◆业绩预测◆
截止2024-09-03,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。
预测2024年每股收益 0.29 元,较去年同比增长 530.16% ,预测2024年净利润 2.33 亿元,较去年同比增长 540.13% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.270.290.310.70 | 2.172.332.462.58 |
2025年 | 7 | 0.350.400.450.99 | 2.753.223.573.62 |
2026年 | 7 | 0.400.500.631.27 | 3.203.964.985.34 |
截止2024-09-03,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。
预测2024年每股收益 0.29 元,较去年同比增长 530.16% ,预测2024年营业收入 10.60 亿元,较去年同比增长 35.54% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.270.290.310.70 | 9.7610.6011.6929.25 |
2025年 | 7 | 0.350.400.450.99 | 11.8113.4415.5935.60 |
2026年 | 7 | 0.400.500.631.27 | 13.8517.1621.9248.62 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 7 | 9 | 35 |
增持 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.34 | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
每股净资产(元) | 3.30 | 3.47 | 4.21 | 4.37 | 4.78 | 5.38 |
净利润(万元) | 24574.51 | 12771.49 | 3646.60 | 23487.63 | 32324.44 | 39614.56 |
净利润增长率(%) | -23.00 | -48.03 | -71.45 | 538.53 | 37.65 | 22.43 |
营业收入(万元) | 102871.20 | 90726.83 | 78167.84 | 106794.50 | 134512.00 | 171629.22 |
营收增长率(%) | -21.44 | -11.81 | -13.84 | 31.33 | 25.95 | 21.35 |
销售毛利率(%) | 62.13 | 63.71 | 68.37 | 67.50 | 68.50 | 69.56 |
净资产收益率(%) | 10.41 | 5.14 | 1.09 | 6.83 | 8.52 | 9.29 |
市盈率PE | 29.85 | 65.36 | 366.90 | 47.94 | 35.07 | 28.56 |
市净值PB | 3.11 | 3.36 | 3.99 | 3.27 | 2.99 | 2.60 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.290.390.51 | 23030.0031239.0040173.00 |
2024-05-30 | 中邮证券 | 买入 | -0.400.50 | -32038.0039527.00 |
2024-05-24 | 中航证券 | 买入 | 0.300.430.53 | 23601.0034523.0042461.00 |
2024-04-18 | 中航证券 | 买入 | 0.300.430.53 | 23602.0034529.0042470.00 |
2024-04-11 | 中银证券 | 买入 | 0.300.420.51 | 23500.0033800.0040200.00 |
2024-04-10 | 浙商证券 | 买入 | --0.63 | --49786.00 |
2024-04-10 | 银河证券 | 买入 | 0.290.360.40 | 23328.0028608.0032014.00 |
2024-04-09 | 华西证券 | 买入 | 0.270.350.42 | 21700.0027500.0033700.00 |
2024-03-27 | 国元证券 | 买入 | 0.310.45- | 24640.0035683.00- |
2024-02-19 | 海通证券 | 买入 | 0.310.41- | 24500.0033000.00- |
2023-11-01 | 浙商证券 | 买入 | 0.320.450.60 | 25630.0035639.0047664.00 |
2023-08-29 | 中银证券 | 买入 | 0.230.370.48 | 18200.0029700.0038400.00 |
2023-08-28 | 华西证券 | 买入 | 0.300.370.46 | 24100.0029700.0036400.00 |
2023-08-28 | 东北证券 | 买入 | 0.380.490.65 | 29800.0039100.0051500.00 |
2023-08-26 | 浙商证券 | 买入 | 0.370.480.64 | 29165.0037944.0050835.00 |
2023-08-26 | 银河证券 | 买入 | 0.330.420.52 | 26343.0033643.0041030.00 |
2023-08-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.340.390.49 | 27400.0031000.0038600.00 |
2023-08-08 | 开源证券 | 买入 | 0.340.440.57 | 26800.0035100.0045100.00 |
2023-07-02 | 中邮证券 | 买入 | 0.340.480.60 | 27362.0037908.0047404.00 |
2023-07-01 | 国盛证券 | 买入 | 0.340.390.52 | 27000.0031200.0041300.00 |
2023-06-29 | 东北证券 | 买入 | 0.380.490.64 | 29800.0038700.0050900.00 |
2023-06-28 | 华安证券 | 买入 | 0.250.350.50 | 19500.0027600.0040100.00 |
2023-06-27 | 东北证券 | 买入 | 0.380.490.64 | 29800.0038700.0050900.00 |
2023-06-26 | 东北证券 | 买入 | 0.380.490.64 | 29800.0038700.0050900.00 |
2023-05-15 | 国盛证券 | 买入 | 0.250.280.41 | 20300.0022500.0032400.00 |
2023-04-17 | 中信建投 | 买入 | 0.320.460.62 | 25206.0036537.0049558.00 |
2023-04-17 | 开源证券 | 买入 | 0.340.440.57 | 26800.0035100.0045100.00 |
2023-04-17 | 东北证券 | 买入 | 0.380.490.64 | 29800.0038700.0050900.00 |
2023-04-16 | 中银证券 | 买入 | 0.510.670.81 | 40400.0053100.0064400.00 |
2023-04-15 | 国盛证券 | 买入 | 0.250.280.41 | 20300.0022500.0032400.00 |
2023-04-15 | 浙商证券 | 买入 | 0.420.560.75 | 33188.0044685.0059501.00 |
2023-04-15 | 银河证券 | 买入 | 0.250.300.40 | 19538.0023956.0031983.00 |
2023-02-01 | 华西证券 | 买入 | 0.600.78- | 43100.0055500.00- |
2022-11-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.440.560.72 | 31515.0040125.0051377.00 |
2022-11-21 | 民生证券 | 增持 | 0.450.590.76 | 32400.0042000.0054400.00 |
2022-11-05 | 安信证券 | 买入 | 0.410.540.69 | 29660.0038840.0049110.00 |
2022-10-26 | 中银证券 | 买入 | 0.450.600.71 | 32100.0042700.0051100.00 |
2022-10-26 | 开源证券 | 买入 | 0.450.570.73 | 31900.0041000.0052100.00 |
2022-08-17 | 中信建投 | 买入 | 0.440.600.81 | 31200.0042700.0058200.00 |
2022-08-16 | 中银证券 | 买入 | 0.450.600.71 | 32100.0042700.0051100.00 |
2022-08-16 | 开源证券 | 买入 | 0.450.570.73 | 31900.0041000.0052100.00 |
2022-08-16 | 银河证券 | 买入 | 0.420.530.69 | 30348.0037682.0049371.00 |
2022-08-15 | 国盛证券 | 买入 | 0.420.520.69 | 30100.0037500.0049100.00 |
2022-08-14 | 中信建投 | 买入 | 0.440.600.82 | 31227.0042658.0058237.00 |
2022-05-16 | 国盛证券 | 买入 | 0.420.530.70 | 30300.0038000.0050200.00 |
2022-04-29 | 中银证券 | 买入 | 0.450.600.71 | 32100.0042700.0051100.00 |
2022-03-29 | 中银证券 | 买入 | 0.450.600.71 | 32100.0042700.0051100.00 |
2022-03-25 | 开源证券 | 买入 | 0.450.570.73 | 31900.0041000.0052100.00 |
2022-03-25 | 东吴证券 | 买入 | 0.450.580.73 | 32300.0041400.0052400.00 |
2022-03-23 | 银河证券 | 买入 | 0.420.530.69 | 30348.0037682.0049371.00 |
2022-02-17 | 中银证券 | 买入 | 0.540.72- | 38700.0051300.00- |
2021-10-14 | 开源证券 | 买入 | 0.400.480.59 | 28800.0034600.0042400.00 |
2021-10-13 | 财信证券 | 增持 | 0.380.490.63 | 27187.0034808.0044707.00 |
2021-09-06 | 东吴证券 | 买入 | 0.370.490.64 | 26700.0035000.0045900.00 |
2021-08-29 | 开源证券 | 买入 | 0.400.480.59 | 28800.0034600.0042400.00 |
2021-08-28 | 银河证券 | 买入 | 0.400.550.70 | 28800.0039200.0050100.00 |
2021-06-03 | 中信建投 | 买入 | 0.410.630.87 | 29700.0045400.0062600.00 |
2021-04-19 | 开源证券 | 买入 | 0.400.480.59 | 28800.0034600.0042400.00 |
2021-02-28 | 中银国际 | 买入 | 0.530.69- | 37700.0049600.00- |
2021-01-21 | 开源证券 | 买入 | 0.400.48- | 28800.0034600.00- |
2021-01-20 | 东吴证券 | 买入 | 0.410.52- | 29700.0037200.00- |
2021-01-18 | 银河证券 | 买入 | 0.450.50- | 31960.0036120.00- |
2020-10-29 | 银河证券 | 买入 | 0.350.450.50 | 24940.0031960.0036120.00 |
2020-10-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.320.410.51 | 22700.0029100.0036400.00 |
2020-08-06 | 中银国际 | 买入 | 0.340.460.56 | 24400.0032800.0040400.00 |
2020-08-06 | 光大证券 | 买入 | 0.320.420.54 | 23100.0030400.0038800.00 |
2020-08-05 | 东吴证券 | 买入 | 0.310.410.51 | 22400.0029200.0036800.00 |
2020-07-07 | 中银国际 | 买入 | 0.340.460.56 | 24400.0032800.0040400.00 |
2020-07-06 | 东吴证券 | 买入 | 0.310.410.51 | 22400.0029200.0036800.00 |
2020-05-22 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.610.77 | 22400.0029200.0036800.00 |
2020-05-06 | 中信证券 | 增持 | 0.510.580.72 | 24285.0027563.0034607.00 |
2020-04-23 | 东兴证券 | 增持 | 0.400.480.61 | 18900.0022900.0029000.00 |
2020-04-23 | 中银国际 | 买入 | 0.460.610.75 | 21800.0029000.0035900.00 |
2020-04-23 | 银河证券 | 买入 | 0.440.53- | 21050.0025460.00- |
2020-04-23 | 光大证券 | 买入 | 0.480.640.82 | 23100.0030400.0039100.00 |
2020-03-24 | 海通证券 | - | 0.470.59- | 22600.0028300.00- |
2020-02-29 | 银河证券 | 买入 | 0.440.53- | 21050.0025460.00- |
2020-02-25 | 中银国际 | 买入 | 0.440.51- | 21200.0024100.00- |
2020-01-20 | 光大证券 | 买入 | 0.520.71- | 25100.0033800.00- |
2020-01-18 | 银河证券 | 买入 | -0.53- | -25450.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-02 拓尔思:2024年中报业绩点评:大模型落地多行业,软件销售需求待复苏 (银河证券 吴砚靖)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收分别为8.21/9.45/10.91亿元,同比增长5.04%/15.06%/15.49%;归母净利润分别为42.07/54.56/68.39亿元,同比增长15.38%/29.67%/25.35%;EPS分别为0.05/0.07/0.09元,当前股价对应2024-2026年PE为204.52/157.72/125.82倍,维持“推荐评级。
- ●2024-08-29 拓尔思:半年报点评:业绩仍处承压期,大模型应用+数据服务推动公司未来发展 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们认为,公司目前业绩仍处于承压期,这主要是受到了安全产品和系统集成及其他收入的影响,但是公司的大模型项目和数据服务目前仍处于稳定发展的状态中,能够为公司未来业绩的增长带来长期助力,此外,公司出海业务加速,海外营收实现突破,这有望为公司未来发展带来全新增量。我们预计公司2024/2025/2026归母净利润分别为2.23/2.85/3.49亿元,EPS分别为0.28/0.36/0.44元,给予2024年动态PE55-60倍,合理价值区间为15.42-16.83元,维持“优于大市”评级
- ●2024-08-29 拓尔思:大模型持续落地,AI收入高增 (中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为2.0、3.0和3.6亿元,EPS为0.25、0.37和0.46元(考虑安全行业客户预算影响,下修10%-15%),对应PE分别为44X、30X和24X。公司大模型持续落地,AI收入高增,维持买入评级。
- ●2024-08-29 拓尔思:营收保持稳健,上半年AI大模型+数据业务表现亮眼 (浙商证券 刘雯蜀)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收10.04/13.07/16.42亿元,同比增速分别为28.40%/30.22%/25.63%,对应归母净利润分别为2.30/3.12/4.02亿元,同比增速分别为531.54%/35.65%/28.60%,对应EPS为0.29/0.39/0.51元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-30 拓尔思:AI语料+大模型领军者,华为合作全面升级 (中邮证券 孙业亮,丁子惠)
- ●预计公司2024-2026年的EPS分别为0.29、0.40、0.50元,当前股价对应的PE分别为49.05、35.57、28.83倍。公司在人工智能、大数据、数据安全等领域处于领先地位,得益于AIGC、数据要素等市场的快速发展,公司和各赛道的头部用户建立了长期良好的合作,用户黏性强,未来成长空间广阔,业绩有望增长,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-09-03 金证股份:半年报点评:业绩短期承压,信创升级持续推进 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为63.06/64.48/66.22亿元,同比增长1.4%/2.3%/2.7%;归母净利润分别为4.17/4.90/6.06亿元,同比增长12.9%/17.5%/23.7%;EPS分别为0.44/0.52/0.64元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE26-30倍,合理价值区间为11.44-13.20元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-03 奇安信:经营质量优化,核心产品斩获千万级标杆大单 (中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为2.8、4.0和5.3亿元(考虑地方政府和公检法司客户财政预算影响,下修50%-52%),EPS为0.41、0.58和0.77元,对应PE分别为56X、39X和29X。公司经营质量进一步优化,行业龙头地位稳固,维持买入评级。
- ●2024-09-03 顶点软件:业绩短期内承压,关注券商IT投入收缩/延迟对项目落地验收的影响 (国海证券 孙嘉赓)
- ●公司作为行业领先的金融IT解决方案提供商,率先实现核心业务系统全栈信创,信创领先优势显著,证券IT中后台业务市占率有望持续提升,但仍需关注2024年上半年金融IT投入收缩或延迟对项目落地验收的影响,进而对收入产生的影响。因此我们下调预期,预计顶点软件2024-2026年总收入分别为8.29、9.00、9.58亿元,归母净利润分别为2.43、3.13、3.43亿元,EPS分别为1.18、1.53、1.67元。截至2024年9月2日,收盘价25.32元,对应2024-2026年PE估值分别为21.41、16.60、15.18倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-03 国电南瑞:2024年半年报点评:业绩稳健增长,网外业务加速发展 (国联证券 贺朝晖)
- ●公司2024H1业绩增速略低于上半年电网投资完成额,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为575.89/642.94/719.53亿元,同比分别+11.67/+11.64%/+11.91%归母净利润分别为80.12/90.07/102.20亿元,同比增速分别为11.53%/12.41%/13.47%。EPS分别为1.00/1.12/1.27元。鉴于公司是全电压等级二次设备龙头,有望率先受益于国内电网投资加速,叠加公司海外业务持续拓展,有望形成第二增长曲线,给予“买入”评级。
- ●2024-09-03 通行宝:24H1业绩稳增,受益于江苏省车路云建设 (国投证券 赵阳,夏瀛韬,马诗文)
- ●通行宝是ETC电子收费行业龙头,有望受益于ETC2.0阶段新一轮的OBU更换热潮。我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为9.11/11.45/14.29亿元,归母净利润分别为2.34/2.94/3.75亿元。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为22.62元,相当于2024年40倍的动态市盈率。
- ●2024-09-02 中科创达:2024中报业绩点评:业绩阶段性承压,持续投入发力端侧智能 (东兴证券 刘蒙,张永嘉)
- ●人工智能对终端设备的改造是大方向,同时创达的软件能力与开放生态能帮助其分散风险、打造差异化竞争优势,随着软硬件一体化趋势及软件价值量的提升实现份额增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.78/6.36/9.00亿元,当前股价对应PE值分别为42/25/18倍,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-09-02 致远互联:业绩短期承压,海外业务取得突破 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●考虑政务销售合同的签约节奏滞后,经销商受下游需求影响较大等综合因素,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为-0.19、0.80、1.08亿元(原预测为0.43、1.08、1.43亿元),EPS为-0.17、0.70、0.94元/股,当前股价对应2025-2026年PE为20.6、15.3倍,考虑公司AI战略成效逐渐显现,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 卫宁健康:利润端改善明显,聚焦主业推动医疗信息化发展 (国联证券 黄楷,陈安宇)
- ●考虑到医疗信息化建设持续推进,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为35.12/40.39/46.62亿元,同比增速分别为11.02%/15.00%/15.43%,归母净利润分别为4.75/6.36/8.22亿元,同比增速分别为32.77%/33.83%/29.20%,EPS分别为0.22/0.29/0.38元/股,3年CAGR为31.92%。鉴于公司在国内医院核心系统市场份额排名第一,新一代WiNEX加速落地,发布WiNGPT,维持“增持”评级。
- ●2024-09-02 宇信科技:经营质量提升,海外业务迈入新里程 (国联证券 黄楷)
- ●考虑到金融科技行业进入了整体转型和分化阶段,公司收入构成占比变化,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为39.45/42.37/46.25亿元,同比增速分别为-24.18%/7.38%/9.17%,归母净利润分别为3.17/3.85/4.75亿元,同比增速分别为-2.53%/21.16%/23.59%,EPS分别为0.45/0.55/0.68元/股,3年CAGR为13.43%。鉴于公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一,提高经营质量,发展海外业务作为第二增长点,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 安恒信息:二季度增长恢复,提效降本效果显著 (国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●预计2024-2026年营业收入为24.78/28.86/33.53亿元,增速分别为14%/17%/16%,归母净利润为0.15/1.01/1.74亿元,对应当前PE为158/24/14倍。公司二季度恢复明显,提效降本效果显著,维持“优于大市”评级。