璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-081
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理的额度：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金和不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用。
现金管理产品类型：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、货币基金、债券等低风险产品。
现金管理的期限：自董事会审议通过之日起12个月。
履行的审议程序：公司于2024年11月14日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品、货币基金、债券等低风险产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
（一）2020年非公开发行募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募
集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明
(2020)验字第61453494_B03号验资报告。
（二）2022年非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741号），公司本次以非公开方式
发行人民币普通股（A股）121,787,554股，每股面值1元，每股发行价格为人民币
23.16元，募集资金总额为人民币2,820,599,750.64元，减除发行费用（不含增值
税）人民币5,469,795.80元后，募集资金净额为2,815,129,954.84元。上述募集
资金已全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行
股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年11月8日出具了《验资报告》
（安永华明（2023）验字第70036285_B01号）。
为规范募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、募集资金投资计划及使用情况
（一）2020年非公开发行投资计划
根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案
(二次修订稿)》披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目
的情况对募集资金投资项目进行的调整，本次募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金
投资金额
1 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目 101,400.00
2 收购山东兴丰49%股权 73,500.00
3 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目 42,800.00
4 年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目 71,000.00
5 锂电池隔膜高速线研发项目 27,800.00
6 年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目 30,900.00
7 补充流动资金 111,299.64
合计 458,699.64
截至2024年10月末，上述项目累计投入金额453,178.79万元，募集资金账户
余额21,198.84万元（含现金管理和利息净收益）。

（二）2022年非公开发行投资计划
根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》
披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资
金投资项目金额进行的调整，具体详见公司于2023年11月23日披露的《上海璞泰
来新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》（公告编号：2023-117），本次募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额
1 年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目 125,545.00
2 年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目 75,968.00
3 补充流动资金 80,000.00
合计 281,513.00
截至2024年10月末，上述项目累计投入金额200,219.29万元，募集资金账户
余额83,439.24万元（含现金管理和利息净收益）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、资金来源
本次现金管理的资金为公司部分暂时闲置募集资金和自有资金。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之
日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后及时归还至募集资金专户。公司拟使用不超过人民币15亿元（包含
本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置自有资金进行现金管
理，使用期限为自董事会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，
资金可滚动使用。
4、投资方式
公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、
流动性好的保本型产品。投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。投资产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、货币基金、债券等低风险产品。
5、实施方式
公司管理层在上述期限及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
6、收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
7、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得购买股票及其衍生品。
（2）公司财务管理中心资金部及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响

1、公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金或交易性金融资产等科目，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益等科目。具体以年度审计结果为准。
六、履行的审议程序及专项意见说明
（一）审计委员会审议意见
公司于2024年11月14日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，经审议一致通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会经审议认为，本公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用