◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-06-26 华塑科技:BMS领先企业,A股稀缺标的
(中邮证券 赵勇臻)
- ●我们预计公司2023-2025年收入分别是3.7/5.4/7.1亿元,同比增长49%/45%/32%,归母净利润分别是0.75/0.97/1.23亿元,同比增长31%/30%/27%,按照最新收盘价对应PE分别为45/35/27倍。基于下游行业快速增长+公司具备核心壁垒+强需求驱动周转率提升有望维持高O等逻辑,结合公司目前上市时间较短等因素,基于审慎性原侧,首次覆盖公司,给予“增持”评级。
- ●2023-03-13 华塑科技:铅酸后备电池BMS领域龙头企业,拓展储能锂电池BMS
(国信证券 姜明,黄盈)
- ●由于BMS在储能环节的价值量占比较小,市场中除本公司外,没有以BMS业务为主的上市公司。可比公司选择拥有储能电池系统的派能科技、主营电池监测及化成设备的盛弘股份、主营锂电池组BMS监测系统的星云股份。但由于业务与产品结构、面向的下游行业不同,参考价值较低。
- ●2023-02-17 华塑科技:新股覆盖研究
(华金证券 李蕙)
- ●已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差、具体上市公司风险在正文内容中展示等。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-09-20 德赛西威:定增扩产彰显公司增长信心
(天风证券 邵将,缪欣君)
- ●预计24-26年公司实现收入285.70/359.81/442.80亿元,实现归母净利润20.62/27.18/34.72亿元,EPS分别为3.71/4.90/6.26元/股,给予公司24年PE35X,维持目标价129.85元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-20 天孚通信:2024年中报点评:24H1受益AI算力需求,高速光器件持续增长
(东方财富证券 马行川)
- ●我们更新了盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收36.80/52.96/68.80亿元,实现归母净利润为14.51/21.04/27.54亿元,对应PE为28.41/19.60/14.97倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-20 天承科技:沉铜液稳步复苏,电镀液加速导入
(财通证券 张益敏,白宇)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入3.98/4.73/5.90亿元,归母净利润0.84/1.12/1.48亿元。对应PE分别为40.28/30.03/22.71倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-20 通富微电:AI大时代先进封装核心供应商
(国联证券 熊军,王晔)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为258.46/306.64/360.57亿元,同比增速分别为16.06%/18.64%/17.59%;归母净利润分别为9.52/12.16/17.05亿元,同比增速分别为461.95%/27.75%/40.20%;3年CAGR为115.91%,EPS分别为0.63/0.80/1.12元,对应PE分别为29/23/16倍。鉴于公司半导体封测业务增速快,先进封装技术领先,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-19 长光华芯:光博会发布光芯片新品,短距光芯片均已实现量产
(天风证券 唐海清,康志毅,王奕红)
- ●虽然公司短期业绩欠佳,但公司坚持“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”的发展战略,在III-V族光芯片领域深耕,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵,在半导体激光行业的综合实力稳步提升,因此维持“增持”评级。
- ●2024-09-19 立讯精密:拟并购莱尼拓展全球化的产能和客户资源,汽车业务有望加速成长
(天风证券 潘暕)
- ●维持24-26年盈利预测,预计24/25/26年实现归母净利润150/210/253亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 天赐材料:Q2业绩符合预期,电解液价格基本触底
(招商证券 游家训,陈宇超)
- ●公司电解液业务竞争优势显著,磷酸铁正极前驱体正在开辟新增长点,同时其传统日化业务经营稳健,但由于电解液价格随碳酸锂价格在Q2继续下跌,下调公司2024-2025年盈利预测,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-09-19 美格智能:半年报点评:营收稳步增长,车载业务持续发力
(国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
- ●我们预测公司2024/2025/2026年收入27/34/41亿元,归母净利润0.96/1.5/1.9亿元,PE分别为54/35/27,受到国内IOT复苏乏力及竞争加剧影响,收入预测有所下修,但随着海外IOT进入复苏周期,公司业务有望凭借海外恢复较快增长,重现物联网“黑马”增长,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 领益智造:首期激励授予落地,AI终端布局持续全面受益
(民生证券 方竞)
- ●预计公司24-26年归母净利润为20.05/32.43/41.56亿元,对应现价PE为21/13/10倍,我们看好公司作为苹果创新中军,散热+电池+快充共振,苹果供应链地位持续提升,长期向上趋势明确,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-19 新易盛:2024年中报点评:24H1行业景气度持续提升,带动高速率产品需求快速增长
(东方财富证券 马行川)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收61.45/85.93/111.59亿元,实现归母净利润为20.07/28.13/36.91亿元,对应PE为35.16/25.09/19.12倍,维持“增持”评级。