◆业绩预测◆
截止2024-10-20,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 30.97% ,预测2024年净利润 1.30 亿元,较去年同比增长 83.25% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 1.241.281.321.03 | 1.261.301.345.92 |
2025年 | 1 | 1.942.002.071.38 | 1.972.042.108.22 |
2026年 | 1 | 2.632.732.831.76 | 2.672.772.8811.25 |
截止2024-10-20,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 30.97% ,预测2024年营业收入 10.79 亿元,较去年同比增长 89.28% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 1.241.281.321.03 | 10.7910.7910.7991.51 |
2025年 | 1 | 1.942.002.071.38 | 20.6920.6920.69112.56 |
2026年 | 1 | 2.632.732.831.76 | 25.5625.5625.56144.69 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | ||||
增持 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.44 | 1.25 | 0.98 | 1.45 | 2.28 | 3.15 |
每股净资产(元) | 8.18 | 15.55 | 15.92 | 15.72 | 17.61 | 20.27 |
净利润(万元) | 7856.57 | 9076.77 | 7094.20 | 13033.33 | 20400.00 | 28166.67 |
净利润增长率(%) | 22.16 | 15.53 | -21.84 | 83.72 | 56.52 | 38.05 |
营业收入(万元) | 56475.39 | 63265.47 | 57005.73 | 112366.67 | 203233.33 | 252300.00 |
营收增长率(%) | 24.50 | 12.02 | -9.89 | 97.11 | 81.67 | 24.17 |
销售毛利率(%) | 27.09 | 23.07 | 23.59 | 21.33 | 20.97 | 22.23 |
净资产收益率(%) | 17.64 | 8.04 | 6.14 | 9.53 | 13.63 | 16.37 |
市盈率PE | -- | 15.04 | 30.03 | 21.03 | 13.47 | 9.77 |
市净值PB | -- | 1.21 | 1.84 | 1.93 | 1.70 | 1.50 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-26 | 长城证券 | 增持 | 1.241.942.63 | 12600.0019700.0026700.00 |
2024-08-18 | 长城证券 | 增持 | 1.322.072.83 | 13400.0021000.0028800.00 |
2024-04-10 | 长城证券 | 增持 | 1.802.824.00 | 13100.0020500.0029000.00 |
2023-12-19 | 长城证券 | 增持 | 1.231.842.14 | 8900.0013400.0015500.00 |
2023-10-24 | 长城证券 | 增持 | 1.231.842.14 | 8900.0013400.0015500.00 |
2023-08-11 | 长城证券 | 增持 | 1.391.622.02 | 10100.0011700.0014700.00 |
2023-08-04 | 银河证券 | 买入 | 1.281.702.18 | 9300.0012300.0015800.00 |
2023-08-02 | 国海证券 | 买入 | 1.511.932.50 | 10941.0014012.0018150.00 |
2022-06-09 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.401.782.26 | 10100.0013000.0016400.00 |
2022-05-19 | 海通证券 | 买入 | 1.401.782.26 | 10100.0013000.0016400.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-26 骏成科技:战略合作座舱软件及芯片模组厂商深圳锦图,推进舱驾全栈能力建设 (长城证券 陈逸同)
- ●结合公司不断拓展产品下游应用领域及出海战略持续推进,同时考虑到新通达并表因素(假设4Q24并表),我们预计公司2024年、2025年和2026年实现营业收入10.79亿元、20.69亿元和25.56亿元,对应归母净利润1.26亿元、1.97亿元和2.67亿元,以9月25日收盘价计算PE为22.6倍、14.5倍和10.7倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-18 骏成科技:收购新通达流程恢复,多轮驱动启航 (长城证券 陈逸同)
- ●结合公司不断拓展产品下游应用领域及出海战略持续推进,同时考虑到新通达并表因素(假设4Q24并表),我们预计公司2024年、2025年和2026年实现营业收入10.8亿元、20.7亿元和25.6亿元,对应归母净利润1.34亿元、2.10亿元和2.88亿元,以8月16日收盘价计算PE为20.5倍、13.1倍和9.6倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-23 骏成科技:拟设立马来西亚孙公司,深度绑定核心客户吉利齐出海 (长城证券 陈逸同)
- ●结合公司不断拓展产品下游应用领域及出海战略持续推进,同时考虑到新通达并表因素,我们预计公司2024年、2025年和2026年实现营业收入为12.1亿元、19.6亿元和24.6亿元,对应归母净利润为1.3亿元、2.0亿元和2.9亿元,以5月22日收盘价计算PE为20.2倍、12.9倍和9.1倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-10 骏成科技:1Q24预计归母净利润中值同比+77%,看好屏显新业务加速放量 (长城证券 陈逸同)
- ●考虑到新通达并表因素,我们预计公司2024年、2025年和2026年实现营业收入为12.1亿元、19.6亿元和24.6亿元,对应归母净利润为1.3亿元、2.0亿元和2.9亿元,以4月10日收盘价计算PE为20.0倍、12.8倍和9.0倍,维持“增持”评级。
- ●2023-12-19 骏成科技:车载液晶模组项目开工奠基,座舱显示产业链加速整合 (长城证券 陈逸同)
- ●考虑到新通达并表因素,我们预计公司2023年、2024年和2025年实现营业收入为6.4亿元、13.4亿元和16.0亿元,对应归母净利润为0.9亿元、1.3亿元和1.6亿元,以12月18日收盘价计算PE为33.5倍、22.3倍和19.2倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-10-18 璞泰来:2024年三季报业绩点评:隔膜涂覆盈利稳定,负极静待改善 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
- ●考虑负极行业竞争激烈,我们下调公司2024-2026年归母净利润预期至16.8/22.0/28.1亿元(原预期17.48/23.19/30.43亿元),同比-12%/+31%/+27%,对应PE为17/13/10倍,考虑公司为涂覆龙头,给予24年20倍PE,对应目标价16元,维持“买入”评级。
- ●2024-10-18 湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑Q3碳酸锂减值影响,我们下调公司2024年,上调2025-2026年归母净利预期至9.5/22.0/35.1亿元(原预期9.5/18.2/28.1亿元),同比-40%/+131%/+59%,对应PE为26/11/7倍,考虑公司为铁锂正极龙头,成本优势显著,给予25年18x,目标价52元,维持“买入”评级。
- ●2024-10-18 天承科技:PCB受益于国产替代稳步推进,半导体持续完善静待起飞 (华鑫证券 毛正,宝幼琛,任春阳)
- ●我们看好PCB业务的国产化替代趋势以及半导体业务未来的增长潜力。预测公司2024-2026年归母净利润分别为0.75、1.00、1.31亿元,EPS分别为1.29、1.71、2.25元,当前股价对应PE分别为63、47、36倍,维持公司“买入”投资评级。
- ●2024-10-17 伟测科技:单季度营收创新高,盈利能力显著恢复 (东北证券 李玖)
- ●维持“买入”评级。我们看好公司不断扩充新产能,巩固行业地位,在行业复苏时期实现较大业绩弹性。预计公司2024-2026年营收分别为10.65/15.17/20.14亿元,归母净利润分别为1.15/2.01/3.36亿元,对应EPS分别为1.01/1.77/2.96元。
- ●2024-10-17 紫光股份:“云网安算存端”AI全链条布局的ICT龙头 (开源证券 蒋颖)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为834.72/915.74/1012.13亿元,预计2024-2026年归母净利润分别为23.18/30.89/36.80亿元,当前收盘价对应PE为28.5倍、21.4倍、17.9倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-10-17 海光信息:三季度收入增长超预期,产品放量带动毛利率显著提升 (山西证券 方闻千)
- ●公司CPU和DCU在产品性能和生态上均处于国内第一梯队,有望持续受益于CPU和AI芯片的国产化替代。考虑到近期信创PC和服务器芯片放量,上调原有盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.89\1.36\1.92,对应公司10月16日收盘价113.57元,2024-2026年PE分别为127.09\83.26\59.24,维持“买入-A”评级。
- ●2024-10-17 浪潮信息:Q3收入及净利润增长超预期,AI算力需求持续旺盛 (山西证券 方闻千)
- ●公司作为国内服务器行业龙头,有望充分受益于国内算力需求的持续释放。考虑到H20超预期放量及通用服务器市场快速回暖,上调原有盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为1.78\2.23\2.57,对应公司10月17日收盘价41.63元,2024-2026年PE分别为23.43\18.69\16.18,维持“买入-A”评级。
- ●2024-10-17 颀中科技:24Q3营收创新高,小尺寸三季度需求稳中有升 (华金证券 孙远峰,王海维)
- ●鉴于当前手机等终端市场需求情况以及公司合肥厂带来的折旧压力,我们调整原先对公司的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为19.55/22.48/25.18亿元(前值为20.37/25.62/32.39亿元),增速分别为20.0%/15.0%/12.0%;归母净利润分别为3.06/4.14/5.24亿元(前值为4.81/6.43/8.78亿元),增速分别为-17.6%/35.3%/26.4%;PE分别为44.8/33.1/26.2。公司合肥厂可充分利用合肥市显示产业集群的协同优势,同时第二增长曲线非显业务日趋成熟,长期增长动力充足;但考虑到当前行业整体复苏力度以及折旧带来的影响,公司利润短期存在一定压力。综上,调整为“增持-A”评级。
- ●2024-10-17 华润微:MOS价格触底,产能稳步扩张 (浦银国际证券 沈岱,马智焱,黄佳琦)
- ●我们使用DCF估值,采用2.1%的无风险利率,并假设华润微2029-2032年的成长率为25%-26%,永久增长率为3%,WACC是11.1%。我们下调目标价至人民币56.4元,潜在升幅16%。
- ●2024-10-17 捷捷微电:并购重组落地,前三季度净利润表现超预期 (华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为28.04、34.99、43.49亿元,EPS分别为0.55、0.72、0.94元,当前股价对应PE分别为64、49、37倍,公司进一步收购子公司捷捷南通科技后,随着产能提升,盈利能力进一步增强,营业收入以及利润增速有望继续抬头向上,维持“买入”投资评级。