◆业绩预测◆
截止2024-09-01,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.33 元,较去年同比未变 ,预测2024年净利润 8272.50 万元,较去年同比增长 0.44% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.270.330.391.15 | 0.680.830.9712.65 |
2025年 | 2 | 0.500.680.851.53 | 1.261.712.1516.91 |
2026年 | 2 | 0.640.891.132.03 | 1.612.232.8523.84 |
截止2024-09-01,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.33 元,较去年同比未变 ,预测2024年营业收入 24.89 亿元,较去年同比增长 26.81% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 2 | 0.270.330.391.15 | 24.1524.8925.64308.03 |
2025年 | 2 | 0.500.680.851.53 | 30.9731.8432.71372.66 |
2026年 | 2 | 0.640.891.132.03 | 39.5940.4341.27489.92 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 8 | ||
未披露 | 2 | ||||
增持 | 1 | 3 | 8 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.61 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.68 | 0.89 |
每股净资产(元) | 8.85 | 10.30 | 7.22 | 7.54 | 8.16 | 9.05 |
净利润(万元) | 4684.07 | 2463.50 | 8236.15 | 8272.50 | 17069.50 | 22324.50 |
净利润增长率(%) | 256.01 | -47.41 | 234.33 | 0.44 | 103.15 | 30.16 |
营业收入(万元) | 97579.98 | 200572.61 | 196314.96 | 248942.50 | 318420.50 | 404320.00 |
营收增长率(%) | 131.80 | 105.55 | -2.12 | 26.81 | 27.92 | 27.00 |
销售毛利率(%) | 20.71 | 16.22 | 17.06 | 17.89 | 18.84 | 18.95 |
净资产收益率(%) | 6.91 | 1.42 | 4.52 | 4.37 | 8.21 | 9.65 |
市盈率PE | 58.44 | 179.41 | 58.91 | 53.53 | 27.35 | 21.08 |
市净值PB | 4.04 | 2.56 | 2.66 | 2.27 | 2.10 | 1.90 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-02 | 申万宏源 | 增持 | 0.390.851.13 | 9700.0021500.0028500.00 |
2024-03-31 | 中信建投 | 买入 | 0.270.500.64 | 6845.0012639.0016149.00 |
2023-10-23 | 中信建投 | 买入 | 0.240.400.55 | 5991.009986.0013829.00 |
2023-10-21 | 申万宏源 | 增持 | 0.340.731.18 | 8600.0018300.0029800.00 |
2023-09-01 | 申万宏源 | 增持 | 0.030.420.75 | 800.0010500.0018800.00 |
2023-05-03 | 申万宏源 | 买入 | 0.871.812.54 | 14600.0030400.0042600.00 |
2023-04-30 | 东北证券 | 增持 | 0.631.312.02 | 10600.0022100.0033900.00 |
2023-04-24 | 信达证券 | - | 0.801.352.06 | 13500.0022700.0034600.00 |
2023-04-23 | 东吴证券 | 买入 | 0.781.873.14 | 13100.0031500.0052800.00 |
2022-12-07 | 中邮证券 | 买入 | 0.321.442.83 | 5300.0023800.0046800.00 |
2022-10-29 | 德邦证券 | 增持 | 0.771.293.23 | 12800.0021400.0053400.00 |
2022-10-28 | 民生证券 | 增持 | 0.421.262.29 | 6900.0020900.0037900.00 |
2022-10-25 | 信达证券 | - | 0.261.042.95 | 4400.0017200.0048800.00 |
2022-10-25 | 方正证券 | 增持 | 0.411.392.90 | 6700.0023000.0048000.00 |
2022-10-25 | 东吴证券 | 买入 | 0.521.242.14 | 8600.0020500.0035500.00 |
2022-10-24 | 华安证券 | 买入 | 0.391.572.87 | 6500.0026100.0047600.00 |
2022-10-18 | 开源证券 | 买入 | 0.761.722.97 | 12600.0028500.0049200.00 |
2022-09-22 | 德邦证券 | 增持 | 0.771.293.23 | 12800.0021400.0053400.00 |
2022-08-29 | 信达证券 | - | 0.281.042.95 | 4600.0017200.0048800.00 |
2022-08-29 | 国信证券 | 买入 | 0.841.762.98 | 14000.0029100.0049300.00 |
2022-08-28 | 财通证券 | 增持 | 0.731.893.35 | 12100.0031200.0055500.00 |
2022-08-27 | 申万宏源 | 买入 | 0.791.742.92 | 13200.0028800.0048300.00 |
2022-08-27 | 中信建投 | 买入 | 0.801.993.46 | 13200.0032900.0057300.00 |
2022-08-26 | 安信证券 | 买入 | 0.822.094.04 | 14000.0034000.0066000.00 |
2022-08-26 | 华安证券 | 买入 | 0.702.183.56 | 11600.0036100.0059000.00 |
2022-08-26 | 民生证券 | 增持 | 0.931.994.01 | 15400.0032900.0066300.00 |
2022-07-20 | 东吴证券 | 买入 | 1.042.343.67 | 15100.0034100.0053500.00 |
2022-07-19 | 华安证券 | 买入 | 0.762.283.67 | 11100.0033100.0053400.00 |
2022-06-14 | 国信证券 | 买入 | 1.833.806.44 | 14000.0029100.0049300.00 |
2022-05-02 | 国信证券 | 买入 | 1.833.806.44 | 14000.0029100.0049300.00 |
2022-04-23 | 中信建投 | 买入 | 2.074.716.89 | 15900.0036100.0052700.00 |
2022-04-22 | 安信证券 | 买入 | 2.074.489.83 | 16000.0034000.0075000.00 |
2022-04-22 | 华安证券 | 买入 | 1.654.056.59 | 12600.0031000.0050500.00 |
2022-04-17 | 安信证券 | 买入 | 2.184.83- | 16630.0036800.00- |
2022-04-01 | 申万宏源 | 买入 | 1.973.61- | 15100.0027700.00- |
2022-03-11 | 中信建投 | 买入 | 2.123.99- | 16000.0030100.00- |
2022-02-10 | 天风证券 | 买入 | 2.374.60- | 18147.0035242.00- |
2022-02-06 | 华安证券 | 买入 | 1.923.49- | 14700.0026700.00- |
2022-02-06 | 东吴证券 | 买入 | 2.584.85- | 19770.0037160.00- |
2021-12-27 | 天风证券 | 增持 | 0.490.490.49 | 3719.003719.003719.00 |
2021-11-05 | 华安证券 | 买入 | 0.611.943.53 | 4600.0014700.0026700.00 |
2021-10-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.532.114.40 | 4000.0016000.0033300.00 |
2021-10-26 | 华安证券 | 买入 | 0.611.943.53 | 4600.0014700.0026700.00 |
2021-10-18 | 华安证券 | 买入 | 0.611.943.53 | 4600.0014700.0026700.00 |
2021-09-17 | 东吴证券 | 买入 | 0.822.304.62 | 6200.0017400.0035000.00 |
2021-08-25 | 华安证券 | 买入 | 0.611.943.53 | 4600.0014700.0026700.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-08-28 英搏尔:24年中报点评:电源业务出货高增,结构变化毛利承压 (中信建投 许琳,屈文敏)
- ●公司2024年上半年在电源总成产品出货高增的带动下实现营收同比42%增长,上半年电源总成装机量为37.75万台,细分板块营收实现同比+132%快速增长,2024年上半年公司电源总成销量居国内Tier1供应商前3名。预计2024、2025、2026年归母净利润0.66、0.92、1.19亿元,对应PE49、35、27倍,给予“增持”评级。
- ●2024-03-31 英搏尔:2023年年报点评:盈利能力提升,培育低空飞行器增长新动力 (中信建投 吕娟)
- ●因此,我们预计2024-2026年公司净利润分别为68.45、126.39、161.49百万元,同比分别-16.89%、+84.66%、+27.77%,对应PE分别为64.07、34.70、27.16倍,维持“买入”评级。
- ●2023-10-23 英搏尔:2023年三季度报点评:Q3净利润超预期,盈利能力大幅改善 (中信建投 吕娟)
- ●公司自成立以来便专注于新能源汽车电驱动核心零部件研发、生产,在单管并联方案方面具有技术领先优势。展望未来,随着新能源汽车的快速发展,公司有望依靠更高性价比、更高能量密度的产品持续提升市场份额。预计2023-2025年净利润分别为59.91、99.86、138.29百万元,同比分别增长143.51%、66.69%、38.48%,对应PE分别为82.48、49.48、35.73倍,维持“买入”评级。
- ●2023-04-30 英搏尔:业绩短期承压,期待客户结构突破及行业格局向好 (东北证券 李恒光)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润1.06/2.21/3.39亿元,EPS为0.63/1.31/2.02元,对应PE为45/21/14。给予“增持”评级。
- ●2023-04-24 英搏尔:2022年报及2023年一季报点评:把握总成化趋势,收入实现高增长 (信达证券 陆嘉敏)
- ●作为国内领先的电驱与电源供应商,公司有望持续受益于汽车行业电动化进程。我们预计公司2023-2025年归母净利润为1.35、2.27、3.46亿元,对应PE分别为34、20、13倍。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-08-30 长城汽车:24Q2业绩接近预告上限,现金流表现亮眼 (国投证券 徐慧雄,夏心怡)
- ●维持“买入-A”评级。预计公司2024-2026年归母净利润分别为130.7、177.1、201.3亿元,对应当前市值PE分别为14.6、10.8和9.5倍。考虑到公司2024年新能源越野和出口业务增长下销量结构明显优化,盈利有望显著上行,我们给予公司2024年25倍市盈率,对应6个月目标价38.2元/股。
- ●2024-08-30 旭升集团:2024Q2业绩短期承压,集成化产品量产在即 (国投证券 徐慧雄)
- ●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为6.0、7.1、8.3亿元,对应当前市值,PE分别为14、12、10倍,维持“买入-A”评级,给予公司2024年20倍PE,6个月目标价12.8元/股。
- ●2024-08-30 伯特利:24Q2业绩符合预期,盈利能力环比改善 (国投证券 徐慧雄,李泽)
- ●维持买入-A投资评级,我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为11.7、14.3、17.4亿元,对应当前市值,PE分别为17.5、14.4和11.8倍。给予2024年30倍估值,6个月目标价57.9元。
- ●2024-08-30 长城汽车:坦克品牌及海外业务推升盈利,智能化领域发展提速 (开源证券 任浪)
- ●预计2024-2026年归母净利为144.3(+13.6)/167.4(+11.3)/198.0(+15.7)亿元,当前股价对应的PE为13.2/11.4/9.6倍,鉴于公司坦克品牌、海外业务持续放量、智能化领域取得重大突破,看好长期发展,维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-30 伯特利:业绩稳健增长,新项目持续放量 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●公司作为线控制动领域国产龙头,技术领先优势明显,当前公司新增定点项目充裕。预计2024-2026年公司营收分别为96.21、124.07、154.83亿元,归母净利润分别为11.50、15.44、19.51亿元,对应PE分别为17.84、13.28、10.51倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 保隆科技:2024年半年报点评:2024H1业绩盈利承压,智能化业务持续放量 (东莞证券 尹浩杨,刘梦麟)
- ●公司是全球TPMS龙头企业,市场份额稳步增长。布局空气悬架及传感器等智能化产品,凭借国产替代背景叠加智能驾驶趋势加速,有望驱动公司开启二次增值曲线。预计公司2024-2025年的每股收益分别为2.35元、3.11元,当前股价对应PE分别为12倍、9倍,维持对公司“增持”评级。
- ●2024-08-30 比亚迪:2024年半年报业绩点评:2Q24业绩符合预期,新产品周期崭新开启 (光大证券 倪昱婧,孟祥庭)
- ●考虑到公司新能源市场的头部优势,我们上调2024-2026E归母净利润16.8%/27.7%/33.9%至393.9/472.8/539.2亿元。上调A股目标价至255.35元(对应19x2024EPE),H股目标价至245.93港元(对应17x2024EPE)。维持A/H股“买入”评级。
- ●2024-08-30 伯特利:系列点评五:2024Q2业绩超预期,智能电动齐驱 (民生证券 崔琰,白如)
- ●公司客户和产品结构双升级,短期受益于EPB和线控制动等智能电控业务渗透率提升,中长期线控底盘有望贡献显著增量、墨西哥产能逐步爬坡、拟发行可转债新增产能带动公司规模持续提升,预计公司2024-2026年收入为98.80/130.75/170.89亿元,归母净利润为11.72/15.66/20.70亿元,对应EPS为1.93/2.58/3.41元,对应2024年8月29日33.82元/股的收盘价,PE分别为18/13/10倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 保隆科技:系列点评四:24Q2业绩承压,新兴业务加速起量 (民生证券 崔琰)
- ●公司传统业务全球市占率领先、基本盘稳固;公司新业务空气悬架、传感器、ADAS产品矩阵完整,不断获得新客户和新定点,打造公司新增长点。我们预计公司2024-2026年营收为71.1/91.6/115.2亿元,归母净利润为4.1/6.1/7.8亿元,对应EPS为1.92/2.88/3.69元。按照2024年8月29日收盘价28.03元,对应PE分别为15/10/8倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 长城汽车:系列点评十四:2024Q2盈利改善,高端+出海优化结构 (民生证券 崔琰)
- ●调整盈利预测,预计2024-2026年营业收入为2,367.8/2,687.7/2,956.5亿元,归母净利润为139.3/164.8/186.3亿元,对应2024年8月29日收盘价22.31元/股,PE为14/12/10倍,维持“推荐”评级。