◆业绩预测◆
截止2024-08-11,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。
预测2024年每股收益 1.15 元,较去年同比增长 31.61% ,预测2024年净利润 4.17 亿元,较去年同比增长 32.18% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.621.151.291.10 | 2.284.174.696.20 |
2025年 | 7 | 1.081.571.751.46 | 3.985.736.358.57 |
2026年 | 6 | 1.512.072.351.90 | 5.557.548.5511.97 |
截止2024-08-11,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。
预测2024年每股收益 1.15 元,较去年同比增长 31.61% ,预测2024年营业收入 57.17 亿元,较去年同比增长 42.71% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.621.151.291.10 | 49.6157.1760.8694.07 |
2025年 | 7 | 1.081.571.751.46 | 61.9577.5485.73116.25 |
2026年 | 6 | 1.512.072.351.90 | 77.5299.15107.54149.66 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 |
增持 | 1 | 2 | 6 | 10 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.09 | 0.56 | 0.87 | 1.15 | 1.57 | 2.07 |
每股净资产(元) | 3.82 | 3.30 | 3.94 | 5.04 | 6.54 | 8.34 |
净利润(万元) | 2994.19 | 20301.63 | 31574.19 | 41839.55 | 57245.91 | 75369.50 |
净利润增长率(%) | 142.08 | 578.03 | 55.53 | 30.74 | 38.41 | 31.85 |
营业收入(万元) | 232814.79 | 279598.25 | 400628.61 | 567581.27 | 764776.36 | 991535.88 |
营收增长率(%) | 41.78 | 20.09 | 43.29 | 41.39 | 34.53 | 27.58 |
销售毛利率(%) | 24.10 | 31.37 | 29.57 | 30.89 | 30.84 | 30.57 |
净资产收益率(%) | 2.46 | 17.11 | 22.02 | 23.35 | 25.10 | 26.09 |
市盈率PE | 93.47 | 14.91 | 19.56 | 13.14 | 9.48 | 6.75 |
市净值PB | 2.30 | 2.55 | 4.31 | 2.94 | 2.27 | 1.67 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-05 | 西部证券 | 买入 | 0.621.081.51 | 22800.0039800.0055500.00 |
2024-06-02 | 华金证券 | 买入 | 1.231.682.19 | 44800.0061100.0079800.00 |
2024-05-14 | 长城证券 | 增持 | 1.201.662.21 | 43400.0060200.0080400.00 |
2024-04-30 | 申万宏源 | 买入 | 1.291.752.33 | 46900.0063500.0084800.00 |
2024-04-28 | 浙商证券 | 买入 | 1.171.702.14 | 42674.0061724.0077756.00 |
2024-04-28 | 中泰证券 | 买入 | --2.35 | --85500.00 |
2024-04-25 | 西部证券 | 买入 | 1.111.451.91 | 40300.0052900.0069600.00 |
2024-04-15 | 西部证券 | 买入 | 1.111.451.91 | 40300.0052900.0069600.00 |
2024-03-20 | 方正证券 | 买入 | 1.271.71- | 46100.0062300.00- |
2024-03-01 | 申万宏源 | 买入 | 1.291.74- | 46900.0063500.00- |
2024-02-23 | 东方财富证券 | 增持 | 1.191.51- | 43161.0054981.00- |
2024-01-08 | 长城证券 | 增持 | 1.181.56- | 42900.0056800.00- |
2023-12-05 | 华金证券 | 买入 | 0.901.181.56 | 32700.0043100.0056800.00 |
2023-10-26 | 东方财富证券 | 增持 | 1.091.291.57 | 39553.0047041.0056913.00 |
2023-10-23 | 长城证券 | 增持 | 0.891.181.56 | 32400.0042900.0056800.00 |
2023-10-20 | 中泰证券 | 买入 | 0.971.371.87 | 35100.0049900.0068100.00 |
2023-10-18 | 西部证券 | 买入 | 0.881.321.82 | 32100.0047900.0066000.00 |
2023-08-24 | 开源证券 | 增持 | 0.921.341.80 | 33400.0048800.0065500.00 |
2023-08-24 | 西部证券 | 买入 | 0.951.321.82 | 34400.0048000.0066100.00 |
2023-08-01 | 中泰证券 | 买入 | 0.971.371.87 | 35100.0049900.0068100.00 |
2023-08-01 | 长城证券 | 增持 | 0.841.171.49 | 30600.0042500.0054300.00 |
2023-08-01 | 海通证券 | 买入 | 0.881.171.55 | 32100.0042700.0056300.00 |
2023-05-10 | 东海证券 | 买入 | 0.911.221.51 | 33200.0044200.0054700.00 |
2023-04-25 | 国联证券 | 买入 | 1.201.201.20 | 43370.0043370.0043370.00 |
2023-04-06 | 中泰证券 | 买入 | 0.971.391.89 | 35100.0049900.0068100.00 |
2023-04-06 | 长城证券 | 增持 | 0.751.141.44 | 26900.0041100.0051900.00 |
2023-04-03 | 海通证券 | 买入 | 0.831.181.63 | 29900.0042600.0058700.00 |
2023-03-06 | 中泰证券 | 买入 | 0.831.24- | 29900.0044700.00- |
2023-01-08 | 海通证券 | 买入 | 0.740.92- | 26600.0033200.00- |
2023-01-06 | 东方财富证券 | 增持 | 0.720.87- | 26075.0031302.00- |
2022-11-07 | 东方财富证券 | 增持 | 0.380.490.59 | 13513.0017482.0021137.00 |
2022-08-01 | 海通证券 | 买入 | 0.660.831.00 | 23800.0030000.0035900.00 |
2022-05-23 | 海通证券 | 买入 | 0.390.560.76 | 14200.0020100.0027500.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-05 艾比森:24H1业绩点评:海外增长态势延续,费用拖累导致短期业绩承压 (西部证券 单慧伟)
- ●考虑到费用端拖累的短期影响,我们预计公司2024-26年归母净利润分别为2.28、3.98、5.55亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-06-02 艾比森:立足LED业务,布局储能开启营收/业绩新增长点 (华金证券 孙远峰,王海维)
- ●考虑到艾比森是全球LED显示屏产品细分品类涉足最为全面的公司之一,可为全球客户提供丰富产品选择,叠加公司品牌在全球LED显示领域具有极高知名度和美誉度,在多个细分市场地位较高。随着新能源业务布局完善及产能投入,有望新增公司营收/业绩增长点。维持“买入-A”评级。
- ●2024-05-14 艾比森:LED复苏盈利向好,23年业绩同比快速增长 (长城证券 邹兰兰)
- ●维持“增持”评级:公司经营管理层基于对市场趋势及自身发展的综合研判,制定出三年(2023-2025)战略发展规划纲要;2023年已实现签单约53亿元,力争2024年实现签单80亿元,2025年实现签单100亿元。公司对未来LED显示产业发展继续保持乐观展望,并在储能业务开启战略布局。公司业务内外双攻互补,管理基础坚实,各项经营指标均呈现向好趋势。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.34亿元、6.02亿元、8.04亿元,EPS分别为1.20元、1.66元、2.21元,PE分别为13X、9X、7X。
- ●2024-04-28 艾比森:24Q1收入保持增长,积极开拓市场导致费用增幅较大 (中泰证券 王芳,张琼)
- ●根据最新财务数据,我们更新盈利预测,预计2024-26年公司归母净利润为4.8/6.7/8.6亿元(此前对应2024-25年为5.0/6.8亿元),对应PE为10.6/7.7/6.0倍,维持“买入“评级。
- ●2024-04-28 艾比森:2023年年报及24Q1业绩点评:Mini LED行业景气持续,Q1费用拖累后续有望逐季改善 (浙商证券 王凌涛)
- ●全球覆盖的渠道端“广”度,自主化布局的扁“平”管理体系,从管理层到执行层的“短”层级,以及行业内主动的产品品类管理和“标”准品推广,造就了艾比森不同于其他行业竞争对手的成长增量弹性,高景气的赛道叠加公司高效的运营管理能力,未来几年公司仍将保持较快增长,预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.3亿、6.2亿和7.8亿元,当下市值对应PE为12.02/8.31/6.60倍,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-08-09 淳中科技:N业务实现收入突破,静待放量 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
- ●我们看好公司N业务以及自研芯片未来的发展前景,预测公司2024-2026年净利润分别为1.42、2.74、3.95亿元,EPS分别为0.70、1.36、1.96元,当前股价对应PE分别为42、22、15倍,维持公司“买入”投资评级。
- ●2024-08-09 华测导航:2024年半年度业绩点评:业绩增速亮眼,高毛利海外业务占比稳步提升 (东吴证券 马天翼,金晶)
- ●我们看好公司作为国内高精度定位龙头公司,基于核心技术横向拓展多场景业务,海外业务快速发展,维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润5.9/7.4/9.2亿元,当前市值对应PE分别是26/21/17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-09 南芯科技:半年报点评:业绩再创新高,多领域同步布局打开成长空间 (国盛证券 葛星甫)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.75/5.14/6.28亿元,同比增长43.4%/37.2%/22.2%,对应的PE为35/25/21倍。维持“买入”评级。
- ●2024-08-09 南芯科技:收入利润维持较快增速,产品矩阵持续扩张 (财通证券 张益敏)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入24.69/31.73/39.65亿元,归母净利润3.91/5.29/6.64亿元。对应PE分别为33.18/24.49/19.53倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-09 中芯国际:二季度业绩超指引,三季度业绩展望乐观 (国投证券 马良,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为530.61亿元、627.71亿元、721.86亿元,归母净利润分别为52.28亿元、65.07亿元、74.35亿元。考虑半导体行业回暖,晶圆代工国产替代加速,公司产能扩张。给予公司24年3XPB,对应目标价57.42元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-08-09 奥士康:AI+汽车注入增长新动能,加速海外高端布局 (东北证券 李玖)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利分别为6.10/7.59/9.56亿人民币,对应PE分别为13/11/9倍,考虑公司传统业务稳步恢复,战略合作日本名幸电子合作加速海外客户资源拓展,有望进入快速成长期,给予“买入”评级。
- ●2024-08-09 华测导航:2024年中报点评:农机产品性价比好获得快速推广,乘用车自动驾驶终端量产可期 (东方财富证券 周旭辉,马行川)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收33.79/43.44/56.08亿元,实现归母净利润为5.76/7.43/9.64亿元,对应PE为26.49/20.51/15.82倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-09 联创光电:拟收购联创超导11%股权推进超导业务并表,强化产业布局 (东吴证券 马天翼,王润芝)
- ●公司投资收益来源宏发电声受到下游需求疲软影响,今年利润增速放缓,基于此,我们下调对公司2024-2026年归母净利润预测分别为4.5/5.8/7.0亿元(前值分别为5.0/6.6/7.9亿元),当前股价对应PE分别为27/21/17倍,考虑到公司激光与超导业务正处于加速成长阶段,有望加速贡献业绩,维持“买入”评级。
- ●2024-08-09 淳中科技:AI收入实现突破,巨头合作值得高度期待 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为1.30、1.72、2.24亿元,EPS分别为0.64、0.85、1.11元/股,当前股价对应PE分别46.0、34.7、26.6倍,考虑公司在AI计算领域的良好卡位,维持“买入”评级。
- ●2024-08-09 南芯科技:半年报业绩亮眼,AI应用长期成长动力充足 (中邮证券 吴文吉)
- ●公司发布2024年半年度报告,上半年实现营业收入12.5亿元,同比增长89.28%;归母净利润2.05亿元,同比增长103.86%;毛利率41.29%,同比减少0.12%;单季度来看,Q2实现营业收入6.48亿元,环比增长7.71%;归母净利润1.05亿元,环比增长4.03%。我们预计公司2024-2026年归母净利润4.1/5.5/6.5亿元,维持“买入”评级。