◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-01 金冠股份:2023年中报点评:业绩稳健,静待储能及充换电项目放量
(东方财富证券 周旭辉)
- ●我们预计,2023-2025年实现营业收入23.13/36.75/53.77亿元,同比增长分别为98.39%/58.90%/46.29%;对应归母净利润分别为1.77/2.81/4.38亿元,同比增长分别为266.06%/59.29%/55.87%;对应EPS分别为0.21/0.34/0.53元,现价对应PE分别为32/20/13倍,维持“增持”评级。
- ●2023-08-31 金冠股份:订单持续突破,毛利率同比改善
(华金证券 张文臣,周涛)
- ●看好公司储能及充换电等新能源业务拓展,海外市场突破值得期待。我们维持盈利预测,预测2023-25年归母净利润分别为1.74、2.67和4.63亿元,对应EPS为0.21、0.32和0.56元,PE为32、21、12倍,维持“买入”评级。
- ●2023-08-29 金冠股份:半年报点评:扣非净利阶段性承压,期待新能源业务放量
(国联证券 贺朝晖,梁丰铄)
- ●我们预计公司2023-2025年收入分别为25.22/41.92/56.99亿元,同比增速分别为116.27%/66.25%/35.95%,归母净利润分别为1.68/2.87/4.55亿元,同比增速分别为247.75%/71.35%/58.32%,三年CAGR为111.3%,EPS分别为0.20/0.35/0.55元/股,对应PE分别为33/20/12倍。参照可比公司估值,我们给予公司24年24倍PE,目标价8.4元,维持“买入”评级。
- ●2023-08-23 金冠股份:超算用储能突破,多业务稳步中标彰显成长性
(东方财富证券 周旭辉)
- ●公司具备多轮驱动战略,传统业务与新能源业务均边际向好,海外业务拓展顺利。我们维持之前的盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收23.13/36.75/53.77亿元,对应实现归母净利润1.77/2.81/4.38亿元,对应EPS为0.21/0.34/0.53元,现价对应PE为32/20/13倍,维持“增持”评级。
- ●2023-08-16 金冠股份:立足智能电网业务,储能+充电桩业务值得期待
(中泰证券 曾彪,朱柏睿)
- ●预计公司23-25年营业收入为25.55、32.91、43.47亿元,同比增速为+119%、+29%、+32%;归母净利润为1.74、2.75、3.82亿元,同比增速+261%、+58%、+39%,对应估值为32.5/20.5/14.8倍。考虑到公司储能及充电桩订单逐步落地,看好公司未来发展,首次覆盖,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-09-12 公牛集团:穿越周期,多元发展进入新阶段-公牛集团首次覆盖报告
(甬兴证券 黄骥,李瑶芝,吴东炬)
- ●作为民用电工行业领导者,公司在线下的经销渠道护城河优势难以撼动,保障了电连接和墙开业务的稳健增长,新布局的新能源及海外业务有望继续带给公司第二成长曲线。我们预计公司24-26年归母净利润44/50/56亿元,按9月6日收盘价,对应EPS3.4/3.84/4.34元,对应PE18.5/16.36/14.51,首次覆盖,给予“买入”评级
- ●2024-09-12 亿纬锂能:签订储能大单,持续完善全球化产业布局
(国海证券 李航,李铭全)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别为531、685、835亿元,2024-2026年公司归母净利润分别为49、65、80亿元,当前股价对应PE14、11、9倍,基于公司的全球竞争优势依然显著,维持“买入”评级。
- ●2024-09-12 儒竞科技:热泵去库或接近尾声,新能源车持续高增
(东吴证券 曾朵红,周尔双,谢哲栋)
- ●考虑到热泵仍处于去库周期,我们下修公司24-25年归母净利润至2.19/2.88亿元(原值为3.76/5.28亿元),预计26年为3.61亿元,同比+1%/+32%/+25%,对应PE为23x、17x、14x,考虑到能效提升长期趋势不变,热泵市场长期需求广阔,维持“买入”评级。
- ●2024-09-12 艾罗能源:2024年中报点评:Q2净利环比+103%,开拓新市场新品类
(东方财富证券 周旭辉,朱晋潇)
- ●艾罗能源是国际知名的光伏储能系统及产品提供商,向全球客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器等产品。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.7/6.6/9.3亿元,EPS2.3/4.1/5.8元/股,对应现价PE分别为26/14/10倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-09-12 许继电气:2024年中报点评:盈利能力上行,特高压将逐渐进入交付期
(中信建投 朱玥,郑博元)
- ●公司发布2024半年度报告,2024上半年实现营业收入68.36亿元,同比下降5.10%,归母净利润6.28亿元,同比增加10.35%;扣非归母净利润6.11亿元,同比增加15.90%。预计公司2024/2025年归母净利润为12.2/16.7亿元,对应PE24.8/18.0x。维持“增持”评级。
- ●2024-09-11 平高电气:2024年中报点评:业绩保持高增,盈利能力显著提升,高附加值产品起量增利
(中信建投 朱玥,郑博元)
- ●公司发布2024半年度报告,2024上半年实现营业收入50.42亿元,同比增长4.5%,归母净利润5.34亿元,同比增加60.0%;扣非归母净利润5.32亿元,同比增加60.4%。预计公司2024/2025年归母净利润为12.3/15.2亿元,PE19.7/16.0x。
- ●2024-09-11 四方股份:2024年中报点评:业绩符合预期,持续稳健上行
(中信建投 朱玥,郑博元)
- ●预计公司2024、2025年归母净利润为7.3/8.5亿元,PE18.9/16.3x。
- ●2024-09-11 国轩高科:半年报点评:电池技术持续完善,出海进程逐步深入
(国盛证券 杨润思,林卓欣)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润为9.99/14.89/20.62亿元,同比增长6.4%/49.1%/38.5%,对应2024-2026年PE为32.8/22.0/15.9倍。维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 美的集团:拟发行H股,加速全球化扩张步伐
(国投证券 李奕臻,韩星雨)
- ●多元化业务布局、快速响应市场变化的机制,是公司保持抗压能力的优势,也将是未来公司能够持续超越市场表现的基础。美的具有低估值、高股息率属性。我们预计公司2024本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。2公司快报/美的集团年-2026年EPS为5.39/5.91/6.46元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为80.85元,对应2024年15倍的动态市盈率。
- ●2024-09-11 天能股份:2024年中报点评:经营业绩表现稳健,以旧换新助推铅酸电池稳步增长
(国信证券 王蔚祺,李全)
- ●下调盈利预测,维持优于大市评级。基于锂电业务短期承压对公司业绩产生的不利影响,我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润25.56/27.76/30.25亿元(原预测2024-2025年为27.29/30.68亿元),同比+11%/+9%/+9%,EPS分别为2.63/2.86/3.11元,当前股价对应PE为10/9/9倍。