◆业绩预测◆
截止2024-09-12,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.91 元,较去年同比增长 38.77% ,预测2024年净利润 1.25 亿元,较去年同比增长 38.81% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.870.910.951.47 | 1.191.251.305.86 |
2025年 | 3 | 1.351.401.461.94 | 1.851.932.007.53 |
2026年 | 2 | 1.671.751.832.50 | 2.292.402.5110.66 |
截止2024-09-12,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.91 元,较去年同比增长 38.77% ,预测2024年营业收入 47.10 亿元,较去年同比增长 27.62% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.870.910.951.47 | 45.7847.1048.4349.59 |
2025年 | 3 | 1.351.401.461.94 | 55.1656.7858.4159.45 |
2026年 | 2 | 1.671.751.832.50 | 61.9064.9768.0478.23 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 8 | ||
增持 | 2 | 3 | 11 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.95 | 1.09 | -1.49 | 0.96 | 1.48 | 1.75 |
每股净资产(元) | 18.35 | 18.65 | 16.94 | 18.07 | 19.27 | 20.45 |
净利润(万元) | 13063.34 | 14905.61 | -20417.19 | 13147.50 | 20325.50 | 24013.00 |
净利润增长率(%) | 1.85 | 14.10 | -236.98 | 58.45 | 54.66 | 26.98 |
营业收入(万元) | 212279.70 | 348283.88 | 369090.49 | 490781.00 | 588014.33 | 649677.50 |
营收增长率(%) | 42.06 | 64.07 | 5.97 | 28.59 | 19.87 | 14.35 |
销售毛利率(%) | 23.49 | 17.82 | 12.03 | 16.26 | 17.02 | 16.88 |
净资产收益率(%) | 5.20 | 5.82 | -8.78 | 5.32 | 7.70 | 8.56 |
市盈率PE | 102.50 | 39.61 | -21.32 | 25.13 | 16.23 | 12.60 |
市净值PB | 5.33 | 2.30 | 1.87 | 1.34 | 1.25 | 1.09 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-08 | 申万宏源 | 增持 | 0.871.401.83 | 11900.0019300.0025100.00 |
2024-05-05 | 中金公司 | 买入 | 0.951.46- | 13000.0020000.00- |
2024-04-29 | 东兴证券 | 增持 | 0.921.351.67 | 12582.0018502.0022926.00 |
2024-01-18 | 东兴证券 | 增持 | 1.101.71- | 15108.0023500.00- |
2023-09-09 | 国盛证券 | 买入 | 1.122.103.30 | 15400.0028800.0045300.00 |
2023-04-29 | 国金证券 | 增持 | 1.542.663.27 | 21100.0036500.0044900.00 |
2023-04-25 | 国信证券 | 增持 | 1.932.673.96 | 26500.0036700.0054400.00 |
2023-04-24 | 中金公司 | 买入 | -3.36- | -46200.00- |
2023-04-23 | 申万宏源 | 买入 | 1.893.404.50 | 26000.0046700.0061800.00 |
2023-04-23 | 国泰君安 | 买入 | 1.732.613.84 | 23800.0035800.0052700.00 |
2023-04-20 | 长城证券 | 增持 | 1.371.762.19 | 18800.0024100.0030100.00 |
2023-02-28 | 国金证券 | 增持 | 1.903.56- | 26100.0048800.00- |
2023-02-17 | 海通证券 | 买入 | 1.912.83- | 26200.0038900.00- |
2022-12-08 | 申万宏源 | 买入 | 1.232.213.62 | 16900.0030400.0049800.00 |
2022-11-11 | 中金公司 | 买入 | 1.172.21- | 16100.0030300.00- |
2022-11-03 | 国泰君安 | 买入 | 1.251.912.68 | 17200.0026300.0036800.00 |
2022-11-01 | 国信证券 | 增持 | 1.232.423.43 | 16900.0033200.0047000.00 |
2022-10-31 | 德邦证券 | 增持 | 1.112.403.85 | 15200.0032900.0052900.00 |
2022-10-28 | 国金证券 | 增持 | 0.981.963.19 | 13500.0026900.0043800.00 |
2022-08-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.522.463.70 | 20800.0033700.0050800.00 |
2022-08-30 | 国信证券 | 增持 | 1.232.423.43 | 16900.0033200.0047000.00 |
2022-08-29 | 东兴证券 | 增持 | 1.482.413.56 | 20330.0032970.0048760.00 |
2022-08-29 | 华安证券 | 买入 | 1.432.413.96 | 19600.0033100.0054400.00 |
2022-08-27 | 长城证券 | 增持 | 1.422.273.35 | 19472.0031052.0045844.00 |
2022-08-27 | 国金证券 | 增持 | 1.562.554.51 | 21400.0035000.0062000.00 |
2022-06-11 | 长城证券 | 增持 | 1.401.962.77 | 19200.0026800.0037900.00 |
2022-06-09 | 华安证券 | 买入 | 1.432.413.97 | 19600.0033100.0054400.00 |
2022-05-09 | 国盛证券 | 买入 | 1.902.673.68 | 26000.0036600.0050400.00 |
2022-05-05 | 东兴证券 | 增持 | 1.832.693.93 | 25071.0036837.0053905.00 |
2022-04-27 | 中金公司 | 买入 | 1.682.71- | 23000.0037100.00- |
2022-04-26 | 国泰君安 | 买入 | 1.823.164.64 | 24900.0043300.0063500.00 |
2022-04-26 | 广发证券 | 买入 | 1.872.753.90 | 25600.0037700.0053400.00 |
2022-04-12 | 国金证券 | 增持 | 1.822.75- | 25000.0037600.00- |
2022-03-04 | 中金公司 | 买入 | --- | --- |
2022-02-28 | 东兴证券 | 增持 | 2.313.48- | 31697.0047695.00- |
2022-02-28 | 广发证券 | 买入 | 2.022.81- | 27700.0038600.00- |
2022-01-16 | 东兴证券 | 增持 | 2.273.44- | 31120.0047140.00- |
2021-12-21 | 国泰君安 | 买入 | 1.812.633.69 | 24800.0036000.0050600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-29 巨一科技:2023营收持续增长,2024经营重在提质 (东兴证券 李金锦)
- ●综上,公司智能装备业务通过稳定规模,提升管理效率,盈利能力有望恢复,电驱动业务有望受益新项目放量经营改善。我们看好公司中长期发展趋势。我们预计2024-2026年盈利预测,归母净利润分别为1.26、1.85和2.29亿元,对应EPS为0.92、1.35、1.67元,PE分别为22、15和12倍。维持“推荐”评级。
- ●2024-01-18 巨一科技:智能装备稳定增长,电驱动受益平台化有望改善 (东兴证券 李金锦)
- ●公司智能装备业务有望稳步增长,盈利能力恢复,电驱动业务有望受益平台化及新项目放量经营改善。我们看好公司中长期发展趋势。考虑2023年上述因素影响,我们调整公司2023-2025年盈利预测,归母净利润分别为-1.01、1.51和2.35亿元,对应EPS为-0.73、1.10、1.71元,PE分别为-38、25和16倍。维持“推荐”评级。
- ●2023-09-09 巨一科技:半年报点评:新项目、新投入扰动短期盈利,Q2单季度经营承压 (国盛证券 丁逸朦,刘伟)
- ●由于部分客户放量不及预期,我们预计公司2023-2025年可实现营业收入41.6亿元、55.2亿元和73.7亿元,归母净利润1.5亿元、2.9亿元和4.5亿元,对应PE为32、17和11倍,维持“买入”评级。
- ●2023-04-25 巨一科技:销售收入同比增长64%,智能装备与电机电控加速增长 (国信证券 唐旭霞)
- ●由于今年汽车行业价格竞争激烈,我们下调盈利预测,预计2023/2024/2025年公司的净利润分别为2.65/3.6715.44亿元(原预测2023/2024分别为3.32/4.47亿元),对应PE分别为21/15/10倍,维持“增持”评级。
- ●2023-04-20 巨一科技:营收持续增长,研发投入加码助力新能源转型 (长城证券 陈逸同)
- ●预计公司2023-2025年公司营收依次为48.71、65.29、84.61亿元,增速依次为39.8%、34.0%、29.6%,归母净利润依次为1.88、2.41、3.01亿元,增速依次为26.3%、28.7%、24.6%,当前市值56.45亿元,对应PE依次为30.1、23.4、18.8倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-09-12 柳工:装载机市场回暖,公司业绩有望持续高增 (开源证券 孟鹏飞,罗悦,张健)
- ●公司混改、电动化、国际化三重逻辑共振,盈利能力持续优化,我们上调盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.4/20.3/27.1亿元(原值为13.40/17.91/22.53亿元),对应EPS为0.78/1.03/1.37元,当前股价对应PE分别为12.2/9.2/6.9倍,维持"买入"评级。
- ●2024-09-12 中微公司:半年报点评:刻蚀设备收入/订单高增,更多款薄膜沉积设备规划开发中 (海通证券 张晓飞,肖隽翀)
- ●我们预计公司2024E-2026E收入分别为82.00亿元、116.01亿元、140.48亿元,同比+30.92%、+41.47%、+21.10%;归母净利润(扣非前)分别为16.29亿元、23.61亿元、30.17亿元,同比-8.78%、+44.93%、+27.77%。我们采取PE估值方法,结合可比公司PE估值水平,给予中微公司2024E(PE)35x-40x估值,对应合理市值区间570.18亿元-651.63亿元,合理价值区间91.77元/股-104.88元/股,维持"中性"评级。
- ●2024-09-12 祥生医疗:2024年中报点评:业绩有所承压,保持高比例研发投入 (国信证券 张佳博)
- ●考虑海外订单波动及国内行业整顿影响,下调盈利预测,预计2024-26年营收5.6/6.8/8.3亿元(原为6.8/8.9/11.0亿元),同比增速15%/22%/23%,归母净利润1.9/2.3/2.9亿元(原为2.1/2.8/3.6亿元),同比增速31%/21%/26%,当前股价对应PE=12/10/8x,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-12 美好医疗:Q2业绩超预期,下半年有望持续改善 (中信建投 贺菊颖,王在存,朱琪璋)
- ●短期来看,下游客户库存水平已恢复正常,下半年公司家用呼吸机组件业务订单有望持续环比改善,同时公司与客户A在其产品升级换代的过程中进行更深入的合作,供应份额有望进一步提升。中长期来看,公司已和迈瑞、强生、雅培等全球医疗器械头部企业达成不同细分领域的合作,未来随着合作客户数量的进一步增加以及单个客户合作体量的提升,业绩有望持续增厚;另一方面,公司依托底层技术持续拓展新赛道,在血糖管理、体外诊断、心血管介入、骨科、MAH等领域持续加大研发投入,有望持续打开成长天花板。我们预计2024-2026年公司营收分别同比增长25%、24%和24%,归母净利润分别同比增长26%、25%和24%。维持“买入”评级。
- ●2024-09-12 奥特维:签订海外9亿元单晶炉等设备合同 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)
- ●随着欧洲、美国、印度及中东等国家和地区光伏产能建设推进,光伏设备出海趋势显著,公司有望凭借在组件、电池、硅片、拉晶等环节多方位的设备布局充分受益海外扩产。我们预计公司2024-2026年归母净利18.08/21.58/23.30亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为9倍,给予公司24年9倍PE,目标价51.75元(前值51.75元),维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 威高骨科:2024中报点评:边际显著改善,看好下半年持续向好态势 (东方证券 伍云飞)
- ●根据2024年中报,我们下调公司收入假设、毛利率和销售费用率预测,调整预测公司2024-2026年每股收益分别为0.62、0.82、1.01元(原2024-2026年EPS为0.74/1.01/1.25元),参照可比公司,我们给予公司的合理估值水平为2024年的38倍市盈率,对应目标价为23.56元,维持增持评级。
- ●2024-09-11 柳工:装载机龙头混改提效,国际化电动化促成长 (国联证券 刘晓旭,蒙维洒)
- ●我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为303.9/351.1/405.2亿元,分别同比增长约10%/16%/15%;归母净利润分别为15.4/21.0/26.6亿元,分别同比增长77%/37%/26%;EPS分别为0.8/1.1/1.3元/股,2024-2026年CAGR为32%。鉴于公司混改逐渐释放利润弹性叠加海外拓展顺利,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-09-11 三诺生物:利润端核心受子公司信用减值影响,核心品种稳健增长 (华福证券 王艳)
- ●考虑到公司中报业绩符合此前预期,我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年公司营收分别为47/55/65亿元,同比增长17%、16%、19%;归母净利润分别为4.5、5.7、7.1亿元,同比增长59%、26%、24%,维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 赛腾股份:消费电子&半导体双驱动,AI浪潮推动公司加速成长 (华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为54.73、67.00、80.52亿元,EPS分别为4.08、4.79、5.81元,当前股价对应PE分别为14、12、10倍。随着消费电子的回暖以及HBM对半导体设备的驱动,公司将受益实现营收和利润的持续提升,维持“买入”投资评级。
- ●2024-09-11 中科飞测:盈利暂时承压,订单放量+下游拓宽驱动24年成长 (中泰证券 王芳,杨旭,游凡)
- ●我们维持公司2024-26年营收预测为13.3/18.7/25.7亿元,对应PS为12/8/6X。鉴于国产量/检测设备国产化率低,中科飞测处于订单快速放量阶段,公司未来成长动力强劲,维持“买入”评级。