◆业绩预测◆
截止2024-10-20,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 1.33 元,较去年同比减少 7.33% ,预测2024年净利润 7.44 亿元,较去年同比减少 1.41% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.991.331.651.41 | 5.567.449.175.62 |
2025年 | 6 | 1.701.872.021.86 | 9.5510.4711.287.23 |
2026年 | 7 | 2.012.252.432.35 | 11.2812.6013.549.99 |
截止2024-10-20,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 1.33 元,较去年同比减少 7.33% ,预测2024年营业收入 39.21 亿元,较去年同比增长 3.15% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.991.331.651.41 | 34.5839.2143.7148.32 |
2025年 | 6 | 1.701.872.021.86 | 38.1644.1750.7157.80 |
2026年 | 7 | 2.012.252.432.35 | 43.2951.3959.3373.89 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 3 | 4 | 15 | 31 | |
增持 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.41 | 0.09 | 1.36 | 1.51 | 2.04 | 2.35 |
每股净资产(元) | 5.16 | 5.54 | 7.74 | 8.06 | 9.18 | 10.54 |
净利润(万元) | 20066.81 | 4471.83 | 75504.31 | 83856.71 | 112706.36 | 130978.83 |
净利润增长率(%) | 131.98 | -77.72 | 1588.44 | 11.08 | 34.27 | 20.21 |
营业收入(万元) | 361173.86 | 431654.00 | 380126.49 | 457537.54 | 540311.08 | 547882.27 |
营收增长率(%) | 37.21 | 19.51 | -11.94 | 11.23 | 15.94 | 15.84 |
销售毛利率(%) | 21.78 | 25.27 | 38.80 | 40.18 | 40.91 | 42.81 |
净资产收益率(%) | 7.95 | 1.60 | 17.54 | 19.23 | 26.05 | 91.57 |
市盈率PE | 34.27 | 130.49 | 17.24 | 13.18 | 9.60 | 8.23 |
市净值PB | 2.72 | 2.09 | 3.02 | 2.46 | 2.57 | 8.10 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-27 | 国海证券 | 增持 | 1.05-2.39 | 58700.00-134200.00 |
2024-09-13 | 海通证券 | 买入 | 0.991.832.17 | 55600.00102700.00121500.00 |
2024-08-23 | 太平洋证券 | 买入 | 1.651.932.43 | 91671.00107730.00135314.00 |
2024-08-22 | 东方财富证券 | 增持 | 1.071.822.06 | 59975.00101993.00115559.00 |
2024-08-18 | 浙商证券 | 买入 | 1.021.702.01 | 57100.0095500.00112800.00 |
2024-05-06 | 太平洋证券 | 买入 | 1.651.932.43 | 91671.00107730.00135314.00 |
2024-04-26 | 兴业证券 | 增持 | 1.622.022.43 | 90000.00112800.00135400.00 |
2024-04-25 | 民生证券 | 增持 | 1.631.872.14 | 90800.00104100.00119300.00 |
2024-04-09 | 海通证券 | 买入 | --2.84 | --158200.00 |
2024-03-28 | 国盛证券 | 买入 | 1.752.152.47 | 97300.00119600.00137500.00 |
2024-03-27 | 西南证券 | 买入 | 1.692.122.55 | 94277.00118054.00142159.00 |
2024-02-18 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.812.38- | 98900.00129400.00- |
2024-02-18 | 海通证券 | 买入 | 1.812.38- | 98900.00129400.00- |
2024-01-24 | 国盛证券 | 买入 | 1.702.04- | 92800.00111100.00- |
2023-11-02 | 太平洋证券 | 买入 | 1.401.742.27 | 76230.0094662.00123498.00 |
2023-10-25 | 国盛证券 | 买入 | 1.411.722.06 | 76100.0092800.00111100.00 |
2023-10-25 | 光大证券 | 买入 | 1.401.872.49 | 76200.00101900.00135700.00 |
2023-10-24 | 东北证券 | 买入 | 1.371.812.28 | 74900.0098700.00124300.00 |
2023-10-24 | 西南证券 | 买入 | 1.351.832.20 | 73805.0099857.00119837.00 |
2023-09-26 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.391.832.40 | 75200.0098900.00129400.00 |
2023-09-26 | 海通证券 | 买入 | 1.391.832.40 | 75200.0098900.00129400.00 |
2023-08-23 | 国盛证券 | 买入 | 1.391.812.36 | 75300.0098000.00127600.00 |
2023-08-16 | 光大证券 | 买入 | 1.391.862.50 | 75300.00100500.00135100.00 |
2023-08-15 | 太平洋证券 | 买入 | 1.141.532.07 | 61486.0082935.00111630.00 |
2023-08-15 | 民生证券 | 增持 | 1.331.852.27 | 68100.0094700.00116200.00 |
2023-08-15 | 西南证券 | 买入 | 1.271.692.18 | 68720.0091173.00117634.00 |
2023-08-14 | 东北证券 | 买入 | 1.281.682.08 | 69300.0090600.00112700.00 |
2023-07-23 | 民生证券 | 增持 | 1.371.842.36 | 70100.0094100.00120800.00 |
2023-07-21 | 兴业证券 | 增持 | 1.361.952.59 | 69700.0099800.00132600.00 |
2023-07-05 | 光大证券 | 买入 | 1.271.692.10 | 65200.0086700.00107600.00 |
2023-07-05 | 西南证券 | 买入 | 1.301.802.39 | 66375.0086343.00109223.00 |
2023-06-15 | 海通证券 | 买入 | 1.271.672.18 | 65100.0085300.00111500.00 |
2023-05-05 | 民生证券 | 增持 | 0.981.281.59 | 49700.0064600.0080600.00 |
2023-04-30 | 太平洋证券 | 买入 | 1.041.351.75 | 52451.0068454.0088811.00 |
2023-04-27 | 西南证券 | 买入 | 1.071.371.75 | 54126.0069631.0088643.00 |
2023-03-13 | 太平洋证券 | 买入 | 0.771.01- | 38785.0050883.00- |
2023-03-13 | 海通证券 | 买入 | 1.011.31- | 50700.0066300.00- |
2023-03-12 | 西南证券 | 买入 | 1.071.35- | 53814.0067995.00- |
2023-03-11 | 民生证券 | 增持 | 1.001.21- | 50300.0061200.00- |
2023-03-09 | 华鑫证券 | 买入 | 0.711.02- | 35600.0051700.00- |
2022-08-03 | 东北证券 | 买入 | 0.801.021.29 | 40000.0051200.0064900.00 |
2022-08-02 | 太平洋证券 | 买入 | 0.761.051.38 | 38266.0052659.0069606.00 |
2022-07-08 | 国盛证券 | 买入 | 0.650.971.36 | 31600.0047600.0066600.00 |
2022-05-12 | 东北证券 | 买入 | 0.821.041.34 | 40000.0051100.0065600.00 |
2022-04-26 | 东北证券 | 买入 | 0.670.881.08 | 33000.0043200.0052700.00 |
2022-04-25 | 太平洋证券 | 买入 | 0.781.081.43 | 38304.0052746.0069751.00 |
2022-04-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.650.971.36 | 31600.0047600.0066600.00 |
2022-04-05 | 国盛证券 | 买入 | 0.650.971.36 | 31600.0047600.0066600.00 |
2022-04-01 | 西南证券 | 买入 | 0.670.941.32 | 32689.0045948.0064647.00 |
2022-03-31 | 海通证券 | 买入 | 1.001.001.00 | 48700.0048700.0048700.00 |
2022-03-29 | 太平洋证券 | 买入 | 0.620.871.25 | 30353.0042437.0061336.00 |
2022-01-05 | 海通证券 | 买入 | 0.620.80- | 30300.0039200.00- |
2021-08-31 | 太平洋证券 | 买入 | 0.420.530.69 | 20429.0025966.0033638.00 |
2020-04-21 | 申万宏源 | 买入 | 0.700.861.03 | 34200.0042000.0050200.00 |
2020-04-14 | 安信证券 | 买入 | 0.720.801.07 | 35350.0039210.0052550.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-27 新国都:深耕“支付+终端”,全面推进出海战略 (国海证券 刘熹)
- ●公司是国内第三方支付领先企业,公司第一大主业收单业务逐步恢复叠加提价红利显现,第二大主业电子支付产品稳定增长,我们预计2024-2026年公司营业收入39.50/45.29/52.39亿元,归母净利润分别为5.87/10.88/13.42亿元,EPS分别为1.05/1.94/2.39元,当前股价对应PE分别为17/9/8X,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-09-13 新国都:半年报点评:收单费率持续提升,设备发力海外高端市场 (海通证券 杨林)
- ●基于此,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为34.58/39.17/43.92亿元,同比-9.0%/+13.3%/+12.1%;归母净利润分别为5.56/10.27/12.15亿元,同比-26.4%/+84.9%/+18.3%;EPS分别为0.99/1.83/2.17元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE19-21倍,合理价值区间为18.81-20.79元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-23 新国都:业绩符合预期,支付服务盈利稳定 (太平洋证券 曹佩)
- ●公司业绩保持稳定,海外和创新业务持续发力。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.68\\2.14\\2.67元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-22 新国都:2024年中报点评:盈利能力持续提升,出海带来增长新动能 (东方财富证券 方科,向心韵)
- ●公司长期深耕支付行业,已形成POS机具+收单+增值服务+技术的产业链全面布局,考虑到相关税费及滞纳金的缴纳,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为35.63/38.17/43.29亿元,归母净利润分别为6.00/10.20/11.56亿元,EPS分别为1.07/1.82/2.06元,对应PE分别为15/9/8倍,短期扰动不影响公司长期增长逻辑,给予“增持”评级。
- ●2024-08-18 新国都:2024半年报点评:国内收单利润显著提升,海外高端市场布局初现成效 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
- ●考虑到部分非经营性因素影响,我们调整此前盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入分别为35.01、38.16、44.38亿元,归母净利润分别为5.71、9.55、11.28亿元。我们认为短期非经常性扰动并不影响公司的长期竞争力与盈利能力,长期我们仍看好公司利润的成长性,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-10-18 盛美上海:跟踪报告之四:公司产品不断迭代升级,高研发投入构筑核心竞争力 (光大证券 刘凯,于文龙)
- ●公司产品不断迭代升级,新产品市场推广顺利,我们上调公司2024-2025年归母净利润预测分别为11.56亿元(上调5.57%)、14.76亿元(上调17.33%),新增2026年归母净利润预测为18.29亿元,对应的PE值为41x、32x和26x。公司是国内半导体清洗设备的领军企业,将持续受益于国产化带来的业绩增量,我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-10-18 华峰测控:跟踪报告之五:公司是国内测试机龙头,持续扩大海外市场销售 (光大证券 刘凯,于文龙)
- ●公司不断拓展海外销售网络,海外市场推广顺利,我们上调公司2024-2025年归母净利润预测分别为3.41亿元(上调3.02%)、4.59亿元(上调8.00%),新增2026年归母净利润预测为6.05亿元,对应的PE值为41x、31x和23x。公司是国内半导体测试设备的领军企业,将持续受益于国产化带来的业绩增量,我们维持公司“增持”评级。
- ●2024-10-18 中联重科:注销式回购计划增强信心,有望提升公司投资价值 (国投证券 郭倩倩,高杨洋)
- ●公司传统业务市场份额稳固,有望充分受益于行业需求筑底复苏;土方、高空、农业、矿山机械等新兴业务为公司注入成长新动能,“端对端”直销模式助力公司持续较好开拓国际市场,成长性突出;给予买入-A的投资评级,12个月目标价为8.82元,相当于2025年14X的动态市盈率。
- ●2024-10-18 瑞鹄模具:系列点评五:24Q3业绩稳健增长,智界R7上市迎来催化 (民生证券 崔琰)
- ●公司当前装备类业务在手订单充足,轻量化业务随产能释将会带来进一步业绩提升。我们预计公司2024-2026年营收25.7/34.2/44.6亿元,归母净利为3.6/4.6/5.8亿元,对应EPS分别为1.73/2.21/2.76元。按照2024年10月17日收盘价31.41元,对应PE分别为18/14/11倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-18 瑞鹄模具:季报点评:24Q3业绩同比高增,看好智界R7贡献增量 (天风证券 邵将,郭雨蒙)
- ●公司发布2024年三季报,24Q1-Q3公司实现营收17.26亿元,同比+32.99%;归母净利润2.53亿元,同比+63.66%。预计24-26年归母净利润为3.49/4.34/5.68亿元,当前市值对应PE为19/15/12倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-17 三鑫医疗:2024三季报点评:业绩增长符合预期,产业项目有序扩张 (国元证券 马云涛)
- ●公司血液透析设备快速放量,血液透析耗材稳健增长,预计2024-2026年,公司实现营业收入分别为15.55亿元、17.25亿元和19.20亿元,实现归母净利润分别为2.45亿元、2.66亿元和2.95亿元,对应EPS分别为0.47元/股、0.51元/股和0.57元/股,对应PE分别为16倍、15倍和13倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-17 凯格精机:深耕电子装联设备,设备市场前景广阔 (国元证券 龚斯闻,楼珈利)
- ●我们预计2024-2026年公司营收和归母净利分别为9.17/11.04/12.98亿元和0.63/0.82/0.96亿元,对应EPS为0.59/0.77/0.90元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为51/39/33倍,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-10-17 北方华创:前三季度业绩预告点评:前三季度业绩高增,平台型设备龙头优势体现 (西部证券 贺茂飞)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别为301.12/390.96/491.80亿元,归母净利润为56.03/76.84/100.86亿元。北方华创作为国内平台型半导体设备龙头,深度布局刻蚀、PVD、CVD、炉管、清洗等设备,受益于国产替代大潮和先进制程扩产,维持公司“买入”评级。
- ●2024-10-17 瑞鹄模具:2024三季报点评:盈利稳中有升,业绩符合预期 (中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄,白臻哲)
- ●考虑公司装备业务盈利超预期,零部件业务规模拐点已现,上修24-26年归母净利润3.6、4.6、5.7亿元(前值为3.4亿元、4.5亿元、5.5亿元),24-26年归母净利润同比增速分别为+78%、+27%、+26%,对应当前PE分别为18.3X、14.4X、11.5X,维持“增持”评级。
- ●2024-10-17 燕麦科技:2024Q3点评报告:Q3业绩超预期,AI iPhone+半导体检测放量增长 (中泰证券 冯胜,王可,万欣怡)
- ●公司有望深度把握苹果创新浪潮契机,主业软板检测业务业绩有望持续高增,同时积极布局第二成长曲线半导体测试设备,进一步增厚业绩。预计2024-2026年公司营收分别为4.8、6.7、8.3亿元,归母净利润分别为8922万元、1.7亿元、1.9亿元(营收前值为4.3、5.9、7.0亿元,归母净利润前值为7500万元、1.5亿元、1.7亿元,根据公司2024Q3业绩情况上调盈利预测)。2024年10月17日股价对应PE分别为52、28、25,PEG分别为1.7、0.3、2.0。看好公司未来成长性,维持“增持”评级。