◆业绩预测◆
截止2024-09-06,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。
预测2024年每股收益 1.17 元,较去年同比增长 27.54% ,预测2024年净利润 4.49 亿元,较去年同比增长 28.24% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 5 | 1.081.171.280.88 | 4.144.494.8912.34 |
2025年 | 4 | 1.371.451.591.04 | 5.255.546.0814.83 |
2026年 | 4 | 1.641.731.871.41 | 6.306.657.1518.03 |
截止2024-09-06,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。
预测2024年每股收益 1.17 元,较去年同比增长 27.54% ,预测2024年营业收入 37.79 亿元,较去年同比增长 24.01% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 5 | 1.081.171.280.88 | 35.9737.7940.90168.41 |
2025年 | 4 | 1.371.451.591.04 | 40.0742.1546.56194.33 |
2026年 | 4 | 1.641.731.871.41 | 43.8847.5854.77241.17 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 6 | 8 | 14 | ||
增持 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.65 | 0.73 | 0.91 | 1.21 | 1.52 | 1.73 |
每股净资产(元) | 6.67 | 7.41 | 8.27 | 9.31 | 10.65 | 12.33 |
净利润(万元) | 24535.28 | 27795.89 | 35006.09 | 46277.71 | 58130.67 | 66461.40 |
净利润增长率(%) | 25.11 | 13.29 | 25.94 | 32.71 | 24.71 | 16.86 |
营业收入(万元) | 240699.74 | 325642.49 | 304745.72 | 384890.29 | 427757.00 | 475824.80 |
营收增长率(%) | 21.72 | 35.29 | -6.42 | 23.43 | 11.08 | 12.91 |
销售毛利率(%) | 18.94 | 17.10 | 19.22 | 21.29 | 22.69 | 23.74 |
净资产收益率(%) | 9.73 | 9.86 | 11.05 | 13.26 | 14.60 | 14.28 |
市盈率PE | 35.23 | 17.94 | 15.56 | 11.01 | 8.84 | 7.65 |
市净值PB | 3.43 | 1.77 | 1.72 | 1.42 | 1.24 | 1.07 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-30 | 申万宏源 | 买入 | 1.17-1.85 | 44700.00-70800.00 |
2024-04-24 | 德邦证券 | 买入 | 1.181.441.64 | 45200.0055200.0063000.00 |
2024-04-17 | 德邦证券 | 买入 | 1.181.441.64 | 45200.0055200.0063000.00 |
2024-04-17 | 招商证券 | 买入 | 1.281.591.87 | 48900.0060800.0071500.00 |
2024-04-16 | 银河证券 | 买入 | 1.081.371.67 | 41400.0052472.0064007.00 |
2024-03-15 | 中信建投 | 买入 | 1.151.40- | 43944.0053512.00- |
2024-02-29 | 招商证券 | 买入 | 1.421.87- | 54600.0071600.00- |
2023-10-27 | 德邦证券 | 买入 | 0.971.251.51 | 37200.0048000.0057700.00 |
2023-08-21 | 银河证券 | 买入 | 0.971.241.49 | 37083.0047310.0056782.00 |
2023-08-18 | 德邦证券 | 买入 | 0.981.261.51 | 37200.0048000.0057700.00 |
2023-05-24 | 德邦证券 | 买入 | 0.981.261.52 | 37200.0048000.0057700.00 |
2023-04-25 | 德邦证券 | 买入 | 0.981.261.52 | 37200.0048000.0057700.00 |
2023-04-09 | 银河证券 | 买入 | 0.971.241.49 | 37083.0047310.0056782.00 |
2023-04-08 | 德邦证券 | 买入 | 0.981.261.52 | 37200.0048000.0057700.00 |
2022-10-25 | 德邦证券 | 增持 | 0.740.941.30 | 28000.0035900.0049600.00 |
2022-10-21 | 德邦证券 | 增持 | 0.740.941.30 | 28000.0035900.0049600.00 |
2021-04-26 | 申万宏源 | 买入 | 0.770.870.95 | 29100.0032900.0035800.00 |
2020-05-07 | 申万宏源 | 买入 | 0.440.570.69 | 22200.0028700.0035100.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-28 中泰股份:订单确认节奏致业绩短期承压,海外市场发力利润修复可期 (德邦证券 郭雪,卢璇)
- ●根据公司24H1经营情况,我们调整公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年分别实现营业收入为28.81亿元、33.99亿元、37.89亿元,增速分别为-5.5%、18%、11.5%。归母净利润分别为2.96元、4.05亿元、5.25亿元,增速分别为-15.4%、36.7%、29.8%。对应PE为12X、9X、7X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 中泰股份:海外市场景气度持续,看好全年业绩增长 (德邦证券 郭雪)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营业收入为35.97亿元、40.07亿元、43.88亿元,增速分别为18%、11.4%、9.5%。归母净利润分别为4.52元、5.52亿元、6.3亿元,增速分别为29%、22.2%、14.2%。对应PE为11.6X、9.5X、8.3X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-17 中泰股份:Q4利润超出预期,设备端毛利显著改善 (招商证券 胡小禹,吴洋)
- ●考虑到国内化工行业需求减缓,且中泰股份的新厂房投建需要较久的产能爬坡期,我们下调了公司24/25年的利润预期。我们预计公司24/25/26年有望实现4.89/6.08/7.15亿元的归母净利润,分别同比增长40%/24%/18%,对应到24年的公司动态PE仅为10.2倍。我们继续对中泰股份维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-17 中泰股份:设备业务归母净利润同比高增85%,新签订单创历史新高 (德邦证券 郭雪)
- ●根据公司2023年业绩情况,我们调整此前盈利预测,并新增2026年预测,预计公司2024-2026年分别实现营业收入为35.97亿元、40.07亿元、43.88亿元,增速分别为18%、11.4%、9.5%。归母净利润分别为4.52元、5.52亿元、6.3亿元,增速分别为29%、22.2%、14.2%。对应PE为11X、9X、8X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 中泰股份:2023年报点评:装备逆势高增长,气体运营进入收获期 (银河证券 陶贻功,梁悠南)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.14、5.25、6.40亿元,对应PE分别为12.40倍、9.79倍、8.02倍,维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:供水供气
- ●2024-09-04 深圳燃气:主业管道燃气量利同升,智慧服务成第二大毛利来源 (华源证券 刘晓宁,查浩,邹佩轩)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润分别为15.18、16.49、18.00亿元,的预测。当前股价对应2024-2026年PE分别为12、11、10倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-03 首创环保:中报点评:业绩稳增,H1共11个项目上调水价 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●首创环保发布半年报,2024年H1实现营收91.34亿元(yoy+3.35%),归母净利9.16亿元(yoy+20.99%),扣非净利8.32亿元(yoy+11.99%)。其中Q2实现营收47.81亿元(yoy+6.35%,qoq+9.83%),归母净利5.54亿元(yoy+27.76%,qoq+53.37%)。1H24公司应收账款账面余额139.5亿(2023年末:120.4亿元)。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.36、0.29、0.31元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为10.5倍,考虑公司龙头优势明显,积极推进上调水价,业绩成长性较高,给予公司25年12.6倍PE,目标价3.65元(前值3.44元),维持“买入”评级。
- ●2024-09-03 深圳燃气:售气量保持稳健增长,顺价机制进一步理顺 (中信建投 高兴,罗焱曦)
- ●公司售气顺价取得重要进展,自3月16日起,深圳市居民用气和工商业用气基准价格单价分别上调0.31元;深圳以外地区顺利完成去冬今春顺价,有序推进淡季顺价,安徽等地区建立天然气价格联动机制。我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为17.25亿元、19.16亿元、21.53亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 中原环保:业务结构优化,污水处理产能持续提升 (德邦证券 郭雪)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为77.52亿元、78.78亿元、79.80亿元,增速分别为-0.8%、1.6%、1.3%,归母净利润分别为11.43亿元、12.97亿元、14.07亿元,增速分别为32.9%、13.5%、8.5%,维持“增持”评级。
- ●2024-09-01 皖天然气:输售气规模稳增,业绩短期承压但中长期逻辑依旧稳健 (华源证券 查浩,刘晓宁,邹佩轩)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润分别为3.70、4.37、5.01亿元的预测。当前股价对应2024-2026年PE分别为11、9、8倍。假设公司未来3年分红率45%,则当前股价对应2024-2026股息率分别为4.04%/4.77%/5.47%,维持“买入”评级。
- ●2024-08-31 兴蓉环境:2024年中报点评:财务费用&减值影响下业绩保持稳健增长,污水处理量价齐升 (东吴证券 袁理,陈孜文)
- ●公司掌握成都优质水务固废资产,在建项目集中于成都区域保障优质成长,长期自由现金流增厚及分红提升潜力大。考虑项目投运利息支出转费用化及应收减值的影响,我们将2024-2026年归母净利润预测从22.24/23.89/25.91亿元调降至20.79/22.80/24.89亿元,对应PE为10/9/8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 新奥股份:积极推动降本增效,公司发展前景可期 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
- ●公司长期深耕天然气行业,拥有庞大的客户池规模。当前公司积极推进国内资源聚合、扩大国际资源池,提高公司资源组合多样性。资源组合丰富多样有利于降低公司对单一供应方的依赖性,增强天然气供应与调剂的灵活性。另外,舟山接收站三期项目建设正有序推进,未来随着三期项目逐步建成投产,舟山接收站的处理能力将进一步增强,有望助推公司LNG外输及直销气等业务的开展。在我国天然气行业良性发展的背景下,公司发展值得期待。预计2024-2026年公司每股收益分别为1.96元、2.05元、2.14元,对应PE估值分别为9倍、9倍、8倍。维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-30 恒通股份:2024年中报点评报告:陆港联运新模式开启,盈利能力提升 (浙商证券 宋伟)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.6、2.4、4.0亿元,同比增长33%、51%、69%,2023-2026年复合增速50%。对应PE分别为39、26、15倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-29 新天然气:马必区块量价齐升,收购新疆常规油气田前景广阔 (信达证券 左前明,李春驰)
- ●公司城燃业务也有望迎来毛差和气量的修复,从而实现业绩改善。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为12.8亿元、15.2亿元、17.1亿元,EPS分别为3.03/3.59/4.04元,对应8月28日收盘价的PE分别为10.75X/9.06X/8.05X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 新天然气:2024年半年报点评:量价齐升推动盈利能力增强,收购加码未来成长可期 (民生证券 周泰,李航,王姗姗)
- ●公司产量成长性较高,且储量丰富、新资源不断充实,我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别为14.16/16.37/18.63亿元,EPS分别为3.34/3.86/4.39元/股,对应2024年8月28日的PE分别为10倍、8倍、7倍,维持“推荐”评级。