◆业绩预测◆
截止2024-09-01,6个月以内共有 7 家机构发了 12 篇研报。
预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 58.83% ,预测2024年净利润 3.47 亿元,较去年同比增长 59.75% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 7 | 0.580.610.661.08 | 3.253.473.756.13 |
2025年 | 7 | 0.760.850.971.43 | 4.274.805.468.47 |
2026年 | 7 | 0.981.121.351.86 | 5.566.337.6311.74 |
截止2024-09-01,6个月以内共有 7 家机构发了 12 篇研报。
预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 58.83% ,预测2024年营业收入 44.29 亿元,较去年同比增长 20.37% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 7 | 0.580.610.661.08 | 43.2044.2945.6393.34 |
2025年 | 7 | 0.760.850.971.43 | 49.8052.4656.38115.25 |
2026年 | 7 | 0.981.121.351.86 | 56.9461.5667.56147.21 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 10 | 25 | 45 | |
增持 | 2 | 3 | 10 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.09 | 0.07 | 0.38 | 0.64 | 0.90 | 1.12 |
每股净资产(元) | 6.88 | 5.40 | 5.70 | 6.34 | 7.17 | 8.15 |
净利润(万元) | 47425.22 | 4087.34 | 21742.56 | 36032.67 | 50539.13 | 63338.90 |
净利润增长率(%) | 60.17 | -91.38 | 431.95 | 61.46 | 40.31 | 33.65 |
营业收入(万元) | 340957.97 | 318866.99 | 367971.58 | 446530.27 | 533312.31 | 615580.00 |
营收增长率(%) | 47.18 | -6.48 | 15.40 | 20.62 | 19.45 | 18.19 |
销售毛利率(%) | 29.35 | 18.06 | 26.00 | 27.54 | 28.69 | 29.18 |
净资产收益率(%) | 15.81 | 1.34 | 6.76 | 10.26 | 12.66 | 13.98 |
市盈率PE | 41.37 | 324.51 | 60.69 | 31.73 | 22.90 | 17.79 |
市净值PB | 6.54 | 4.33 | 4.10 | 3.18 | 2.81 | 2.40 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-07-18 | 广发证券 | 买入 | 0.580.761.00 | 32700.0042700.0056500.00 |
2024-04-26 | 东北证券 | 增持 | 0.600.791.07 | 33900.0044800.0060500.00 |
2024-04-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.640.971.35 | 36417.0054619.0076244.00 |
2024-04-25 | 西部证券 | 增持 | 0.590.770.98 | 33200.0043200.0055600.00 |
2024-04-24 | 长江证券 | 买入 | 0.600.781.03 | 33800.0044200.0058000.00 |
2024-04-22 | 申万宏源 | 买入 | 0.630.951.35 | 35500.0053700.0076300.00 |
2024-04-19 | 广发证券 | 买入 | 0.580.761.01 | 32500.0043100.0057300.00 |
2024-04-19 | 浙商证券 | 买入 | 0.660.861.08 | 37500.0048400.0061100.00 |
2024-04-18 | 华泰证券 | 买入 | 0.640.971.35 | 36417.0054619.0076245.00 |
2024-03-13 | 广发证券 | 买入 | 0.580.76- | 32900.0043200.00- |
2024-03-13 | 华泰证券 | 买入 | 0.650.97- | 36478.0054547.00- |
2024-03-12 | 申万宏源 | 买入 | 0.630.95- | 35500.0053700.00- |
2024-01-31 | 浙商证券 | 买入 | 0.691.02- | 39100.0057400.00- |
2024-01-20 | 长江证券 | 买入 | 0.710.96- | 40100.0054200.00- |
2024-01-17 | 天风证券 | 买入 | 0.791.29- | 44478.0073041.00- |
2023-12-27 | 广发证券 | 买入 | 0.450.710.96 | 25700.0040400.0054600.00 |
2023-12-24 | 长江证券 | 买入 | 0.410.710.96 | 23200.0040100.0054200.00 |
2023-12-22 | 申万宏源 | 买入 | 0.400.720.95 | 22400.0041000.0054000.00 |
2023-12-21 | 华泰证券 | 买入 | 0.500.781.07 | 28452.0044267.0060825.00 |
2023-11-06 | 长江证券 | 买入 | 0.420.620.88 | 23900.0035400.0049600.00 |
2023-10-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.500.751.05 | 28500.0042400.0059400.00 |
2023-10-25 | 山西证券 | 买入 | 0.460.751.02 | 26000.0042300.0057800.00 |
2023-10-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.500.781.07 | 28443.0044237.0060750.00 |
2023-10-24 | 中金公司 | 买入 | 0.400.57- | 22600.0032400.00- |
2023-10-24 | 申万宏源 | 买入 | 0.470.781.06 | 26800.0044100.0059800.00 |
2023-10-23 | 西部证券 | 增持 | 0.440.580.76 | 25000.0032600.0042800.00 |
2023-09-22 | 海通证券 | 买入 | 0.630.871.26 | 35900.0049200.0071500.00 |
2023-09-03 | 长江证券 | 买入 | 0.550.971.27 | 31000.0054700.0072000.00 |
2023-08-28 | 东北证券 | 增持 | 0.610.901.22 | 34800.0050800.0069000.00 |
2023-08-28 | 浙商证券 | 买入 | 0.630.911.22 | 35500.0051600.0069400.00 |
2023-08-28 | 中金公司 | 买入 | 0.500.81- | 28100.0045700.00- |
2023-08-28 | 中信建投 | 买入 | 0.560.901.27 | 31830.0051199.0071772.00 |
2023-08-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.630.981.34 | 35551.0055586.0076155.00 |
2023-08-27 | 山西证券 | 买入 | 0.620.891.26 | 35400.0050500.0071200.00 |
2023-08-27 | 申万宏源 | 买入 | 0.570.941.42 | 32200.0053600.0080400.00 |
2023-07-22 | 浙商证券 | 买入 | 0.630.911.22 | 35500.0051600.0069400.00 |
2023-06-02 | 中信建投 | 买入 | 0.650.971.35 | 37038.0054993.0076771.00 |
2023-05-31 | 山西证券 | 买入 | 0.620.901.28 | 35300.0051200.0072400.00 |
2023-05-14 | 财通证券 | 增持 | 0.600.901.27 | 33900.0051200.0072200.00 |
2023-05-11 | 长江证券 | 买入 | 0.671.011.30 | 38900.0057100.0073600.00 |
2023-05-09 | 海通证券 | 买入 | 0.690.871.11 | 39100.0049100.0062600.00 |
2023-04-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.641.051.57 | 36500.0059700.0088800.00 |
2023-04-26 | 西部证券 | 增持 | 0.680.921.24 | 38500.0052100.0070300.00 |
2023-04-26 | 国盛证券 | 增持 | 0.640.941.20 | 36300.0053000.0068200.00 |
2023-04-26 | 中金公司 | 买入 | 0.721.03- | 40900.0058200.00- |
2023-04-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.751.071.36 | 42621.0060662.0077165.00 |
2023-04-25 | 申万宏源 | 买入 | 0.570.951.42 | 32200.0053600.0080400.00 |
2023-04-24 | 国金证券 | 增持 | 0.740.931.23 | 41800.0052400.0069500.00 |
2022-11-20 | 华泰证券 | 买入 | 0.270.921.32 | 15094.0052305.0074885.00 |
2022-11-07 | 海通证券 | 买入 | 0.170.961.26 | 9700.0054200.0071600.00 |
2022-11-03 | 中金公司 | 买入 | 0.240.90- | 13700.0051200.00- |
2022-10-31 | 东北证券 | 增持 | 0.270.931.29 | 15000.0052900.0073400.00 |
2022-10-31 | 申万宏源 | 买入 | 0.260.861.24 | 14500.0048700.0070500.00 |
2022-10-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.270.911.26 | 15400.0051800.0071300.00 |
2022-09-27 | 申万宏源 | 买入 | 0.590.971.36 | 33200.0055200.0076900.00 |
2022-09-05 | 中信证券 | 增持 | 0.530.951.48 | 30000.0053900.0083800.00 |
2022-08-29 | 国信证券 | 增持 | 0.650.861.25 | 37000.0048700.0070600.00 |
2022-08-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.641.211.65 | 36200.0068600.0093600.00 |
2022-08-26 | 华泰证券 | 买入 | 0.781.071.41 | 43932.0060668.0079785.00 |
2022-05-26 | 西部证券 | 买入 | 1.411.952.52 | 61600.0085100.00109800.00 |
2022-05-16 | 国金证券 | 增持 | 1.391.832.30 | 60700.0079900.00100200.00 |
2022-04-30 | 民生证券 | 增持 | 1.501.932.57 | 65500.0084200.00111900.00 |
2022-04-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.382.072.86 | 60000.0090300.00124600.00 |
2022-04-07 | 东北证券 | 增持 | 1.542.042.65 | 67200.0088900.00115500.00 |
2022-04-02 | 长江证券 | 买入 | 1.712.212.71 | 74500.0096300.00118100.00 |
2022-03-31 | 国盛证券 | 增持 | 2.082.082.08 | 90500.0090500.0090500.00 |
2022-03-30 | 广发证券 | 买入 | 1.521.942.41 | 66100.0084500.00105100.00 |
2022-03-30 | 国信证券 | 增持 | 1.622.062.59 | 70500.0089600.00113100.00 |
2022-03-30 | 东吴证券 | 买入 | 1.542.082.87 | 67300.0090800.00125100.00 |
2022-03-30 | 华泰证券 | 买入 | 1.421.982.53 | 62113.0086257.00110300.00 |
2021-12-13 | 中金公司 | - | 1.251.54- | 54502.9467147.62- |
2021-12-09 | 德邦证券 | 买入 | 1.201.702.26 | 52300.0074000.0098400.00 |
2021-11-09 | 兴业证券 | - | 1.181.582.13 | 51400.0068800.0092900.00 |
2021-10-28 | 海通证券 | - | 1.211.642.10 | 52800.0071600.0091500.00 |
2021-10-27 | 中信证券 | 增持 | 1.161.682.04 | 50400.0073100.0088800.00 |
2021-10-27 | 广发证券 | 买入 | 1.221.672.19 | 53200.0072700.0095600.00 |
2021-10-27 | 国信证券 | 增持 | 1.211.632.16 | 52072.0070532.0093151.00 |
2021-10-27 | 天风证券 | 增持 | 1.211.521.97 | 52697.0066092.0086092.00 |
2021-10-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.191.622.16 | 51400.0069800.0093100.00 |
2021-10-26 | 华泰证券 | 买入 | 1.321.922.22 | 57610.0083668.0096703.00 |
2021-10-26 | 德邦证券 | 买入 | 1.201.702.26 | 52300.0074000.0098400.00 |
2021-10-25 | 华金证券 | 买入 | 1.201.792.27 | 51600.0077300.0098000.00 |
2021-10-25 | 华西证券 | - | 1.231.622.04 | 53400.0070600.0089000.00 |
2021-09-17 | 德邦证券 | 买入 | 1.201.702.25 | 52300.0073900.0098300.00 |
2021-08-29 | 德邦证券 | 买入 | 1.211.712.28 | 52300.0073900.0098300.00 |
2021-08-28 | 海通证券 | - | 1.171.582.03 | 50400.0068400.0087500.00 |
2021-08-25 | 国盛证券 | 增持 | 1.802.252.87 | 51700.0064800.0082600.00 |
2021-08-19 | 国信证券 | 增持 | 1.181.622.09 | 50860.0070032.0090271.00 |
2021-08-18 | 兴业证券 | - | 1.191.592.15 | 51400.0068800.0092900.00 |
2021-08-18 | 民生证券 | 增持 | 1.211.632.13 | 52100.0070200.0091900.00 |
2021-08-18 | 广发证券 | - | 1.251.712.28 | 53900.0073900.0098500.00 |
2021-08-18 | 西南证券 | 买入 | 1.251.732.24 | 53908.0074853.0096966.00 |
2021-08-18 | 中信证券 | 增持 | 1.161.561.94 | 50000.0067200.0083600.00 |
2021-08-17 | 安信证券 | 增持 | 1.211.582.05 | 52150.0068410.0088710.00 |
2021-08-17 | 中金公司 | - | 1.411.85- | 60900.0079900.00- |
2021-08-17 | 东吴证券 | 买入 | 1.191.622.15 | 51400.0069800.0093100.00 |
2021-08-16 | 太平洋证券 | 买入 | 1.271.672.15 | 54917.0072281.0093021.00 |
2021-08-16 | 德邦证券 | 买入 | 1.211.712.28 | 52300.0073800.0098400.00 |
2021-08-16 | 华金证券 | 买入 | 1.241.682.14 | 53800.0072800.0092300.00 |
2021-06-06 | 国盛证券 | 增持 | 1.842.303.01 | 53000.0066300.0086600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-08-28 锐科激光:激光器龙头业绩短期下滑,出海与扩产大步向前 (华鑫证券 吕卓阳)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为40.71、48.46、59.78亿元,EPS分别为0.55、0.68、1.03元,当前股价对应PE分别为25、20、13倍,公司在光纤激光器市场份额领先,在超高功率产品上具有先发优势,叠加出海布局与扩产预期,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
- ●2024-08-28 锐科激光:减值计提影响中报业绩,期待下半年盈利能力修复 (浙商证券 王华君,刘村阳)
- ●预计未来3年归母净利润复合增速为34%预计公司2024-2026年归母净利为2.8、4.0、5.3亿元,同比增长28%、43%、32%,CAGR=34%,对应PE为28、20、15倍。维持“买入”评级。
- ●2024-08-26 锐科激光:24H1业绩点评:业绩短期承压,持续发力产品高端化+全球化布局 (西部证券 单慧伟)
- ●随着国内新能源产业日趋饱和,锂电行业头部企业正逐步向海外拓展建厂,公司作为其核心光源供应商有望深度受益。考虑到计提资产/信用减值损失的影响,我们预计2024-26年归母净利润分别为2.29、3.03、3.60亿元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 锐科激光:盈利能力显著改善,发力高端应用和海外市场 (东北证券 刘俊奇)
- ●公司发布年年报及2024年一季报。2023年公司实现营收36.8亿元,同比增长15.4%,实现归母净利润2.17亿元,同比增长431.95%;预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.39、4.48和6.05亿元,对应PE值分别为35、26和19倍。维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 锐科激光:季报点评:盈利能力持续修复 (华泰证券 倪正洋,史俊奇)
- ●锐科激光发布一季报,2024Q1实现营收8.01亿元(yoy+1.94%、qoq-26.95%),归母净利0.64亿元(yoy+44.30%、qoq+40.73%),扣非净利0.41亿元(yoy+1.37%)。我们维持公司盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.64/0.97/1.35元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为35.49倍,考虑作为行业龙头带来的规模优势,公司有望在激烈的行业竞争出清后提升市占率,给予公司2024年40倍PE,维持目标价25.79元,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-08-30 经纬恒润:2024年中报点评:研发费用环比收窄,业绩拐点将现 (东吴证券 黄细里)
- ●我们维持公司2024-2026年营收预测为55.0/71.5/80.4亿元,同比分别+18%/+30%/+13%;基本维持2024-2026年归母净利润预测为0.04/2.01/3.63亿元,2025-2026年归母净利润同比分别+5101%/+81%,2024-2026年对应PE分别为1855/36/20倍,鉴于公司电子业务新品放量在即,我们维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 欧陆通:电源适配器业务展韧性,高功率数据中心电源业务高成长 (国投证券 马良)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为22.32%、22.26%、22.85%,净利润的增速分别为0.00%、35.42%、34.00%。我们对公司维持买入-A的投资评级,6个月目标价为48.25元,相当于2024年25.00x的动态市盈率。
- ●2024-08-30 领益智造:2024年中报点评:业绩符合预期,深耕AI终端智能智造平台 (民生证券 方竞)
- ●预计公司24-26年归母净利润为20.05/32.43/41.56亿元,对应现价PE为27/16/13倍,我们看好公司作为苹果创新中军,散热+电池+快充共振,苹果供应链地位持续提升,长期向上趋势明确,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 北京君正:行业市场低迷拖累业绩,公司稳健经营静待复苏 (中银证券 苏凌瑶)
- ●由于受下游行业市场景气低迷影响,公司上半年业绩承压,我们下调公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现收入47.65/57.85/68.26亿元,实现归母净利润分别为6.33/8.00/9.92亿元,对应2024-2026年PE分别为33.6/26.6/21.4倍。但考虑相比消费市场,行业市场更为稳定,公司基本业务扎实经营稳健,或有望在远期受益行业复苏,维持买入评级。
- ●2024-08-30 生益电子:24H1营收利润双增,“AI+”稳步迈进 (中银证券 苏凌瑶)
- ●考虑24年PCB行业处于复苏期,有线通信、服务器、汽车三大行业景气度较高,公司均有较好进展,AI服务器项目陆续落地量产,业绩有望稳步提高,我们上调公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现收入41.00/53.31/63.89亿元,实现归母净利润分别为2.24/4.11/6.09亿元,对应2024-2026年PE分别为72.5/39.5/26.7倍。维持买入评级。
- ●2024-08-30 创维数字:2024年中报点评:需求疲软业绩承压,革新+开拓有望逐步见效 (东吴证券 张良卫,马天翼,金晶)
- ●我们认为机顶盒和宽带连接产品需求有望在触底后修复,车载和XR产品一前一后为公司贡献业绩增量。考虑到需求仍在较低区间,将公司2024/2025/2026年归母净利润由8.0/9.5/11.1亿元调整至6.3/7.4/9.4亿元,2024年8月28日收盘价对应PE分别为21.2/18.1/14.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 天赐材料:业绩符合预期,持续深化国际化布局 (中银证券 武佳雄)
- ●结合公司半年报,考虑未来市场仍面临价格压力,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至0.35/0.76/1.25元(原预测2024-2026年摊薄每股收益为0.68/1.05/1.39元),对应市盈率39.6/18.4/11.2倍;维持增持评级。
- ●2024-08-30 领益智造:2024年半年度报告点评:H1业绩符合预期,AI终端类业务快速增长 (德邦证券 陈蓉芳)
- ●作为消费电子精密功能件/结构件领军企业,公司有望充分受益未来AI手机硬件升级带来的单机价值量提升和整机销量增长。我们预计公司2024至2026年营业收入分别为409.95亿元/500.86亿元/582.10亿元,预计公司归母净利润分别为19.03亿元/30.12亿元/40.31亿元,以8月29日收盘价计算,对应2024年至2026年PE分别为28.06倍/17.73倍/13.25倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 东芯股份:Q2收入环比大幅增长,布局“存、算、联一体化” (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
- ●考虑存储行业周期性复苏,看好公司研发能力,一体化布局增强市场竞争力。预计公司24-26年实现收入7.38/11.37/15.72亿元,实现归母净利0.07/1.08/2.23亿元,以8月29日市值计算,对应25-26年PE为71/34倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 伟测科技:单季度营收创新高,持续拓展高端测试 (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
- ●伴随行业景气度触底回升,公司稼动率持续提升,且高端业务成果可期,我们预计公司24-26年收入将分别达到10.95/13.60/16.26亿元,归母净利润将分别达到1.47/2.35/2.99亿元,以8月29日收盘价为基准,对应24-26年PE分别为32/20/16倍,维持“买入”评级。