◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-09-23 星云股份:锂电检测设备新增产能释放在即,“光储充检”加速落地
(浙商证券 张雷,黄华栋)
- ●公司是国内领先的锂电后段设备供应商,储能及充电桩等新业务有望贡献业绩增量。考虑到公司减少低毛利订单,我们下调公司23-25年盈利预测,预计23-25年归母净利润分别为0.50、2.12、3.09亿元(下调前23-25年分别为1.80、3.03、4.21亿元),对应EPS为0.34、1.44、2.09元,当前股价对应的PE分别为73、17、12倍。维持“增持”评级。
- ●2023-09-08 星云股份:业务转型阵痛期,光储充一体化加速推进
(中邮证券 王磊)
- ●我们预测公司2023-2025年营收分别为17.3/23.9/31.9亿元,归母净利润分别为0.3/1.1/2.1亿元,对应PE分别为143/35/18倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-05-16 星云股份:2022年年报及2023年一季报点评:转型期阵痛,加速布局新业务
(光大证券 殷中枢,黄帅斌,杨绍辉,郝骞)
- ●公司以锂电检测设备为基础,布局充电桩、储能领域。由于公司处于转型期,新业务开拓费用较高,我们预计公司2023-25年营收为21.38/32.00/45.55亿元(上调1.34%/上调4.53%/新增预测),净利润为1.50/2.71/4.23亿元(下调44.4%/下调34.4%/新增预测),当前股价对应2023年PE为33倍,考虑到公司处于业务结构变化的关键期,新业务开展顺利,维持“买入”评级。
- ●2023-05-03 星云股份:2022年报及2023年一季度点评报告:锂电业务盈利有望修复,储能业务规模化加速
(浙商证券 张雷,陈明雨,王婷)
- ●公司是国内领先的锂电后段设备供应商,储能快速扩张和锂电设备修复。我们维持2023-2024年盈利预测,新增2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.80、3.03、4.21亿元,对应23-25年EPS分别为1.22、2.05、2.85元,对应PE分别为25、15、11倍。维持“增持”评级。
- ●2022-11-27 星云股份:国内锂电检测设备龙头,储能及充电桩业务注入新动能
(浙商证券 张雷,陈明雨,王婷)
- ●公司是国内领先的锂电后段设备供应商,储能及充电桩等新业务有望贡献业绩增量。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.37亿元、1.80亿元、3.03亿元,同比增速分别为-50.96%、381.77%、68.54%。2022-2024年EPS分别为0.25、1.22、2.05元/股,对应PE分别为162、34、20倍。我们选取业务较为相似的上能电气、盛弘股份、特锐德作为同行业可比公司,2023年可比公司平均估值为39倍,给予公司2023年行业平均估值39倍,对应目标市值70亿元,对应目前股价尚有15%涨幅,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-09-20 奥特维:获4亿元单晶炉海外订单,设备商出海再下一城
(东吴证券 周尔双,李文意)
- ●随着组件设备持续景气+单晶炉持续放量+新领域拓展顺利,我们维持公司2024-2026年归母净利润为18.4/23.5/29.9亿元,对应PE6/5/4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-20 联影医疗:医学影像设备国之重器,全球化云程发轫
(海通证券 余文心,贺文斌)
- ●我们预计公司24-26年EPS分别为2.68、3.22、3.87元,归母净利润分别为22.09、26.56、31.90亿元,参考可比公司估值,考虑公司在医疗影像设备领域的领先地位,我们给予公司2024年45-50倍PE,对应合理价值区间120.60-134.00元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-20 博众精工:3C设备系列研究:业绩符合预期,Q2业绩高增系3C设备验收加速
(中信建投 吕娟,杨超)
- ●博众精工为国内3C自动化龙头,深度绑定大客户供应链,并横向拓展新能源、汽车电子、半导体、低空经济、电子光学等众多高端装备市场,纵向延伸至上游核心零部件。展望未来,短期内,公司3C业务有望充分受益于智能手机的AI升级趋势,公司广泛布局的非3C业务支撑公司中长期成长性。预计2024-2026年公司实现营业收入分别为53.19、65.23、77.81亿元,同比分别+9.91%、+22.64%、+19.28%;公司实现归母净利润分别为4.76、6.37、7.96亿元,同比分别+21.80%、+33.95%、+24.91%,对应PE分别为18.14、13.54、10.84倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-20 海尔生物:业绩短期承压,新产业增速亮眼
(中信建投 贺菊颖,王在存,朱红亮)
- ●我们预计2024-2026年公司收入分别为25.90亿元、30.78亿元和36.75亿元,分别同比增长13.6%、18。9%和19.4%,2024-2026年归母净利润预计分别为4.90亿元、5.91亿元和7.03亿元,分别同比增长20.6%、20。7%和19.1%,按照2024年9月19日收盘价25.40元/股计算,2024-2026年PE分别为16.5、13.7、11.5倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-20 赛诺医疗:冠脉业务保持高速增长,神经介入创新单品即将获证
(中信建投 贺菊颖,王在存,郑涛)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别4.59、6.60和10.69亿元,同比增长分别为33。64%、43.89%和62.00%;预计实现公司归母净利润分别为0.10、0.35和1.30亿元,同比增长分别为126.35%、237。93%和268.11%,对应PE分别353、105和28X,首次覆盖,给予买入评级。
- ●2024-09-19 杰瑞股份:管理层增持彰显公司经营发展信心,估值最底部24年业绩有望高增
(东吴证券 周尔双)
- ●公司国内业务作为基本盘稳健向上,海外中东&;中亚&;北美业务处于高速拓展期,看好公司订单持续增长。我们维持公司2024-2026年归母净利润27/33/37亿元,当前市值对应PE为10/8/7倍,为上市以来1%分位估值水平,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 惠泰医疗:业绩超预期,电生理手术量实现高增长
(中信建投 贺菊颖,王在存,朱琪璋,郑涛)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别同比增31%、32%和33%,预计归母净利润分别同比增长32%、33%和34%。维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 杰瑞股份:核心高管集体增持,彰显公司长期价值充足信心
(财通证券 佘炜超)
- ●公司是民营油服设备龙头,随着海外高端市场持续突破,相关订单逐渐落地,有望实现业绩稳步增长。预计公司2024-2026年归母净利润27.6/32.8/37.3亿元,对应当前PE为10.2/8.5/7.5倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-19 中信重工:中报扣非快速增长,设备更新加出海助力成长
(中原证券 刘智)
- ●我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为96.94亿、105.27亿、116.25亿,归母净利润分别为5.3亿、6.7亿、7.73亿,按9月18日收盘价对应的PE分别为28.88X、22.82X、19.78X。首次覆盖,给予公司投资评级为“增持”评级。
- ●2024-09-19 南微医学:拟收购Creo Medical 51%股权,加速海外布局
(东吴证券 朱国广)
- ●我们维持2024-2026年归母净利润为6.09/7.64/9.32亿元,对应当前市值的PE估值分别为18/15/12倍。考虑到公司海外市场推广顺利,维持“买入”评级。