伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-038
债券代码：110055 债券简称：伊力转债
新疆伊力特实业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
·转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 633,350,000 元伊力转债转
换成公司股票，因转股形成的股份数量为 37,675,344 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 8.6742%。
·未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的伊力转债金额
为人民币 242,650,000 元，占伊力转债发行总量的比例为 27.6998%。
·本季度转股情况：本季度可转债转股金额为 113,000 元，因转股形成的股份数量为 7,391 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0017%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准，公司于
2019 年 3 月 15 日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 87,600.00 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股
东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足 87,600.00 万元的部分，由保荐机构（牵头主承销商）包销。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50 号文同意，公司
87,600.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。
（三）根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自 2019 年 9 月 23 日起
新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
可转换为本公司股份，转股期间为 2019 年 9 月 23 日——2025 年 3 月 14 日，初
始转股价格 17.60 元/股，因伊力转债发行以来公司实施过六次权益分派，调整了伊力转债转股价格，目前转股价格为 15.20 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）伊力转债自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转股的金额
为 113,000 元，因转股形成的股份数量为 7,391 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0017%。
（二）截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 633,350,000 元伊力转债转换成公司
股票，因转股形成的股份数量为 37,675,344 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 8.6742%。尚未转股的伊力转债金额为人民币 242,650,000 元，占伊力转债发行总量的比例为 27.6998%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 6 月 30 日） 转股 （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 472,005,253 7,391 472,012,644
总股本 472,005,253 7,391 472,012,644
四、其他
联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部
联系人：君洁、沈霞
联系方式：0991-3667490
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日