川网传媒:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元
上市公司 2024 年半 2024 年半年 2024 年半 2024 年半 2024 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 核算的会 年度期初 度占用累计 年度占用 年度偿还 年度期末 占用形 占用性质
的关联关系 计科目 占用资金 发生金额（不 资金的利 累计发生 占用资金 成原因
余额 含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小 计 - - - -
总 计 - - - -
上市公司 2024 年半 2024 年半年 2024 年半 2024 年半 2024 年半 往来性质（经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 核算的会 年度期初 度往来累计 年度往来 年度偿还 年度期末 往来形 性往来、 非经
的关联关系 计科目 往来资金 发生金额（不 资金的利 累计发生 往来资金 成原因 营性往来 ）
余额 含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控 成都市新媒物业管理有限 控股股东的全资子 预付账款 227.67 151.78 75.89 物业费 经营性往来
制人及其附属企业 公司 公司

四川新传媒集团有限公司 控股股东 应收账款 5.70 5.70 提供宣 经营性往来
传服务
四川省文化产业发展促进 实际控制人举办的 提供信
中心（四川省对外文化交 事业单位 应收账款 5.34 18.63 39.50 -15.53 息服务 经营性往来
流中心）
四川新传媒集团有限公司 控股股东 其他应收 1.56 35.00 36.56 表彰奖 经营性往来
款 励金
小 计 - - - 6.90 287.00 233.54 60.36 - -
上市公司的子公司 四川省新媒互联文化传播 全资子公司 其他应收 152.63 4.62 4.22 153.03 集团内 非经营性往来
及其附属企业 有限公司 款 部往来
小 计 - - - 152.63 4.62 4.22 153.03 - -
四川省网络文化协会 董事担任秘书长的 应收账款 -8.84 10.23 0.85 0.54 信息服 经营性往来
非营利性社会团体 务
四川新网银行股份有限公 高管直系亲属担任 应收账款 -0.23 7.86 4.80 2.83 提供宣 经营性往来
其他关联方及其附 司 董事的公司 传服务
属企业 四川文化产业投资集团有 控股股东的董事担 预付账款 0.30 0.30 0.61 房租 经营性往来
限责任公司 任董事的公司
成都公交传媒有限公司 公司高管担任其董 其他应收 98.37 29.20 25.09 102.48 业务保 经营性往来
事的公司 款 证金
小 计 - - - 89.60 47.59 31.35 105.85 - -
总 计 - - - 249.13 339.21 269.11 319.24 - -
法定代表人：杨杪 主管会计工作负责人：谢佳 会计机构负责人：钟彦