◆业绩预测◆
截止2024-09-11,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.10 元,较去年同比增长 2637.50% ,预测2024年净利润 9.55 亿元,较去年同比增长 2553.56% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.941.091.251.42 | 8.179.5510.9213.63 |
2025年 | 2 | 1.481.511.541.81 | 12.9513.2013.4517.47 |
2026年 | 2 | 1.861.921.972.36 | 16.2316.7217.2123.73 |
截止2024-09-11,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.10 元,较去年同比增长 2637.50% ,预测2024年营业收入 172.66 亿元,较去年同比增长 17.73% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.941.091.251.42 | 167.51172.66177.80176.26 |
2025年 | 2 | 1.481.511.541.81 | 201.02209.60218.19214.52 |
2026年 | 2 | 1.861.921.972.36 | 223.16245.76268.37280.78 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 7 | 22 | ||
增持 | 2 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | -1.60 | 0.38 | 0.04 | 1.09 | 1.51 | 1.92 |
每股净资产(元) | 5.42 | 5.96 | 6.22 | 7.24 | 8.73 | 10.61 |
净利润(万元) | -137021.92 | 33271.93 | 3597.60 | 95464.50 | 132011.50 | 167224.50 |
净利润增长率(%) | -387.46 | 124.28 | -89.19 | 2553.56 | 40.82 | 26.65 |
营业收入(万元) | 1184757.03 | 1174860.00 | 1466562.90 | 1726550.00 | 2096050.00 | 2457650.00 |
营收增长率(%) | 15.48 | -0.84 | 24.83 | 17.73 | 21.36 | 17.01 |
销售毛利率(%) | 4.24 | 9.18 | 9.11 | 14.03 | 16.70 | 18.34 |
净资产收益率(%) | -29.50 | 6.46 | 0.66 | 16.80 | 19.54 | 20.34 |
市盈率PE | -8.78 | 54.95 | 311.29 | 9.02 | 6.41 | 5.13 |
市净值PB | 2.59 | 3.55 | 2.07 | 1.30 | 1.18 | 0.98 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-06-01 | 浙商证券 | 买入 | 0.941.481.86 | 81729.00129523.00162349.00 |
2024-04-25 | 华福证券 | 买入 | 1.251.541.97 | 109200.00134500.00172100.00 |
2023-11-14 | 中信建投 | 增持 | 0.731.121.41 | 63428.0097333.00122536.00 |
2023-11-05 | 兴业证券 | 增持 | 0.811.151.44 | 70800.00100100.00124700.00 |
2023-10-31 | 华福证券 | 买入 | 0.751.452.03 | 65100.00126400.00176800.00 |
2023-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.791.241.73 | 68700.00107800.00150600.00 |
2023-10-29 | 中信证券 | 买入 | 0.841.211.68 | 73010.98105170.57146021.95 |
2023-10-28 | 中信证券 | 买入 | 0.841.211.68 | 72900.00105400.00146200.00 |
2023-10-25 | 国联证券 | 买入 | 0.991.592.11 | 86000.00138100.00183000.00 |
2023-08-09 | 国海证券 | 买入 | 0.931.442.04 | 80600.00124500.00176700.00 |
2023-08-08 | 华福证券 | 买入 | 0.951.562.14 | 82600.00134500.00185100.00 |
2023-08-08 | 民生证券 | 增持 | 0.901.402.09 | 77800.00120700.00180600.00 |
2023-08-07 | 浙商证券 | 买入 | 0.941.452.09 | 81200.00125800.00180800.00 |
2023-08-01 | 浙商证券 | 买入 | 0.941.452.09 | 81200.00125800.00180800.00 |
2023-05-18 | 中信证券 | 买入 | 1.011.431.97 | 87000.00123300.00170400.00 |
2023-05-09 | 山西证券 | 买入 | 0.951.271.57 | 81800.00110100.00135800.00 |
2023-04-24 | 华福证券 | 买入 | 1.001.452.27 | 86300.00125200.00196400.00 |
2023-04-22 | 国联证券 | 买入 | 1.091.822.47 | 94400.00157000.00213800.00 |
2023-02-18 | 山西证券 | 买入 | 0.951.27- | 81800.00110100.00- |
2023-01-31 | 国联证券 | 买入 | 1.132.17- | 97500.00187600.00- |
2022-12-18 | 山西证券 | 买入 | 0.821.221.71 | 70900.00105800.00147500.00 |
2022-12-11 | 华福证券 | 买入 | 0.931.091.72 | 80600.0094100.00148900.00 |
2022-10-23 | 国联证券 | 买入 | 0.811.092.03 | 70300.0094100.00175900.00 |
2022-08-30 | 山西证券 | 买入 | 0.821.221.71 | 70900.00105800.00147500.00 |
2022-08-14 | 兴业证券 | 增持 | 0.781.021.59 | 67600.0088400.00137500.00 |
2022-04-19 | 山西证券 | 买入 | 0.831.23- | 70900.00105800.00- |
2020-10-30 | 国海证券 | 买入 | 0.630.851.12 | 54600.0073400.0096000.00 |
2020-10-29 | 申万宏源 | 增持 | 0.690.851.04 | 59700.0073100.0089100.00 |
2020-09-24 | 申万宏源 | 增持 | 0.640.801.01 | 54700.0068700.0086800.00 |
2020-09-04 | 兴业证券 | - | 0.881.292.18 | 77100.00112600.00189900.00 |
2020-09-02 | 申万宏源 | 增持 | 0.640.801.01 | 54700.0068700.0086800.00 |
2020-08-27 | 申万宏源 | 增持 | 0.640.801.01 | 54700.0068700.0086800.00 |
2020-07-24 | 海通证券 | - | 0.660.831.05 | 56800.0071400.0090300.00 |
2020-05-12 | 申万宏源 | 增持 | 0.430.440.44 | 37800.0038800.0039000.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-09 南都电源:铅酸蓄电池补贴+固态电池验收超预期双重刺激,毛利端持续改善 (华福证券 邓伟)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.10/8.52/10.81亿元(前次预测10.92/13.45/17.21亿元,主要考虑到再生铅业务退税延迟拖累业绩水平),CAGR45.59%。我们认为,公司未来将充分享受铅酸电池及大储业务放量,同时固态电池产业进展超预期,公司业绩有望放量,维持“买入”评级。
- ●2024-06-01 南都电源:储能在手订单饱满,加快推进产能建设 (浙商证券 张雷,黄华栋,杨子伟)
- ●公司是全球领先的储能解决方案供应商,考虑到锂电储能行业竞争加剧影响盈利,我们下调公司24-25年盈利预测,预计24-25年归母净利润为8.17、12.95亿元(24-25年下调前分别为10.78、15.06亿元),新增2026年归母净利润预测为16.23亿元,新增对应EPS为0.94、1.48、1.86元/股,当前股价对应的PE分别为11、7、5倍。维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 南都电源:大储业务扩张叠加海外布局深化,看好公司未来盈利水平 (华福证券 邓伟)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.92/13.45/17.21亿元(前次预测12.64/17.68/-,主要考虑到再生铅业务退税延迟拖累业绩水平),CAGR25.53%。我们认为,公司未来将充分享受大储业务放量及海外市场高盈利,给予公司一定溢价,给予2024年15倍PE,对应目标价18.75元,维持“买入”评级。
- ●2023-11-14 南都电源:2023年三季报点评:海外发货确收节奏致营收、业绩低于预期,订单交付良好看好明年基本面表现 (中信建投 朱玥)
- ●预计公司2023、2024年归母净利润分别为6.34、9.73亿。考虑此前评级时间较为久远,当时盈利预测已无法参考,根据目前基本面情况,给出“增持”评级。
- ●2023-11-05 南都电源:23Q3业绩承压,储能新增订单稳步提升 (兴业证券 王帅)
- ●公司23Q3业绩承压,伴随储能行业终端需求增速不及预期,预计公司23年整体出货量将承受较大压力。下调公司2023-2025年归母净利润至7.08、10.01、12.47亿元,对应公司11月3日收盘价13.44元,PE分别为16.5、11.7、9.4倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-09-11 平高电气:2024年中报点评:业绩保持高增,盈利能力显著提升,高附加值产品起量增利 (中信建投 朱玥,郑博元)
- ●公司发布2024半年度报告,2024上半年实现营业收入50.42亿元,同比增长4.5%,归母净利润5.34亿元,同比增加60.0%;扣非归母净利润5.32亿元,同比增加60.4%。预计公司2024/2025年归母净利润为12.3/15.2亿元,PE19.7/16.0x。
- ●2024-09-11 四方股份:2024年中报点评:业绩符合预期,持续稳健上行 (中信建投 朱玥,郑博元)
- ●预计公司2024、2025年归母净利润为7.3/8.5亿元,PE18.9/16.3x。
- ●2024-09-11 国轩高科:半年报点评:电池技术持续完善,出海进程逐步深入 (国盛证券 杨润思,林卓欣)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润为9.99/14.89/20.62亿元,同比增长6.4%/49.1%/38.5%,对应2024-2026年PE为32.8/22.0/15.9倍。维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 美的集团:拟发行H股,加速全球化扩张步伐 (国投证券 李奕臻,韩星雨)
- ●多元化业务布局、快速响应市场变化的机制,是公司保持抗压能力的优势,也将是未来公司能够持续超越市场表现的基础。美的具有低估值、高股息率属性。我们预计公司2024本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。2公司快报/美的集团年-2026年EPS为5.39/5.91/6.46元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为80.85元,对应2024年15倍的动态市盈率。
- ●2024-09-11 天能股份:2024年中报点评:经营业绩表现稳健,以旧换新助推铅酸电池稳步增长 (国信证券 王蔚祺,李全)
- ●下调盈利预测,维持优于大市评级。基于锂电业务短期承压对公司业绩产生的不利影响,我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润25.56/27.76/30.25亿元(原预测2024-2025年为27.29/30.68亿元),同比+11%/+9%/+9%,EPS分别为2.63/2.86/3.11元,当前股价对应PE为10/9/9倍。
- ●2024-09-11 浩洋股份:半年报点评:收购丹麦SGM Light,补强建筑艺术照明高端品牌 (海通证券 郭庆龙,王文杰)
- ●我们预计公司24-25年净利润分别4.35、5.31亿元,同比增速18.9%、21.8%,9月10日收盘价对应24-25年PE为10.7、8.8倍,参考可比公司给予公司24年18-20倍PE估值,对应合理价值区间61.92-68.80元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-11 中矿资源:2024年半年报点评:锂盐成本改善超预期,铷铯业务保持超强盈利能力 (华福证券 王保庆)
- ●我们下调了锂价假设以及铷铯业务增速,预计2024-2026年公司归母净利润为9.68/9.42/17.74亿元(此前2024-2026年预测为13.48/16.73/24.48亿元)。考虑到公司成本优化显著以及铜和稀有金属业务稳步增长,维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 石头科技:全球扫地机龙头,有望在更积极策略下迎来再起航 (开源证券)
- ●凭借高效运营下的产品力、渠道力以及成本费用管控能力,公司扫地机品类份额实现全球第一,我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为25.8/30.0/36.1亿,对应EPS为13.98/16.26/19.56元,对应PE为16.3/14.0/11.6倍。公司内销新品产品力保持引领,外销属国化、精细化运营下渠道拓展顺利,我们看好组织架构调整后,在更积极的产品和销售策略下迎来进一步发展,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 晶澳科技:现金充裕度明显提升,看好公司凭借优异管理能力穿越周期 (中信建投 朱玥,任佳玮)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润为-12.0、22.1、32.4亿元,2025-2026年对应2024年9月6日PE估值为15.1/10.3倍。由于产业链价格中枢下移,2024年公司业绩承压。预计2025年行业可能逐步出清,公司经营能力领先市场,有望穿越周期,维持“增持”评级。
- ●2024-09-10 天合光能:2024半年报点评报告:多业务布局业绩韧性突出,储能业务实现高速增长 (浙商证券 张雷,陈明雨,谢金翰,尹仕昕)
- ●公司是光伏一体化组件龙头,组件出货量稳定增品盈利承压,我们下调公司盈利预测,预计价20格24处-2于02历6史底部区间,公司主8.7、25.7、43.5亿元(下调之前分别为43.74、61.05、78.98亿元),对应EPS为0.40、1.18、2.00元,对应PE分别为41、14、8倍,维持“买入”评级。