◆业绩预测◆
截止2024-08-27,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 48.57% ,预测2024年净利润 3.63 亿元,较去年同比增长 51.16% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.230.420.600.88 | 2.023.635.2312.36 |
2025年 | 4 | 0.330.560.801.04 | 2.904.916.9514.86 |
2026年 | 4 | 0.420.731.111.41 | 3.656.309.6318.09 |
截止2024-08-27,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 48.57% ,预测2024年营业收入 54.11 亿元,较去年同比增长 19.67% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 4 | 0.230.420.600.88 | 47.0154.1159.25168.99 |
2025年 | 4 | 0.330.560.801.04 | 52.9364.2670.52195.27 |
2026年 | 4 | 0.420.731.111.41 | 59.0674.3686.29242.51 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 3 | 10 | 33 | ||
增持 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.23 | 0.41 | 0.27 | 0.42 | 0.56 | 0.73 |
每股净资产(元) | 4.04 | 4.47 | 4.68 | 5.20 | 5.67 | 6.28 |
净利润(万元) | 20393.22 | 36578.74 | 24001.89 | 36282.00 | 49052.40 | 63018.20 |
净利润增长率(%) | 265.38 | 79.37 | -34.38 | 51.16 | 36.25 | 27.47 |
营业收入(万元) | 205198.67 | 384183.90 | 452198.28 | 541130.00 | 642561.60 | 743633.60 |
营收增长率(%) | 21.16 | 87.23 | 17.70 | 19.67 | 19.00 | 15.45 |
销售毛利率(%) | 28.06 | 24.35 | 17.95 | 17.38 | 17.96 | 18.88 |
净资产收益率(%) | 5.73 | 9.28 | 5.80 | 7.89 | 9.70 | 11.14 |
市盈率PE | 47.30 | 28.39 | 29.00 | 15.27 | 11.06 | 8.90 |
市净值PB | 2.71 | 2.64 | 1.68 | 1.11 | 1.03 | 0.94 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-24 | 德邦证券 | 增持 | 0.230.330.42 | 20200.0029000.0036500.00 |
2024-05-24 | 广发证券 | 买入 | 0.400.570.69 | 34700.0049400.0059800.00 |
2024-05-10 | 德邦证券 | 增持 | 0.430.570.68 | 37500.0049600.0058800.00 |
2024-05-08 | 天风证券 | 买入 | 0.600.801.11 | 52310.0069462.0096291.00 |
2024-05-07 | 华福证券 | 买入 | 0.420.550.73 | 36700.0047800.0063700.00 |
2023-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.630.991.43 | 55400.0087700.00126900.00 |
2023-10-30 | 天风证券 | 买入 | 0.620.871.14 | 54560.0076588.00100822.00 |
2023-10-30 | 东莞证券 | 买入 | 0.660.941.32 | 58000.0083300.00116500.00 |
2023-10-27 | 德邦证券 | 增持 | 0.610.981.36 | 53900.0087100.00120400.00 |
2023-10-27 | 华福证券 | 买入 | 0.771.251.65 | 67900.00110600.00145600.00 |
2023-09-12 | 东莞证券 | 买入 | 0.801.061.47 | 70800.0093800.00130200.00 |
2023-08-31 | 广发证券 | 买入 | 0.670.921.21 | 58900.0081600.00106900.00 |
2023-08-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.821.111.47 | 72200.0098000.00130000.00 |
2023-08-26 | 华福证券 | 买入 | 0.771.251.65 | 67900.00110600.00145600.00 |
2023-08-24 | 德邦证券 | 增持 | 0.721.051.37 | 63800.0093000.00121400.00 |
2023-08-24 | 东北证券 | 买入 | 0.731.091.42 | 64900.0096200.00126000.00 |
2023-08-19 | 华福证券 | 买入 | 0.771.251.65 | 67900.00110600.00145600.00 |
2023-04-28 | 东莞证券 | 买入 | 0.811.111.51 | 71200.0097600.00133300.00 |
2023-04-27 | 德邦证券 | 增持 | 0.721.051.38 | 63800.0093000.00121400.00 |
2023-04-27 | 中信证券 | 买入 | 0.831.111.47 | 73100.0097800.00129900.00 |
2023-04-26 | 东亚前海 | 增持 | 0.811.091.55 | 71823.0096504.00136679.00 |
2023-04-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.821.111.47 | 72200.0098000.00130000.00 |
2023-04-25 | 银河证券 | 买入 | 0.811.121.56 | 71481.0098835.00137683.00 |
2023-04-25 | 广发证券 | 买入 | 0.740.971.27 | 65400.0085700.00112200.00 |
2023-04-25 | 东北证券 | 买入 | 0.661.031.40 | 58100.0090700.00123500.00 |
2023-03-26 | 银河证券 | 买入 | 0.821.15- | 72454.00101559.00- |
2023-03-25 | 德邦证券 | 增持 | 0.771.12- | 68000.0099000.00- |
2023-03-25 | 东吴证券 | 买入 | 0.821.11- | 72200.0098000.00- |
2023-03-25 | 招商证券 | 买入 | 0.761.03- | 66700.0090500.00- |
2023-02-11 | 天风证券 | 买入 | 0.811.13- | 71623.0099876.00- |
2023-01-15 | 银河证券 | 买入 | 0.801.05- | 70105.0092340.00- |
2023-01-15 | 招商证券 | 买入 | 0.791.04- | 69900.0091500.00- |
2023-01-13 | 德邦证券 | 增持 | 0.771.12- | 68000.0099000.00- |
2023-01-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.821.11- | 72200.0098000.00- |
2022-12-01 | 东亚前海 | 增持 | 0.460.811.06 | 40661.0071814.0093295.00 |
2022-12-01 | 德邦证券 | 增持 | 0.460.771.12 | 40800.0068000.0099000.00 |
2022-12-01 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.821.11 | 40700.0072200.0098000.00 |
2022-11-24 | 中信证券 | 买入 | 0.490.931.12 | 43100.0082300.0098800.00 |
2022-10-26 | 德邦证券 | 增持 | 0.460.771.12 | 40800.0068000.0099000.00 |
2022-10-25 | 东亚前海 | 增持 | 0.520.740.85 | 46104.0065438.0074543.00 |
2022-10-25 | 银河证券 | 买入 | 0.460.801.05 | 40140.0070105.0092340.00 |
2022-10-19 | 德邦证券 | 增持 | 0.460.771.12 | 40800.0068000.0099000.00 |
2022-09-23 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.821.11 | 40700.0072200.0098000.00 |
2022-08-24 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.821.11 | 40700.0072200.0098000.00 |
2022-08-23 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.821.11 | 40700.0072200.0098000.00 |
2022-08-23 | 广发证券 | 买入 | 0.460.680.89 | 40800.0060400.0078200.00 |
2022-08-22 | 东亚前海 | 增持 | 0.520.740.85 | 46104.0065438.0074543.00 |
2022-07-17 | 东亚前海 | 增持 | 0.520.740.85 | 46104.0065438.0074543.00 |
2022-07-16 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.821.11 | 40700.0072200.0098000.00 |
2022-06-30 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.821.11 | 40700.0072200.0098000.00 |
2022-06-21 | 东亚前海 | 增持 | 0.520.740.85 | 46104.0065438.0074543.00 |
2022-05-04 | 广发证券 | 买入 | 0.460.680.89 | 40800.0060400.0078200.00 |
2022-04-27 | 东北证券 | 买入 | 0.480.760.88 | 42500.0066700.0077400.00 |
2022-01-17 | 广发证券 | 买入 | 0.460.70- | 40900.0062000.00- |
2021-10-25 | 东北证券 | 买入 | 0.240.400.64 | 20800.0035300.0056300.00 |
2021-08-22 | 广发证券 | 增持 | 0.230.400.60 | 20000.0035600.0052500.00 |
2021-08-04 | 招商证券 | 买入 | 0.240.41- | 20800.0035700.00- |
2021-08-01 | 广发证券 | 增持 | 0.230.400.59 | 20000.0035600.0051700.00 |
2020-12-30 | 招商证券 | 增持 | 0.050.110.17 | 4000.0010100.0014900.00 |
2020-05-11 | 广发证券 | 增持 | 0.160.490.66 | 14100.0042900.0057900.00 |
2020-03-26 | 广发证券 | 增持 | 0.350.55- | 31100.0048800.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-26 天壕能源:售气量增价差缩,上游拓展气源稳,下游多元布局展新颜 (华福证券 严家源)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为48.16/52.42/61.13亿元,归母净利润分别为2.10/2.76/3.82亿元,EPS分别为0.24、0.32、0.44元/股,对应PE分别为19.9、15.2、11.0倍,预期未来业绩成长性强于可比公司,因此给予较高估值溢价,维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-24 天壕能源:价差缩窄业绩承压,下游市场开拓取得新进展 (德邦证券 郭雪,卢璇)
- ●根据公司24H1业绩情况,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年分别实现销售收入为47.01亿元、52.93亿元、59.06亿元,增速分别为4%、12.6%、11.6%。归母净利润分别为2.02亿元、2.9亿元、3.65亿元,增速分别为-15.7%、43.4%、25.8%。对应PE分别为21X、15X、12X。维持“增持”投资评级。
- ●2024-05-10 天壕能源:海气占比提升致价差缩小,加深中海油合作气源再获保障 (德邦证券 郭雪)
- ●根据公司2023年及2024Q1业绩情况,我们调整盈利预测,并新增2026年预测,预计公司2024-2026年分别实现销售收入为57.68亿元、64.3亿元、72.3亿元,增速分别为27.5%、11.5%、12.5%。归母净利润分别为3.75亿元、4.96亿元、5.88亿元,增速分别为56.1%、32.3%、18.7%。对应PE分别为15X、11X、10X。维持“增持”投资评级。
- ●2024-05-08 天壕能源:年报点评报告:价差收窄利润短暂承压,与中海油协议签署盈利稳定性或提升 (天风证券 郭丽丽,张樨樨)
- ●考虑到天然气需求和价格的波动性,调整盈利预测,预计公司2024-2026年有望分别实现归母净利润5.23/6.95/9.63亿元(24/25年前值为7.66/10.08亿),对应PE分别为10.5/7.9/5.7x,维持“买入”评级。
- ●2024-05-07 天壕能源:积极应对业绩挑战,回购+强化分红稳固战略合作 (华福证券 汪磊)
- ●24-25年营收和归母净利润预测前值分别为89.94/107.62亿元和11.06/14.56亿元,根据公司23年年报财务数据,我们调整了业绩核心变量(燃气业务的毛差),并新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为59.25/70.52/81.35亿元,归母净利润分别为3.67/4.78/6.38亿元,EPS分别为0.42、0.55、0.73元/股,对应PE分别为14.2、11.4、8.6倍,维持公司“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:供水供气
- ●2024-08-25 新奥股份:半年报点评:平台交易气销量同比增长,在建项目进展顺利 (海通证券 朱军军,胡歆,张海榕,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年公司归母利润分别为62亿元、85亿元、87亿元,EPS分别为1.99元、2.75元、2.82元。参考可比公司估值水平,给予其2024年11-13倍PE,对应合理价值区间为21.89-25.87元,维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-08-24 新奥股份:零售气量价同比修复,直销气业务高速增长 (信达证券 左前明,李春驰)
- ●直销气业务25-28年共810万吨/年的长协气源有望放量,下游市场快速开拓,推动直销气业务的高增长;我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为56.9亿元、64.7亿元、87.52亿元,EPS分别为1.84元、2.09元、2.83元,对应8月23日收盘价的PE分别为9.92/8.72/6.45倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 洪城环境:主业稳健运营,降本增效提高经营质量 (信达证券 左前明,李春驰)
- ●洪城环境具备稳定盈利+高分红属性。公司水务毛利率较高,盈利能力领跑行业,运营业务毛利占比接近80%,盈利具有较强稳定性。同时公司承诺2024-2026年分红比例不低于归母净利润50%。综合考虑到公司现有资产及未来业绩释放,我们预测公司2024-2026年营业收入分别为84.47/89.05/94.19亿元,归母净利润11.69/12.35/12.89亿元,按8月22日收盘价计算,对应PE为12.19x/11.54x/11.06x,我们看好公司稳健运营属性及分红能力,维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-23 洪城环境:2024年中报点评:扣非同比增长10.52%,降本增效成果显著 (东吴证券 袁理,陈孜文)
- ●高分红兼具稳健增长,水务运营资产量价刚性,直饮水+厂网一体化打开增量空间,随着行业水价市场化改革&;污水顺价推进,板块有望迎价值重估。我们维持2024-2026年归母净利润预测11.63/12.25/12.89亿元,同比+7.4%/5.3%/5.2%,对应PE为12/11/10,公司承诺2024-2026年分红比例不低于50%,按50%分红比例测算,对应2024年股息率4.3%,维持“买入”评级。(估值日期:2024/8/23)
- ●2024-08-23 洪城环境:半年报点评:业绩稳健增长,提质增效打造完整产业链 (国盛证券 杨心成,沈佳纯)
- ●在水价及燃气价格调整健全背景下,公司质地优良静待价值重估,预计2024-2026年归母净利润为11.8/12.5/13.2亿元,EPS分别为1.0/1.0/1.1元/股,对应PE为11.4X/10.7X/10.2X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-22 九丰能源:半年报点评:清洁能源业务“稳中求升”,能源服务业务“快中谋新” (海通证券 朱军军,胡歆,张海榕,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.01亿元、19.09亿元、22.14亿元,EPS分别为2.36元、3.00元、3.48元,参考可比公司估值水平,给予其2024年12-13倍PE,对应合理价值区间为28.32-30.68元,维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-08-21 蓝天燃气:2024年中报点评:利润微增,派息率超90%彰显安全边际 (东吴证券 袁理)
- ●河南省天然气顺价逐步推进,下游居民价差有望修复;公司承诺2023-2025年分红比例不低于70%,2023年分红比例达97.13%,2024H1拟分红比例达91.52%,彰显安全边际。我们维持2024-2026年公司归母净利润6.5/6.9/7.1亿元的盈利预测,同比增速7.9%/5.4%/2.6%,当前市值对应2024-2026年P/E14.7/13.9/13.6X(估值日期2024/8/20),维持“买入”评级。
- ●2024-08-20 蓝天燃气:业绩稳健,中期高分红 (国投证券 周喆,姜思琦)
- ●我们预计公司2024-2026年的收入分别为51.08亿元、55.2亿元、59.37亿元,增速分别为3.3%、8.1%、7.6%,净利润分别为6.51亿元、6.94亿元、7.53亿元,增速分别为7.4%、6.6%、8.5%;维持买入-A的投资评级,给予2024年16倍PE,对应6个月目标价15.04元。
- ●2024-08-19 九丰能源:上半年实现归母净利润11.1亿元(+55.2%),半年度每股分红0.4元 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
- ●考虑到公司发生资产处置收益,以及能源作业和特种气体业务增速放缓,预计2024-2026年归母净利润17.8/17.9/20.1亿元(原为15.5/17.8/20.3亿元),同比增速36%/1%/12%,对应当前股价PE为9.6/9.6/8.5X,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-16 九丰能源:业绩稳步增长,资产优化助力长期发展 (德邦证券 郭雪,卢璇)
- ●预计公司2024-2026年收入分别为294.43亿元、316.32亿元、330.02亿元,增速分别为10.8%、7.4%、4.3%,归母净利润分别为15.08亿元、17.6亿元、20.2亿元,增速分别为15.5%、17%、15%。对应PE分别为12X、10X、9X。维持“买入”投资评级。