◆业绩预测◆
截止2024-09-12,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.21 元,较去年同比增长 154.28% ,预测2024年净利润 1.86 亿元,较去年同比增长 158.41% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.180.210.230.73 | 1.611.862.036.42 |
2025年 | 4 | 0.220.250.270.96 | 1.982.202.378.43 |
2026年 | 3 | 0.270.290.311.20 | 2.432.612.768.54 |
截止2024-09-12,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.21 元,较去年同比增长 154.28% ,预测2024年营业收入 17.10 亿元,较去年同比增长 22.96% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 4 | 0.180.210.230.73 | 16.7317.1017.4652.76 |
2025年 | 4 | 0.220.250.270.96 | 18.8119.6820.1365.17 |
2026年 | 3 | 0.270.290.311.20 | 20.8922.3423.3274.64 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 4 | ||
增持 | 2 | 3 | 9 | ||
中性 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
每股净资产(元) | 2.45 | 2.38 | 2.45 | 2.58 | 2.82 | 3.09 |
净利润(万元) | 5446.52 | 6989.38 | 7179.79 | 18553.32 | 21977.02 | 26066.67 |
净利润增长率(%) | 119.81 | 28.33 | 2.72 | 158.41 | 18.89 | 19.22 |
营业收入(万元) | 124268.75 | 113895.41 | 139071.09 | 171000.00 | 196833.33 | 223366.67 |
营收增长率(%) | 36.23 | -8.35 | 22.10 | 22.96 | 15.09 | 13.43 |
销售毛利率(%) | 40.39 | 51.69 | 48.23 | 46.42 | 46.26 | 46.26 |
净资产收益率(%) | 2.52 | 3.32 | 3.32 | 7.77 | 8.81 | 9.55 |
市盈率PE | 160.06 | 95.36 | 81.11 | 20.71 | 17.13 | 17.41 |
市净值PB | 4.03 | 3.17 | 2.69 | 1.98 | 1.81 | 1.65 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-01 | 中金公司 | 中性 | 0.220.25- | 19441.4522092.55- |
2024-05-09 | 中信建投 | 增持 | 0.210.250.30 | 18900.0022200.0026300.00 |
2024-04-26 | 中金公司 | 中性 | 0.230.25- | 20325.1522092.55- |
2024-04-26 | 渤海证券 | 增持 | 0.180.220.27 | 16100.0019800.0024300.00 |
2024-04-26 | 华西证券 | 买入 | 0.200.270.31 | 18000.0023700.0027600.00 |
2023-10-31 | 中金公司 | 中性 | 0.140.18- | 12371.8315906.64- |
2023-10-31 | 华西证券 | 买入 | 0.140.180.22 | 12200.0016300.0019400.00 |
2023-10-30 | 渤海证券 | 增持 | 0.120.180.24 | 10500.0016100.0021400.00 |
2023-09-01 | 中金公司 | 中性 | 0.140.18- | 12371.8315906.64- |
2023-08-31 | 华西证券 | 增持 | 0.140.180.22 | 12200.0016300.0019400.00 |
2023-08-30 | 渤海证券 | 增持 | 0.120.180.24 | 10500.0016100.0021400.00 |
2023-06-09 | 东方财富证券 | 买入 | 0.110.180.23 | 9929.0016304.0020328.00 |
2023-05-05 | 东方财富证券 | 增持 | 0.110.130.14 | 9318.0011189.0012642.00 |
2023-04-30 | 华西证券 | 买入 | 0.140.180.22 | 12200.0016300.0019400.00 |
2023-04-06 | 华西证券 | 增持 | 0.140.24- | 12100.0021000.00- |
2023-04-03 | 渤海证券 | 增持 | 0.090.13- | 8400.0011200.00- |
2022-11-01 | 东吴证券 | 中性 | 0.060.100.14 | 5700.009200.0012300.00 |
2022-10-28 | 中金公司 | 中性 | 0.060.15- | 5302.2113255.53- |
2022-10-27 | 华西证券 | 增持 | 0.070.140.24 | 6000.0012100.0021000.00 |
2022-08-30 | 中金公司 | 中性 | 0.080.18- | 7069.6215906.64- |
2022-08-29 | 渤海证券 | 增持 | 0.080.200.27 | 7100.0017800.0023500.00 |
2022-08-27 | 华西证券 | 增持 | 0.080.200.29 | 7400.0017400.0025700.00 |
2022-04-28 | 渤海证券 | 增持 | 0.080.200.27 | 7100.0017800.0023500.00 |
2022-03-28 | 东吴证券 | 中性 | 0.090.17- | 7600.0014700.00- |
2022-01-26 | 渤海证券 | 增持 | 0.080.20- | 7100.0017800.00- |
2021-12-26 | 国元证券 | 增持 | 0.050.120.18 | 4266.0010653.0016183.00 |
2021-12-23 | 国元证券 | 增持 | 0.040.050.07 | 3927.004790.006541.00 |
2021-08-31 | 中金公司 | 中性 | 0.130.16- | 11400.0013800.00- |
2021-05-06 | 中金公司 | 中性 | 0.130.16- | 11400.0013800.00- |
2020-11-02 | 中金公司 | 中性 | -0.220.05- | -19400.004600.00- |
2020-09-01 | 中金公司 | 中性 | -0.040.11- | -3200.0010100.00- |
2020-08-27 | 申万宏源 | 增持 | 0.030.100.12 | 2700.008800.0010600.00 |
2020-04-26 | 光大证券 | 增持 | 0.050.090.13 | 4200.008100.0011500.00 |
2020-04-22 | 申万宏源 | 增持 | 0.030.100.12 | 2700.008800.0010600.00 |
2020-04-22 | 中金公司 | 中性 | 0.070.11- | 5800.0010100.00- |
2020-03-25 | 广发证券 | 买入 | 0.070.220.27 | 6500.0019200.0024400.00 |
2020-03-23 | 华鑫证券 | 增持 | 0.220.360.39 | 19700.0032200.0034900.00 |
2020-03-22 | 中金公司 | 中性 | 0.070.11- | 5800.0010100.00- |
2020-03-20 | 申万宏源 | 增持 | 0.030.100.12 | 2700.008800.0010600.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-10 探路者:24Q2户外淡季经营稳健,芯片业务盈利改善 (中信建投 叶乐,张舒怡)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为17.1、20.1、23.3亿元,同比增长23.5%、17。7%、15.8%;归母净利润分别为1.89、2.22、2.63亿元,同比增长162.8%、17.6%、18.4%;对应P/E为23.7x、20。2x、17.1x,维持“增持”评级。
- ●2024-08-29 探路者:2024年中报点评:半年度业绩增长较好,芯片业务利润端实现扭亏 (渤海证券 袁艺博)
- ●公司户外用品业务平稳发展,芯片业务已开始贡献收入与利润,且业务布局不断丰富。在中性情景下我们维持公司2024-2026年EPS为0.18元/0.22元/0.27元,对应2024年PE为29.01倍,高于可比公司均值,但仍处于公司历史估值的较低水平,维持“增持”评级。
- ●2024-08-28 探路者:户外主业与G2 TOUCH增长共振 (华西证券 唐爽爽)
- ●维持盈利预测,维持24-26年收入预测17.46/20.11/22.80亿元;维持24-26年归母净利预测1.80/2.37/2.76亿元;对应24-26EPS0.20/0.27/0.31元。2024年8月27日收盘价5.44元对应24/25/26年PE分别为27/20/17X,维持“买入”评级。
- ●2024-05-09 探路者:24Q1增长靓丽,户外和芯片双轮驱动 (中信建投 叶乐,张舒怡)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为17.1、20.1、23.3亿元,同比增长23.5%、17.7%、15.8%;归母净利润分别为1.89、2.22、2.63亿元,同比增长162.8%、17.6%、18.4%;对应P/E为26.8、22.8x、19.3x,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-04-26 探路者:24Q1业绩超预期,户外与G2 TOUCH双轮驱动 (华西证券 唐爽爽)
- ●上调24-25年归母净利预测1.63/1.94亿元至1.80/2.37亿元,新增26年归母净利预测2.76亿元;对应上调24-25EPS0.18/0.22元至0.20/0.27元,新增26年EPS0.31元。2024年4月25日收盘价4.81元对应24/25/26年PE分别为24/18/15X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:服装
- ●2024-09-11 朗姿股份:24H1业绩稳健,并表两家机构夯实全国化布局 (德邦证券 易丁依)
- ●公司医美业务积极推进区域布局和并购布局,看好未来医美业务规模扩大;女装业务坚持推进电商营销,线上多渠道高增;婴童业务稳定,海内外携手助力业绩提升。预计公司24-26年营业收入59.88/66.38/72.38亿元,归母净利润3.02/3.68/4.45亿元,增速为+34.3%/+21.6%/+21.0%,对应PE分别为18.9X/15.5X/12.8X,维持“增持”评级。
- ●2024-09-05 朗姿股份:半年报点评:拟现金收购北京丽都及湖南雅美股权,内生外延持续扩张 (天风证券 何富丽)
- ●从衣美到颜美,公司已于高成长性的医美板块构建了一套相对成熟的管理和运营体系、明确的外延拓展和内生增长相结合的发展模式助力业务持续扩张,我们预计公司24-26年归母净利润3.3/3.9/4.5亿元,对应PE17/15/13x,维持“买入”评级。
- ●2024-09-04 锦泓集团:半年报点评:坚持稳健经营,推进内部变革 (天风证券 孙海洋)
- ●维持“买入”评级。我们预计公司24-26年归母净利分别为3.4亿、3.9亿以及4.5亿元,EPS分别为0.98/1.12/1.3元/股,对应PE分别为7/6/5X。
- ●2024-09-04 森马服饰:上半年业绩实现稳健增长,全渠道持续发力 (长城证券 黄淑妍)
- ●巴拉巴拉购物中心加密、森马基本店为基础,开拓家庭店试水、出海进展成为重要成长机遇。预测公司2024-2026年EPS分别为0.46元、0.53元、0.60元,对应PE分别为9.7X、8.4X、7.5X,维持“增持”的投资评级。
- ●2024-09-04 歌力思:2024H1财报点评:国内业务高质量增长,海外业务有待改善 (太平洋证券 郭彬)
- ●公司作为国内高端女装品牌集团,持续推进多品牌战略,弱市下仍取得良好的销售表现,看好主品牌店效提升和稳步拓店带来的稳健增长,以及子品牌的成长潜力,看好公司多品牌矩阵下的长期高质量的成长。考虑到海外消费环境的不确定性对公司海外业务带来的影响、而国内业务整体表现亮眼,我们预计2024/25/26年的归母净利润分别为1.51/2.41/2.71亿元,对应PE分别为16/10/9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-04 歌力思:海外业务拖累整体业绩,主品牌歌力思保持较快增长 (长城证券 黄淑妍)
- ●目前线下渠道建设持续深化、线上渠道多平台布局,主品牌ELLASSAY稳健发展,多个成长品牌快速增长。随着消费需求逐渐恢复,促消费政策落地,公司未来盈利能力有望提升。预测公司2024-2026年EPS分别为0.45元、0.61元、0.79元,对应PE分别为14.0X、10.5X、8.1X,维持“增持”的投资评级。
- ●2024-09-03 比音勒芬:2024H1加盟稳步拓张,盈利能力稳中有升 (开源证券 吕明,周嘉乐)
- ●2024Q2业绩短期承压,费用率略有提升,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为10.5/12.2/14.0亿元(前值为11.4/13.8/16.5亿元),对应EPS为1.85/2.13/2.45元,当前股价对应PE为9.6/8.4/7.3倍,考虑到加盟稳步拓张,盈利能力稳中有升,维持“买入”评级。
- ●2024-09-03 朗姿股份:2024年中报点评:上半年业绩稳健,医美外延并购持续落地 (国元证券 李典)
- ●从衣美到颜美,公司通过外延式扩张+内涵式增长方式持续布局医美产业,打造涵盖医美、女装、婴童三板块的大美丽产业。预计2024-2026年EPS分别为0.72/0.84/0.98元,PE18/15/13x,维持“增持”评级。
- ●2024-09-03 红豆股份:主营服装业务保持稳健,毛利率同比提升近4pct (长城证券 黄淑妍)
- ●公司拥有65年品牌历史,厚积薄发,当前聚焦经典舒适男装战略,加大产品自主研发并打造全方位舒适的新形象,以极致产品满足广大消费者对舒适男装产品的需求。公司积极进行渠道升级,未来线上化有望持续发力,公司仍有较大发展空间。预测公司2024-2026年EPS分别为0.03元、0.03元、0.04元,对应PE分别为79.2X、66.7X、58.9X,维持“增持”的投资评级。
- ●2024-09-03 牧高笛:半年报点评:品牌业务焕新升级 (天风证券 孙海洋)
- ●维持“买入”评级基于24H1业绩表现以及考虑品牌、运营、组织等升级所需的费用,我们调整盈利预测,预计24-26归母净利分别为1.01/1.21/1.44亿元(原值为1.35/1.57/1.77亿元),对应PE为18/15/13X。