400.0062000.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-26 仙坛股份:中报点评:鸡肉跌价拖累盈利,成本控制能力优秀 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧,张正芳)
- ●预计2024/25/26年归母净利分别为2.19/4.17/4.08亿元(前值6.70/9.67/9.04亿元),对应EPS分别为0.25/0.48/0.47元。参考可比公司2024年Wind一致预期PE均值为13倍,考虑公司成本优势明显、在行业亏损情况下仍能实现盈利,同时预制菜品增量明显,给予公司2024年25倍PE,目标价6.25元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 仙坛股份:23年量增价涨,24年Q1价格承压 (中邮证券 王琦)
- ●随着下半年消费端的好转,肉鸡价格有望改善,同时公司产业规模不断壮大,业绩有望持续向好。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.40元、0.58元和0.44元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 仙坛股份:23年鸡肉产品量价齐升,24Q1鸡价下行致业绩承压 (银河证券 谢芝优)
- ●公司不断加强横向规模扩张和纵向产业链延伸,实现种鸡养殖到鸡肉产品加工销售全覆盖,整体规模和实力位于国内白羽鸡行业前列。随着白羽鸡行业景气度提升,叠加终端消费需求回暖预期,公司业绩增长可期。我们预计公司2024-2025年EPS分别为0.66元、0.90元,对应PE为9、7倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-22 仙坛股份:年报点评:鸡价下滑拖累盈利,稳定推进增量降本 (华泰证券 熊承慧)
- ●参考可比公司2024年Wind一致预期PE15x,考虑到公司诸城项目产能逐步释放和成本优势,给予仙坛2024年盈利15xPE,对应目标价约11.7元,维持“买入”评级。
- ●2024-02-22 仙坛股份:产能释放驱动业绩增长,关注行业景气度回暖 (国投证券 冯永坤)
- ●预计公司2023-2025年分别实现营收56.8/68.8/72.7亿元,同比增速11.3%/21.1%/5.7%,实现净利润2.5/8.6/4.8亿元,同比增速95.3%/243.6%/-44.4%。给予公司2024年9倍PE,对应6个月目标价为9.01元,首次覆盖给予“买入-A”的投资评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:农副食品
- ●2024-09-01 天味食品:2024年半年报点评:淡季需求偏弱,线上势能延续 (民生证券 王言海,张玲玉)
- ●公司在复调C端领域优势显著,B端持续补足,多元渠道布局、全国化稳步推进,看好公司长期成长性。预计公司2024-2026年营业收入分别为34.5/38.5/43.6亿元,同比+9.4%/11.9%/13.1%,归母净利润分别为5.2/5.9/6.7亿元,同比+14.2%/13.4%/13.3%,当前市值对应PE分别为21/18/16x,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-01 千禾味业:2024年半年报点评:短期经营承压,期待后续改善 (民生证券 王言海,张玲玉)
- ●产品端,公司坚守产品品质护城河,深度梳理产品体系,精准匹配产品与营销场景,适时推新;渠道端,公司继续强化营销网络建设,加强经销商赋能,资源精准投放。预计公司2024-2026年营业收入分别为34.5/38.4/43.1亿元,同比+7.7%/11.2%/12.2%,归母净利润分别为5.7/6.3/7.1亿元,同比+6.5%/+11.5%/+12.7%,当前市值对应PE分别为25/22/20X,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-01 伊利股份:主动完成调整,期待需求复苏 (信达证券 赵丹晨)
- ●长期看,根据我们的研究,人均乳制品消费量与人均GDP有正相关关系,而我国人均GDP增速仍然处于中个位数区间,我们认为中国乳制品消费有望在中长期进一步提升。我们预计2024-2026年EPS为1.81/1.67/1.97元,对应2024-2026年13X/14X/12XPE,维持对公司的“买入”评级。
- ●2024-09-01 恒顺醋业:2024年半年报点评:主业环比改善,Q2盈利承压 (民生证券 王言海,张玲玉)
- ●产品方面,公司坚持“大单品”战略,从包装、配方、工艺、产线等方面,进一步整合资源聚焦核心单品,提升规模效应;渠道方面,持续加大B端餐饮渠道拓展力度;内部管理上优化组织架构,扁平化管理、完善差异化薪酬绩效考核体系,期待后续改革成效。预计公司2024-2026年营业收入分别为20.5/22.3/24.2亿元,同比-2.5%/+8.4%/+8.6%,归母净利润分别为1.5/1.7/2.0亿元,同比+72.1%/+14.8%/+13.8%,当前市值对应PE分别为54/47/41X,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-01 涪陵榨菜:半年报点评:组织优化管理效能提升,成本回落弹性释放可期 (海通证券 颜慧菁,张嘉颖)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.72、0.78、0.84元/股。参考可比公司估值,我们给予公司2024年20-25xPE,对应合理价值区间为14.36-17.95元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-01 唐人神:养殖规模稳步增长,成本下行Q2扭亏 (财通证券 余剑秋)
- ●公司围绕养殖、饲料、肉制品三大产业,协同效应增强,养殖业务较快增长,成本稳步下行,我们预计公司2024-2026年实现营业收入259.1/278.0/298.2亿元,归母净利润7.6/7.3/8.2亿元,8月30日收盘价对应2024-2026年PE分别为9.4/9.7/8.7倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-01 涪陵榨菜:2024年半年报业绩点评:增投费用致业绩承压,Q2成本压力缓解 (光大证券 陈彦彤,汪航宇,聂博雅)
- ●考虑到当前需求较疲软,公司经销商处于调整中,我们略下调公司24-26年归母净利润预测至8.54/9.37/10.15亿元(较上次下调8%/9%/10%),折合24-26年EPS为0.74/0.81/0.88元,当前股价对应24-26年PE为16x/15x/13x,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 天康生物:2024半年报点评:2024H1业绩同比扭亏为盈,养殖成本稳步改善 (国信证券 鲁家瑞,李瑞楠,江海航)
- ●考虑到公司养殖成本改善明显,叠加今年以来饲料价格同比降幅较大,预计2024年成本有望实现较好下降,上调原2024年盈利预测;考虑到远期猪价波动具有不确定性,出于保守谨慎原则,对原2025年猪价假设下调,相应下调原2025年盈利预测。我们预计2024-2026年归母净利为4.88/10.06/7.79亿元(原预计2024-2025年分别为3.84/19.5亿元),对应当前股价PE为21/10/13X。
- ●2024-09-01 华统股份:2024半年报点评:成本稳步下降,资金储备充裕 (国信证券 鲁家瑞,李瑞楠,江海航)
- ●公司成本与产能逐月兑现,成长性及估值修复空间足够,而且浙江养猪产能具备稀缺性,属于农业养殖的核心资产,继续重点推荐。我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利分别为9.1/20.2/20.4亿元,对应PE分别为12/6/6X。
- ●2024-09-01 莲花控股:主业市场开拓顺利,激励计划彰显信心 (华鑫证券 孙山山)
- ●公司持续进行内部改革,调味品主业市占率稳步提升,同时积极开拓算力第二增长曲线,并发布激励计划彰显发展信心,随着降本增效成果释放,算力业务拓展不断优化业务结构,盈利增势延续确定性强。预计2024-2026年EPS分别为0.13/0.17/0.23元,当前股价对应PE分别为25/19/15倍,维持“买入”投资评级。