◆业绩预测◆
截止2024-10-15,6个月以内共有 4 家机构发了 7 篇研报。
预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 51.37% ,预测2024年净利润 2.26 亿元,较去年同比增长 53.87% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.270.390.521.41 | 1.562.262.985.64 |
2025年 | 4 | 0.400.580.821.87 | 2.313.344.697.25 |
2026年 | 4 | 0.490.721.032.36 | 2.804.145.9510.02 |
截止2024-10-15,6个月以内共有 4 家机构发了 7 篇研报。
预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 51.37% ,预测2024年营业收入 40.40 亿元,较去年同比增长 32.97% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.270.390.521.41 | 34.7340.4046.1948.41 |
2025年 | 4 | 0.400.580.821.87 | 41.4652.2861.1757.91 |
2026年 | 4 | 0.490.721.032.36 | 49.2761.9070.2474.03 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 4 | 7 | 9 | 9 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.07 | -0.39 | 0.26 | 0.41 | 0.61 | 0.72 |
每股净资产(元) | 3.41 | 3.00 | 3.30 | 3.66 | 4.12 | 4.70 |
净利润(万元) | 4220.42 | -22341.64 | 14710.73 | 23644.00 | 35057.25 | 41435.29 |
净利润增长率(%) | -40.90 | -629.37 | 165.84 | 65.84 | 47.96 | 23.86 |
营业收入(万元) | 158677.86 | 160489.20 | 303856.35 | 408333.88 | 529008.88 | 618983.43 |
营收增长率(%) | -12.14 | 1.14 | 89.33 | 34.88 | 29.33 | 18.63 |
销售毛利率(%) | 21.81 | 11.65 | 21.17 | 19.61 | 19.80 | 19.97 |
净资产收益率(%) | 2.15 | -12.92 | 7.75 | 11.55 | 15.02 | 15.46 |
市盈率PE | 130.69 | -13.07 | 27.57 | 17.90 | 12.17 | 10.23 |
市净值PB | 2.81 | 1.69 | 2.14 | 1.91 | 1.71 | 1.48 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-28 | 国投证券 | 买入 | 0.270.400.49 | 15630.0023140.0028020.00 |
2024-08-27 | 西南证券 | 买入 | 0.290.410.53 | 16565.0023786.0030314.00 |
2024-08-27 | 国金证券 | 买入 | 0.420.620.79 | 24000.0035900.0045400.00 |
2024-08-17 | 国投证券 | 买入 | 0.270.400.49 | 15630.0023140.0028020.00 |
2024-04-29 | 广发证券 | 买入 | 0.490.730.91 | 28000.0041900.0052400.00 |
2024-04-16 | 西南证券 | 买入 | 0.500.680.81 | 28827.0038992.0046393.00 |
2024-04-15 | 国金证券 | 买入 | 0.520.821.03 | 29800.0046900.0059500.00 |
2024-01-28 | 国金证券 | 买入 | 0.530.81- | 30700.0046700.00- |
2023-10-22 | 广发证券 | 买入 | 0.120.420.65 | 6700.0024000.0037400.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-28 富瑞特装:三大板块齐头并进,全球战略逐步落地 (国投证券 温晨阳)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入分别为34.76/45.67/54.07亿元,增速分别为14.4%/31.4%/18.4%,净利润分别为1.56/2.31/2.80亿元,增速分别为6.2%/48.1%/21.1%。选择蜀道装备、中自科技、潍柴动力、九丰能源作为可比公司,2024年可比公司平均PE为27倍,参考可比公司给予公司2024年27倍PE,6个月目标价为7.29元,给予买入-A的投资评级。
- ●2024-08-27 富瑞特装:2024年半年报点评:盈利能力大幅提升,24H1归母净利润+367% (西南证券 邰桂龙)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.7、2.4、3.0亿元,对应当前股价PE分别为21、15、12倍,未来三年归母净利润复合增速为27%。公司产业覆盖LNG全产业链,同时提前布局氢能业务,成长空间广阔,给予2024年26倍估值,对应目标价7.54元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-17 富瑞特装:领航LNG装备市场,迈向能源运营先锋 (国投证券 温晨阳)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入分别为34.76/45.67/54.07亿元,增速分别为14.4%/31.4%/18.4%,净利润分别为1.56/2.31/2.80亿元,增速分别为6.2%/48.1%/21.1%。选择蜀道装备、中自科技、潍柴动力、九丰能源作为可比公司,2024年可比公司平均PE为27倍,参考可比公司给予公司2024年27倍PE,6个月目标价为7.29元,给予买入-A的投资评级。
- ●2024-04-16 富瑞特装:2023年年报点评:LNG行业需求复苏,业绩弹性释放 (西南证券 邰桂龙)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.9、3.9、4.6亿元,对应EPS分别为0.50、0.68、0.81元,对应当前股价PE分别为15、11、9倍,未来三年归母净利润复合增速为47%。公司产业覆盖LNG全产业链,同时提前布局氢能业务,成长空间广阔,给予公司2024年20倍目标PE,目标价10.00元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2021-05-30 富瑞特装:LNG装备龙头迎景气上行 (长城证券 马晓明)
- ●公司是我国LNG全产业链装备制造龙头,2020年公司经营业绩实现扭亏为盈,双碳目标下会开拓更多LNG使用场景,公司具备较强的研发设计、产品制造能力,下游客户渠道通畅。我们预计公司2021-2023年实现EPS分别为0.18、0.23、0.28,对应PE分别为36.37、27.83、22.77,首次覆盖予以买入评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-10-14 柳工:2024年三季度业绩预告点评:Q3归母净利润预计增长50%-70%,盈利持续高增 (东吴证券 周尔双)
- ●根据公司业绩预告,我们上调公司2024-2026年归母净利润预测值为15.69(原为14.56)/20.34(原为19.38)/28.12(原为27.28)亿元,当前市值对应PE分别为16/12/9x,维持“买入”评级。
- ●2024-10-14 北方华创:2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头 (东吴证券 周尔双,李文意)
- ●考虑到公司订单情况,我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为56/73/92亿元,当前市值对应动态PE分别为35/27/21倍。基于公司较高的成长性,维持“买入”评级。
- ●2024-10-14 北方华创:24Q3收入同环比稳健增长,盈利能力同比持续提升 (招商证券 鄢凡,谌薇)
- ●公司2024前三季度收入利润同比高增长,工艺覆盖度和市占率均快速提升。公司当前在手订单饱满,并将持续受益于国内头部晶圆厂扩产提速和先进封装产能扩产,2024年收入和利润有望保持较好成长态势。我们预计公司2024/2025/2026年收入为305.7/394.2/484.6亿元,预计归母净利润为60.0/79.8/100.6亿元,对应PE为32.8/24.6/19.5倍,维持“增持”投资评级。
- ●2024-10-14 北方华创:1-3Q业绩预告高增,市占率稳步攀升 (华泰证券)
- ●考虑到收入确认节奏,我们维持24/25/26年收入预测305/411/516亿元,对应归母净利润57.7/79.9/100.9亿元。我们看好公司平台化布局,给予36x2024年PE(行业均值35.9倍),给予目标价390.96元,维持买入评级。
- ●2024-10-12 三丰智能:三丰智能:上半年营收增2.61%、归母净利降73.23% (智泽华)
- ●null
- ●2024-10-11 宏华数科:与州际数码、东伸工业签战略合作,共推数码印花在家纺行业转型升级 (海通证券 赵玥炜,盛开)
- ●参考可比公司估值,我们给予公司2024年PEG1.20-1.25倍,对应PE为35.64-37.13倍(可比公司2024年PE估值为16.73-32.05倍),合理价值区间为84.11-87.62元/股(预计2024年公司EPS为2.36元),合理市值区间为151-157亿元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-10-11 杰克股份:Q3行业内销承压,公司维持强劲增长 (华泰证券 倪正洋,杨任重)
- ●公司业绩表现亮眼,略微上调全年盈利预测,预计2024-26年归母净利润分别为8.0\\11.6\\12.8亿元(较前值调整4%、0%、-1%),对应PE16\\11\\10倍。可比公司2024年一致预期为22倍,考虑到公司盈利弹性较大,给予公司24年24倍PE,目标价39.8元(前值38.2元),维持“买入”评级。
- ●2024-10-10 三一重工:周期成长双轮驱动,助力业绩重启增长 (民生证券 李哲,罗松)
- ●考虑国内工程机械行业今年筑底向上,行业估值中枢有望上移。从终端销量来看,国内挖掘机率先复苏,而公司挖掘机械国内市场上连续13年蝉联销量冠军,收入占比接近40%,有望获得估值溢价。同时,公司海外收入规模、收入占比、盈利能力、产能布局等均处于行业领先地位,亦有望获得估值溢价。我们预计公司2024-2026年归母利润分别是65.9/80.7/101.3亿元,对应估值分别是24x/20x/16x,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-10 宏华数科:签署战略合作协议,SinglePass重塑家纺升级 (财通证券 佘炜超)
- ●公司是国内数码印花设备龙头公司,产品技术实力深厚。我们预计公司2024-2026年实现营业收入17.1/23.0/30.0亿元,归母净利润4.3/5.6/7.2亿元,对应PE分别为31.6/24.3/18.8倍,维持“增持”评级。
- ●2024-10-10 帝尔激光:XBC订单突破,引领行业技术升级 (太平洋证券 刘强,梁必果)
- ●基于光伏行业产能过剩竞争加剧,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润为5.69/6.72/8.45亿元(2024-2026年前值7.06/9.53/10.44亿元)。我们认为光伏技术仍在持续迭代升级之中,公司研发布局领先,未来业务有望多点开花,维持“买入”评级。