◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-09-20 锡装股份:深耕金属压力容器行业多年,在手订单持续增长
(东北证券 赵丽明)
- ●预计2023-2025年公司营业收入为12.3/15.7/20.5亿元,归母净利润分别为2.4/3.59/4.75亿元,对应EPS分别为2.22/3.32/4.4元。公司深耕金属压力容器行业多年,未来随着在手订单的增长和新建产能的投产,盈利能力有望进一步提升,给予公司“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-09-12 柳工:装载机市场回暖,公司业绩有望持续高增
(开源证券 孟鹏飞,罗悦,张健)
- ●公司混改、电动化、国际化三重逻辑共振,盈利能力持续优化,我们上调盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.4/20.3/27.1亿元(原值为13.40/17.91/22.53亿元),对应EPS为0.78/1.03/1.37元,当前股价对应PE分别为12.2/9.2/6.9倍,维持"买入"评级。
- ●2024-09-12 中微公司:半年报点评:刻蚀设备收入/订单高增,更多款薄膜沉积设备规划开发中
(海通证券 张晓飞,肖隽翀)
- ●我们预计公司2024E-2026E收入分别为82.00亿元、116.01亿元、140.48亿元,同比+30.92%、+41.47%、+21.10%;归母净利润(扣非前)分别为16.29亿元、23.61亿元、30.17亿元,同比-8.78%、+44.93%、+27.77%。我们采取PE估值方法,结合可比公司PE估值水平,给予中微公司2024E(PE)35x-40x估值,对应合理市值区间570.18亿元-651.63亿元,合理价值区间91.77元/股-104.88元/股,维持"中性"评级。
- ●2024-09-12 祥生医疗:2024年中报点评:业绩有所承压,保持高比例研发投入
(国信证券 张佳博)
- ●考虑海外订单波动及国内行业整顿影响,下调盈利预测,预计2024-26年营收5.6/6.8/8.3亿元(原为6.8/8.9/11.0亿元),同比增速15%/22%/23%,归母净利润1.9/2.3/2.9亿元(原为2.1/2.8/3.6亿元),同比增速31%/21%/26%,当前股价对应PE=12/10/8x,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-12 美好医疗:Q2业绩超预期,下半年有望持续改善
(中信建投 贺菊颖,王在存,朱琪璋)
- ●短期来看,下游客户库存水平已恢复正常,下半年公司家用呼吸机组件业务订单有望持续环比改善,同时公司与客户A在其产品升级换代的过程中进行更深入的合作,供应份额有望进一步提升。中长期来看,公司已和迈瑞、强生、雅培等全球医疗器械头部企业达成不同细分领域的合作,未来随着合作客户数量的进一步增加以及单个客户合作体量的提升,业绩有望持续增厚;另一方面,公司依托底层技术持续拓展新赛道,在血糖管理、体外诊断、心血管介入、骨科、MAH等领域持续加大研发投入,有望持续打开成长天花板。我们预计2024-2026年公司营收分别同比增长25%、24%和24%,归母净利润分别同比增长26%、25%和24%。维持“买入”评级。
- ●2024-09-12 奥特维:签订海外9亿元单晶炉等设备合同
(华泰证券 倪正洋,杨云逍)
- ●随着欧洲、美国、印度及中东等国家和地区光伏产能建设推进,光伏设备出海趋势显著,公司有望凭借在组件、电池、硅片、拉晶等环节多方位的设备布局充分受益海外扩产。我们预计公司2024-2026年归母净利18.08/21.58/23.30亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为9倍,给予公司24年9倍PE,目标价51.75元(前值51.75元),维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 威高骨科:2024中报点评:边际显著改善,看好下半年持续向好态势
(东方证券 伍云飞)
- ●根据2024年中报,我们下调公司收入假设、毛利率和销售费用率预测,调整预测公司2024-2026年每股收益分别为0.62、0.82、1.01元(原2024-2026年EPS为0.74/1.01/1.25元),参照可比公司,我们给予公司的合理估值水平为2024年的38倍市盈率,对应目标价为23.56元,维持增持评级。
- ●2024-09-11 柳工:装载机龙头混改提效,国际化电动化促成长
(国联证券 刘晓旭,蒙维洒)
- ●我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为303.9/351.1/405.2亿元,分别同比增长约10%/16%/15%;归母净利润分别为15.4/21.0/26.6亿元,分别同比增长77%/37%/26%;EPS分别为0.8/1.1/1.3元/股,2024-2026年CAGR为32%。鉴于公司混改逐渐释放利润弹性叠加海外拓展顺利,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-09-11 三诺生物:利润端核心受子公司信用减值影响,核心品种稳健增长
(华福证券 王艳)
- ●考虑到公司中报业绩符合此前预期,我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年公司营收分别为47/55/65亿元,同比增长17%、16%、19%;归母净利润分别为4.5、5.7、7.1亿元,同比增长59%、26%、24%,维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 赛腾股份:消费电子&半导体双驱动,AI浪潮推动公司加速成长
(华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为54.73、67.00、80.52亿元,EPS分别为4.08、4.79、5.81元,当前股价对应PE分别为14、12、10倍。随着消费电子的回暖以及HBM对半导体设备的驱动,公司将受益实现营收和利润的持续提升,维持“买入”投资评级。
- ●2024-09-11 中科飞测:盈利暂时承压,订单放量+下游拓宽驱动24年成长
(中泰证券 王芳,杨旭,游凡)
- ●我们维持公司2024-26年营收预测为13.3/18.7/25.7亿元,对应PS为12/8/6X。鉴于国产量/检测设备国产化率低,中科飞测处于订单快速放量阶段,公司未来成长动力强劲,维持“买入”评级。