◆业绩预测◆
截止2024-10-16,6个月以内共有 7 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 0.85 元,较去年同比增长 15.18% ,预测2024年净利润 1.48 亿元,较去年同比增长 15.87% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 7 | 0.790.850.920.81 | 1.381.481.615.85 |
2025年 | 7 | 0.871.001.101.06 | 1.521.751.917.28 |
2026年 | 7 | 0.971.181.321.32 | 1.692.052.309.13 |
截止2024-10-16,6个月以内共有 7 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 0.85 元,较去年同比增长 15.18% ,预测2024年营业收入 13.40 亿元,较去年同比增长 13.93% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 7 | 0.790.850.920.81 | 13.0513.4013.86222.41 |
2025年 | 7 | 0.871.001.101.06 | 14.3215.4316.07257.05 |
2026年 | 7 | 0.971.181.321.32 | 15.5317.7718.45305.54 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 8 | 11 | 24 | 43 | |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 1 | 2 | 5 | 7 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.55 | 0.44 | 0.73 | 0.89 | 1.07 | 1.21 |
每股净资产(元) | 3.82 | 3.95 | 4.53 | 5.01 | 5.78 | 6.44 |
净利润(万元) | 9478.36 | 7580.99 | 12806.48 | 15533.33 | 18583.13 | 21091.50 |
净利润增长率(%) | 37.02 | -20.02 | 68.93 | 20.46 | 19.56 | 16.95 |
营业收入(万元) | 88746.90 | 96223.70 | 117586.55 | 137433.33 | 159530.70 | 180100.55 |
营收增长率(%) | 35.22 | 8.42 | 22.20 | 16.47 | 16.48 | 15.16 |
销售毛利率(%) | 64.93 | 61.84 | 63.07 | 62.21 | 61.62 | 61.69 |
净资产收益率(%) | 14.41 | 11.07 | 16.24 | 17.92 | 18.63 | 19.20 |
市盈率PE | 38.66 | 44.45 | 25.73 | 23.10 | 19.57 | 17.27 |
市净值PB | 5.57 | 4.92 | 4.18 | 4.13 | 3.67 | 3.30 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-05 | 浙商证券 | 买入 | 0.840.971.13 | 14700.0016900.0019600.00 |
2024-09-03 | 国盛证券 | 买入 | 0.810.971.12 | 14100.0016900.0019500.00 |
2024-09-02 | 信达证券 | 买入 | 0.860.991.16 | 15000.0017200.0020200.00 |
2024-09-01 | 招商证券 | 买入 | 0.850.971.11 | 14700.0016800.0019300.00 |
2024-08-31 | 国盛证券 | 买入 | 0.810.971.12 | 14100.0016900.0019500.00 |
2024-08-31 | 国泰君安 | 买入 | 0.911.101.32 | 15800.0019100.0023000.00 |
2024-08-30 | 民生证券 | 增持 | 0.790.870.97 | 13800.0015200.0016900.00 |
2024-07-30 | 国盛证券 | 买入 | 0.810.971.12 | 14100.0016900.0019500.00 |
2024-05-28 | 天风证券 | 买入 | 0.911.061.26 | 15800.0018512.0022030.00 |
2024-05-16 | 国泰君安 | 买入 | --1.32 | --23000.00 |
2024-04-27 | 民生证券 | 增持 | 0.891.071.25 | 15500.0018600.0021900.00 |
2024-04-26 | 信达证券 | 买入 | 0.921.081.29 | 16100.0018800.0022400.00 |
2024-04-26 | 国盛证券 | 买入 | 0.871.041.20 | 15100.0018200.0021000.00 |
2024-04-09 | 浙商证券 | 买入 | 0.941.111.28 | 16500.0019400.0022300.00 |
2024-04-06 | 国泰君安 | 买入 | 0.911.101.32 | 15800.0019200.0023000.00 |
2024-04-04 | 民生证券 | 增持 | 0.891.071.25 | 15500.0018600.0021900.00 |
2024-04-04 | 招商证券 | 买入 | 0.941.131.35 | 16500.0019700.0023600.00 |
2024-04-03 | 信达证券 | 买入 | 0.941.101.30 | 16300.0019100.0022700.00 |
2024-04-03 | 国盛证券 | 买入 | 0.871.041.20 | 15100.0018200.0021000.00 |
2024-01-24 | 国泰君安 | 买入 | 0.981.22- | 16900.0021100.00- |
2024-01-23 | 信达证券 | 买入 | 0.871.03- | 15100.0018000.00- |
2024-01-23 | 国盛证券 | 买入 | 0.931.19- | 16100.0020500.00- |
2024-01-23 | 招商证券 | 买入 | 0.99-- | 17300.00-- |
2024-01-10 | 浙商证券 | 买入 | -1.08- | -18800.00- |
2024-01-03 | 国泰君安 | 买入 | -1.54- | -26700.00- |
2023-11-03 | 天风证券 | 买入 | 0.700.961.19 | 12139.0016808.0020712.00 |
2023-10-29 | 信达证券 | 买入 | 0.781.051.43 | 13500.0018300.0025000.00 |
2023-10-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.751.011.40 | 12900.0017600.0024300.00 |
2023-10-28 | 民生证券 | 增持 | 0.751.131.63 | 13100.0019600.0028300.00 |
2023-10-24 | 华通证券国际 | 增持 | 0.771.081.46 | 13343.0018801.0025452.00 |
2023-09-06 | 天风证券 | 买入 | 0.751.071.44 | 13108.0018685.0025018.00 |
2023-09-04 | 浙商证券 | 买入 | 0.781.081.36 | 13500.0018800.0023700.00 |
2023-08-29 | 信达证券 | 买入 | 0.781.061.44 | 13500.0018300.0025000.00 |
2023-08-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.771.111.66 | 13300.0019300.0028700.00 |
2023-08-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.761.151.54 | 13200.0020000.0026700.00 |
2023-08-29 | 民生证券 | 增持 | 0.751.121.63 | 13100.0019500.0028300.00 |
2023-08-29 | 招商证券 | 买入 | 0.771.061.46 | 13500.0018500.0025400.00 |
2023-08-20 | 天风证券 | 买入 | 0.751.071.44 | 13108.0018685.0025018.00 |
2023-07-25 | 信达证券 | 买入 | 0.761.021.54 | 13300.0017700.0026800.00 |
2023-05-22 | 招商证券 | 买入 | 0.751.101.33 | 13000.0019100.0023000.00 |
2023-05-14 | 浙商证券 | 买入 | 0.751.051.38 | 13100.0018200.0023800.00 |
2023-05-12 | 民生证券 | 增持 | 0.751.131.63 | 13100.0019500.0028300.00 |
2023-05-06 | 国泰君安 | 买入 | 0.761.151.54 | 13200.0020000.0026700.00 |
2023-04-28 | 信达证券 | - | 0.881.121.36 | 15200.0019500.0023700.00 |
2023-04-27 | 国盛证券 | 买入 | 0.771.111.66 | 13300.0019300.0028700.00 |
2023-04-27 | 国泰君安 | 买入 | 0.761.151.54 | 13200.0020000.0026700.00 |
2023-04-19 | 国盛证券 | 买入 | 0.720.98- | 12400.0017000.00- |
2023-04-11 | 浙商证券 | 买入 | 0.731.03- | 12500.0017700.00- |
2023-03-06 | 国泰君安 | 买入 | 0.761.16- | 13100.0020000.00- |
2023-03-01 | 国海证券 | 买入 | 0.861.03- | 14900.0017800.00- |
2022-10-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.470.750.98 | 8000.0013000.0017000.00 |
2022-10-29 | 国海证券 | 买入 | 0.460.861.03 | 7900.0014900.0017800.00 |
2022-08-29 | 兴业证券 | 增持 | 0.430.520.64 | 7400.008900.0011000.00 |
2022-08-28 | 国泰君安 | 买入 | 0.580.791.00 | 10000.0013600.0017300.00 |
2022-07-04 | 国海证券 | 买入 | 0.640.861.03 | 11100.0014900.0017800.00 |
2022-06-09 | 国泰君安 | 买入 | 0.660.851.06 | 11400.0014700.0018200.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-05 博士眼镜:24年中报点评:Q2业绩复苏,本地生活恢复增长,布局智能眼镜和AI眼镜 (浙商证券 汤秀洁)
- ●线下稳健拓店,本地生活恢复增长,电商官旗体系GMV稳健增长,前瞻布局AR眼镜等新业务。预计公司24-26年归母净利润1.47/1.69/1.96亿元,同增15%/15%/16%,对应PE为29/25/22X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-03 博士眼镜:产品&渠道领先,AR赛道布局前瞻 (国盛证券 姜文镪)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.4亿元、1.7亿元、2.0亿元,对应PE分别为34.3X、28.5X、24.8X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 博士眼镜:半年报点评:加快线上线下融合,探索智能眼镜 (天风证券 孙海洋)
- ●基于公司24H1业绩表现,归母净利润和扣非归母均同比降低,同时考虑到目前消费弱复苏等因素,我们调整盈利预测,预计公司24-26年归母净利分别为1.2/1.4/1.7亿元(前值为1.58/1.85/2.2亿元),对应PE分别为40/34/28X。
- ●2024-09-02 博士眼镜:24H1点评:功能性镜片贡献业绩增长,拟布局智能眼镜赛道 (信达证券 蔡昕妤)
- ●博士眼镜作为眼镜零售行业首家上市公司,虽短期面临行业波动,但眼镜中长期属刚性需求,且有望随着加盟业务等模式的推进提升市占率。我们预计公司24/25/26年实现营收13.41/15.55/18.28亿元,归母净利润分别为1.50/1.72/2.02亿元,对应2024年9月2日收盘价PE分别为32/28/24X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 博士眼镜:Q2开始高基数影响减弱,成立智能眼镜合资公司打造新增长曲线 (招商证券 刘丽)
- ●公司为眼镜零售行业龙头,产品端,功能性镜片销售亮眼带动产品结构持续优化,智能眼镜打开新增长曲线,渠道端,直营门店数量增长,加盟门店持续下沉。但考虑到公司未来费用投放加大,预计公司2024-2026年归母净利分别为1.5/1.7/1.9亿,分别同增15%/14%/14%,对应24PE为32.7X,维持“强烈推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:零售业
- ●2024-10-13 三只松鼠:前三季度业绩预告点评:盈利能力大幅提升,改革成效持续验证 (国海证券 刘洁铭,秦一方)
- ●目前公司改革进展顺利,在“高端性价比”总战略牵引下,形成“D+N”的全渠道协同体系。收入端,2024年上半年收入高增为全年收入破百亿的目标奠定良好基础,目前分销已经完成首轮铺市,线下短板有望迎来改善。利润端,公司在收入体量扩大叠加供应链提质增效,费率不断优化,盈利能力稳中有升。我们维持对公司的盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入为103.06/132.54/160.37亿元,同比+45%/+29%/+21%;归母净利润4.02/5.57/7.06亿元,同比+83%/+39%/+27%;EPS分别为1.00/1.39/1.76元,对应PE分别为25/18/14X,维持“买入”评级。
- ●2024-10-11 三只松鼠:盈利实现高增,坚定贯彻高端性价比战略 (华鑫证券 孙山山)
- ●公司“高端性价比”战略长期发展信心充足,通过SKU优化/打造爆款/加大费投等方式实现渠道扩张与品牌势能建设,高端性价比战略与全品类布局有望推动公司持续发展,保障业绩目标实现,预计2024-2026年EPS分别为0.89/1.15/1.54元,当前股价对应PE分别为27/21/16倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-11 三只松鼠:经营趋势向上,利润超预期 (信达证券 程丽丽)
- ●利润端,公司连续多个季度验证供应链和内部组织效率提升驱动盈利能力提升,看好后续盈利能力持续向上。我们预计公司24-26年公司EPS为1.05、1.47、2.05元/股,维持对公司的“买入”评级。
- ●2024-10-11 万辰集团:转让股权,强化绑定 (信达证券 程丽丽)
- ●此次股权转让及好想来品牌创始人增持充分表明实控人及核心管理团队对于未来的发展信心。我们预计公司24-26年每股收益为0.93、3.07、4.53元,维持对公司的“买入”评级。
- ●2024-10-11 三只松鼠:Q3业绩超预期,改革效果进一步释放 (东兴证券 孟斯硕,王洁婷)
- ●鉴于公司Q3利润超预期,我们上调公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为105.48、138.45、165.11亿元,归母净利润分别为4.14、5.45和7.02亿元,对应EPS分别为1.03、1.36和1.75元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为24、18和14倍,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-10-11 三只松鼠:24Q3预告点评:费率优化大超预期 (华安证券 邓欣)
- ●考虑到公司费率优化超预期,上调前期盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入104.07/138.91/177.45亿元,同比+46.3%/+33.5%/+27.7%;实现归母净利润4.07/5.81/8.61亿元(前值3.76/5.80/8.60),同比+85.2%/+42.7%/+48.2%;当前股价对应PE分别为24.64/17.27/11.65倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-10 迪阿股份:业绩缩水一半,市值跌掉9成,600亿灰飞烟灭,50亿就不回购!迪阿股份:让老板独揽17亿分红怎么啦! (北京韬联科技)
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- ●2024-10-10 三只松鼠:2024年前三季度业绩预告点评:盈利能力持续提升,多重动能集中释放 (银河证券 刘光意)
- ●预计2024~2026年归母净利润分别为4.0/5.6/7.5亿元,同比+82.6%/40.8%/33.2%,EPS为1.00/1.41/1.88元,对应PE为24/17/13X,考虑到下游渠道竞争与拓展节奏存在不确定性,维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-10-09 孩子王:合作辛选控股,发力直播电商 (财通证券 于健)
- ●公司为婴童产业链机会下的高弹性标的,有望受益政策推动,且业务边界不断拓宽,有望带来利润增量。我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.10/2.99/3.66亿元,对应PE59.2/41.7/34.0X,维持“增持”评级。
- ●2024-09-26 百联股份:公司加快业态转型,上海消费券助力公司经营修复 (群益证券 赵旭东)
- ●若剔除上述影响,预计2024-2026年分别实现净利润3、4、5亿元,yoy分别为-17%、+31%、+15%,EPS为0.2、0.3元、0.3元,当前A股价对应PE分别为45倍、33倍、29倍,考虑到上海市消费券对公司业绩的推动,我们给予公司“买进”的投资建议。