苏常柴Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

常柴股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方 2024 年上半年 2024 年上 2024年上 2024 年上
资金占用方名 与上市 上市公司 2024 年期 占用累计发生 半年占用 半年偿还 半年期末 占用形成
非经营性资金占用 称 公司的 核算的会 初占用资 金额（不含利 资金的利 累计发生 占用资金 原因 占用性质
关联关 计科目 金余额 息） 息（如有） 金额 余额
系
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
占用方 2024 年上半年 2024 年上 2024年上 2024 年上
资金占用方名 与上市 上市公司 2024 年期 占用累计发生 半年占用 半年偿还 半年期末 往来形成 往来性质（经营
其他关联资金往来 称 公司的 核算的会 初占用资 金额（不含利 资金的利 累计发生 占用资金 原因 性往来、非经营
关联关 计科目 金余额 息） 息（如有） 金额 余额 性往来）
系
控股股东、实际控制人
及其附属企业
常州常柴厚生农 全资子公 借款、房租
业装备有限公司 司 其他应收款 1,654.21 182.5 69.05 150 1,755.76 及垫付工资 非经营性往来
上市公司的子公司及 社保公积金
其附属企业 常州市常牛机械 全资子公 其他应收款 借款、垫付
有限公司 司 应付账款 900 746.13 17.1 146.13 1517.1 工资社保公 非经营性往来
积金

常柴万州柴油机 控股子公 应付账款 垫付工资社 非经营性往来
有限公司 司 49.65 49.65 保公积金
常州富士常柴罗 全资子公 垫付工资社
宾汽油机有限公 司 其他应付款 7.96 7.96 保公积金 非经营性往来
司
江苏常柴机械制 全资子公 借款、垫付
造有限公司 司 其他应收款 33,317.35 3,542.62 495.81 3,542.62 33,813.16 工资社保公 非经营性往来
积金
镇江四洋柴油机 控股子公 合同负债 垫付工资社 非经营性往来
制造有限公司 司 81.72 81.72 保公积金
常州兴盛物业管 全资子公 垫付水电、
理有限公司 司 其他应付款 47.4 47.4 工资社保公 非经营性往来
积金
小计 - 35,871.56 4,657.98 581.96 4,025.48 37,086.02 -
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 35,871.56 4,657.98 581.96 4,025.48 37,086.02 -
法定代表人：谢国忠 主管会计工作负责人： 谢国忠 会计机构负责人：蒋鹤