◆业绩预测◆
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
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每股收益(元) | 0.52 | -1.97 | -0.83 | 1.16 | 1.73 |
每股净资产(元) | 7.40 | 5.24 | 4.36 | 6.20 | 7.65 |
净利润(万元) | 11687.29 | -44691.45 | -18629.88 | 26200.00 | 39200.00 |
净利润增长率(%) | -51.65 | -482.39 | 58.31 | 5140.00 | 49.62 |
营业收入(万元) | 127004.33 | 64420.55 | 91858.40 | 150200.00 | 187100.00 |
营收增长率(%) | 27.93 | -49.28 | 42.59 | 39.20 | 24.57 |
销售毛利率(%) | 64.14 | 61.12 | 54.66 | 68.40 | 68.20 |
净资产收益率(%) | 6.97 | -37.70 | -18.96 | 18.70 | 22.60 |
市盈率PE | 87.43 | -13.51 | -26.90 | 20.25 | 13.51 |
市净值PB | 6.10 | 5.09 | 5.10 | 3.79 | 3.06 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
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2023-08-07 | 国泰君安 | 买入 | 0.021.161.73 | 500.0026200.0039200.00 |
2022-10-30 | 浙商证券 | 买入 | -1.121.042.11 | -25500.0023500.0047700.00 |
2022-04-07 | 国泰君安 | 买入 | 1.642.363.14 | 37200.0053500.0071100.00 |
2022-04-06 | 西南证券 | 增持 | 0.791.061.36 | 17927.0023926.0030747.00 |
2022-03-31 | 平安证券 | 增持 | 0.751.011.40 | 17000.0022800.0031800.00 |
2021-11-30 | 国泰君安 | 买入 | 1.622.493.39 | 36700.0056400.0076900.00 |
2021-10-29 | 国泰君安 | 买入 | 1.622.493.39 | 36700.0056400.0076900.00 |
2021-10-29 | 海通证券 | - | 1.351.772.31 | 30700.0040100.0052500.00 |
2021-09-14 | 开源证券 | 买入 | 1.672.052.75 | 37800.0046500.0062400.00 |
2021-09-10 | 德邦证券 | 买入 | 1.792.313.05 | 40500.0052400.0069000.00 |
2021-08-30 | 国泰君安 | 买入 | 1.622.493.39 | 36700.0056400.0076900.00 |
2021-08-29 | 中泰证券 | 买入 | 1.622.162.76 | 36710.0048860.0062540.00 |
2021-08-29 | 平安证券 | 增持 | 1.532.032.62 | 34700.0046000.0059300.00 |
2021-08-28 | 东北证券 | 买入 | 1.672.372.93 | 37900.0053700.0066400.00 |
2021-04-28 | 安信证券 | 买入 | 1.501.982.42 | 34010.0044900.0054790.00 |
2021-04-11 | 海通证券 | - | 1.552.032.66 | 35200.0046100.0060200.00 |
2021-04-01 | 中泰证券 | 买入 | 1.622.162.76 | 36720.0048910.0062660.00 |
2021-04-01 | 平安证券 | 增持 | 1.511.992.60 | 34300.0045200.0058900.00 |
2021-03-31 | 国泰君安 | 买入 | 2.472.472.47 | 56000.0056000.0056000.00 |
2021-03-31 | 光大证券 | 买入 | 1.501.501.50 | 34100.0034100.0034100.00 |
2021-03-30 | 安信证券 | 买入 | 1.501.982.42 | 34000.0044890.0054760.00 |
2021-01-20 | 中泰证券 | 买入 | 1.571.86- | 35680.0042260.00- |
2021-01-20 | 光大证券 | 买入 | 1.501.90- | 34100.0043000.00- |
2020-12-04 | 国泰君安 | - | 0.940.940.94 | 21240.0021240.0021240.00 |
2020-11-27 | 海通证券 | - | 0.921.421.85 | 20800.0032200.0042000.00 |
2020-10-31 | 兴业证券 | - | 1.111.712.44 | 25100.0038800.0055300.00 |
2020-10-30 | 安信证券 | 买入 | 0.901.341.81 | 20360.0030350.0041090.00 |
2020-10-30 | 中泰证券 | 买入 | 0.871.342.04 | 19780.0030430.0046300.00 |
2020-10-30 | 平安证券 | 增持 | 0.791.171.58 | 17900.0026500.0035800.00 |
2020-10-14 | 东北证券 | 买入 | 1.161.551.98 | 26200.0035200.0044800.00 |
2020-08-31 | 中泰证券 | 买入 | 0.871.342.04 | 19800.0030400.0046300.00 |
2020-08-29 | 光大证券 | 买入 | 0.801.171.55 | 18100.0026600.0035100.00 |
2020-08-28 | 东北证券 | 买入 | 1.161.551.98 | 26200.0035200.0044800.00 |
2020-08-27 | 安信证券 | 买入 | 1.021.482.01 | 23040.0033600.0045500.00 |
2020-08-27 | 中泰证券 | 买入 | 0.871.342.04 | 19780.0030430.0046300.00 |
2020-07-14 | 东北证券 | 买入 | 1.221.642.09 | 26200.0035200.0044800.00 |
2020-06-02 | 东北证券 | - | 1.231.231.23 | 26200.0026200.0026200.00 |
2020-04-19 | 华金证券 | 买入 | 1.532.323.25 | 20300.0030800.0043200.00 |
2020-04-01 | 华创证券 | 买入 | 1.812.643.60 | 24000.0035100.0047800.00 |
2020-04-01 | 光大证券 | 买入 | 1.582.262.75 | 20900.0029900.0036600.00 |
2020-04-01 | 平安证券 | 增持 | 1.322.072.84 | 17600.0027500.0037700.00 |
2020-04-01 | 东北证券 | 买入 | 1.982.653.38 | 26200.0035200.0044800.00 |
2020-03-31 | 安信证券 | 买入 | 2.532.532.53 | 33600.0033600.0033600.00 |
2020-03-31 | 中泰证券 | 买入 | 1.492.292.29 | 19770.0030410.0030410.00 |
2020-03-31 | 平安证券 | 增持 | 1.321.32- | 17600.0017600.00- |
2020-03-12 | 华创证券 | 买入 | 1.802.64- | 24000.0035100.00- |
2020-03-12 | 东北证券 | 买入 | 1.972.69- | 26200.0035700.00- |
2020-03-01 | 中泰证券 | 买入 | 1.522.30- | 20170.0030500.00- |
2020-02-29 | 安信证券 | 买入 | 1.732.50- | 22960.0033260.00- |
2020-02-25 | 中泰证券 | 买入 | 1.482.26- | 19640.0029960.00- |
2020-02-17 | 渤海证券 | 买入 | 1.352.11- | 18000.0028000.00- |
2020-01-19 | 华创证券 | 买入 | 1.812.65- | 24000.0035100.00- |
2020-01-18 | 光大证券 | 买入 | 1.512.01- | 20100.0026700.00- |
2020-01-17 | 东北证券 | 买入 | 1.962.69- | 26100.0035700.00- |
2020-01-16 | 安信证券 | 买入 | 1.592.26- | 21130.0030000.00- |
◆研报摘要◆
- ●2022-10-30 中孚信息:信创驱动,保密安全龙头再上新台阶 (浙商证券 田杰华)
- ●预计公司2022-2024年归母净利润分别为-2.55、2.35、4.77亿元,增速为-317.82%、192.30%、102.95%,对应2023-2024年估值分别为19.7、9.71倍(可比公司平均估值为35.54、26.21倍),首次覆盖,予以“买入”评级。
- ●2022-04-06 中孚信息:2021年年报点评:营收持续高增长,政策推动行业高景气 (西南证券 王湘杰)
- ●预计2022-2024年EPS分别为0.79元、1.06元、1.36元,未来三年归母净利润将达到38%的复合增长率。随着国家对网络安全的愈加重视及大力布局,网络安全市场广阔,公司行业经验丰富,加速从“保密安全”到“数字安全”的战略转型,持续加大对研发、市场的投入力度,预计公司订单量在2022年将迎来显著增长,首次覆盖,给予“持有”评级。
- ●2022-03-31 中孚信息:年报点评:归母净利润当期承压,数据安全业务表现良好 (平安证券 闫磊,付强)
- ●根据公司的2021年年报,我们调整业绩预测,预计公司2022-2024年的归母净利润分别为1.70亿元(前值为4.60亿元)、2.28亿元(前值为5.93亿元)、3.18亿元(新增),EPS分别为0.75元、1.01元和1.40元,对应3月30日收盘价的PE分别约为36.4、27.1、19.5倍。2021年,公司营收实现快速增长。虽然受研发投入和市场投入等因素的影响,公司当期归母净利润承压。但我们认为,公司在2021年的大力投入,将进一步增强公司的市场竞争力。公司数据安全业务表现亮眼,未来将成为公司发展的重要推动力。受益于信创产业发展和国家网络安全政策逐步落地的双重推动,公司未来发展可期。我们维持对公司的“推荐”评级。
- ●2021-10-29 中孚信息:季报点评:结算周期带来单季度扰动,行业受政策推动景气度高 (海通证券 郑宏达,于成龙,杨林)
- ●预计公司2021-2023年营收分别为14.23亿元、18.78亿元、24.17亿元,归母净利润分别为3.07亿元、4.01亿元、5.25亿元,参考可比公司估值,我们给予2021年动态PE30-35倍,6个月合理价值区间为40.5-47.25元,给予“优于大市”评级。
- ●2021-09-14 中孚信息:从“保密安全”走向“数字安全”,长期成长路径逐渐清晰 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●公司加速从“保密安全”走向“数字安全”,主机与网络安全、数据安全、安全监管平台、检查检测等产品线多极发力,有望实现快速增长。我们预测公司2021-2023年归母净利润为3.78、4.65、6.24亿元,EPS为1.67、2.05、2.75元/股,当前股价对应PE为26.0、21.2、15.8倍,公司PE估值低于行业可比公司,首次覆盖给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-09-20 金山办公:显著受益信创新周期,上调公司未来三年盈利预测 (天风证券 缪欣君)
- ●考虑到信创政策与资金有望变化,我们上调盈利预测,收入从24-26年的51.37/60.75/73.16亿元调整为52.20/64.75/80.95亿元,收入增速上调2pct/6pct/5pct,归母净利润由24-26年的15.52/19.54/24.05亿元调整为16.16/22.91/30.66亿元。考虑到信创产业的变化,公司作为国产办公软件龙头,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 顶点软件:行业波动致业绩承压,静待信创需求释放 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为7.84/9.38/11.24亿元,同比增长5.4%/19.7%/19.8%;归母净利润分别为2.54/3.12/3.74亿元,同比增长8.7%/23.0%/19.8%;EPS分别为1.23/1.52/1.82元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE26-30倍,合理价值区间为30.75-36.90元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 纳芯微:高投入致短期承压,多款车规新品亮相 (华福证券 杨钟)
- ●我们预计公司2024-2026年的收入分别为18.21/25.44/32.05亿元(2024-2025年原值18.65/26.07亿元,新增2026年预测值),归母净利润分别为-1.85/0.56/2.57亿元(2024-2025年原值0.48/3.06亿元,新增2026年预测值)。长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持公司“持有”评级。
- ●2024-09-19 创业慧康:医疗IT业务增长稳健,新产品持续深化推广 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为18.62/21.99/27.13亿元,同比增长15.2%/18.1%/23.3%;归母净利润分别为2.25/2.90/3.86亿元,同比增长514.5%/28.4%/33.5%;EPS分别为0.15/0.19/0.25元。参考可比公司,给予公司2024年动态30-35倍PE,合理价值区间为4.50-5.25元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 润欣科技:半年报点评:2024H1营收净利双增,投资驱动未来增长潜力 (天风证券 潘暕,李泓依)
- ●考虑到公司高成长性和高壁垒,我们上调盈利预测,预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润由1.08/1.52/2.12亿元上调至1.10/1.54/2.16亿元,维持公司“买入”评级。
- ●2024-09-19 卫宁健康:互联网医疗健康业务增长显著,利润端改善明显 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.44/42.72/50.72亿元,同比增长15.2%/17.3%/18.7%;归母净利润为5.01/6.68/8.44亿元,同比增长39.8%/33.5%/26.3%;EPS为0.23/0.31/0.39元。参考可比公司,考虑到公司是医疗IT行业龙头公司,给予公司2024年动态PE30-35倍,合理价值区间为6.95-8.11元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-18 润和软件:积极参与华为生态,创新业务加速落地 (兴业证券 蒋佳霖,孙乾,陈鑫)
- ●2024H1公司营收15.80亿元,同比增长10.10%;归母净利润0.85亿元,同比增长6.39%;扣非净利润0.35亿元,同比增长16.44%。分业务看,2024H1公司金融科技、智能物联、智慧能源信息化业务分别实现营收8.39、4.89、1.91亿元,同比增速为6.69%、15.50%、22.74%。2024H1毛/净利率分别为26.08%、5.48%,分别同比变动-0.56pcts、+0.06pcts,维持稳定。2024H1销售/管理/研发费用率分别为3.36%、9.34%、9.15%,同比变动+0.16pcts、+0.14pcts、-1.59pcts。根据公司最新财报,维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.39/3.28/4.27亿元,维持“增持”评级。
- ●2024-09-18 东方电子:业绩符合预期,海外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为79.63/97.98/118.95亿元;归母净利润分别为6.92/8.48/10.21亿元,对应PE分别20/16/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 国电南瑞:业绩稳步增长,国内外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为566.08/623.86/684.81亿元;归母净利润分别为80.08/87.68/96.04亿元,对应PE分别26/24/22倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-17 卓易信息:拟收购艾普阳剩余48%股权,深化IDE产业布局 (开源证券 陈宝健,李海强)
- ●在固件业务和IDE业务共同驱动下,公司成长前景值得期待,我们维持盈利预测,预计2024-2026年的归母净利润为0.76、1.00、1.32亿元,EPS为0.62、0.83、1.09元,当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍,维持“买入”评级。