旗滨集团:旗滨集团关于理财产品投资的进展公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-115
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 25,000 万元；办理购买理
财产品 19,000 万元
本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行
本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 25,000 万元；办
理购买理财产品金额为人民币 19,000 万元
购买的理财产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国光
大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期产品 11、中国光大银行
2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11、利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利 8 期承接款 A)人民币对公结构性存款
购买的理财期限为 35 天、29 天、29 天、28 天
履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 12 亿元(单日最高余额)。具体内容请
详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-085）。
根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置
资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增
加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源
本次购买理财资金来源为闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、收回到期理财产品情况
近日，公司对已到期理财产品“中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存
款定制第九期产品267、厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国民生银行
聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241804Z)、中国光
大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品10、中国光大银行2024
年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品10、浙商银行单位结构性存款(产品
代码：EEM24035DT)、中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415672）”
本息进行了收回，上述理财产品本金合计25,000万元，已收回本金合计25,000
万元；实现收益43.37万元。
2、购买理财产品情况
近日，公司及子公司购买理财产品情况如下：
单位：万元
购买理财 委托 理财 预期最 预期 存续
序 的公司主 受托方名称 产品名称 理财 产品 本金 保底收 高收益 保底 最高 期
号 体 产品 类型 金额 益率 率 收益 收益 (天)
品种
漳州旗滨 厦门银行股 厦门银行漳州旗滨 结构 保本
1 玻璃有限 份有限公司 玻璃有限公司定制 性存 浮动 2,000 1.485% 2.60% 2.89 5.06 35
公司 漳州漳浦支 型 款 收益
行 型
株洲旗滨 中国光大银 中国光大银行 2024 结构 保本
2 集团股份 行股份有限 年挂钩汇率对公结 性存 浮动 5,000 1.00% 2.228% 4.03 8.97 29
有限公司 公司深圳华 构性存款月月存第 1 款 收益
丽支行 期产品 11 型
株洲旗滨 中国光大银 中国光大银行 2024 结构 保本
3 集团股份 行股份有限 年挂钩汇率对公结 性存 浮动 5,000 1.00% 2.228% 4.03 8.97 29
有限公司 公司深圳华 构性存款月月存第 2 款 收益
丽支行 期产品 11 型

上海浦东发 利多多公司稳利 保本
长兴旗滨 展银行股份 24JG3537 期(月月滚 结构 浮动
4 玻璃有限 有限公司湖 利 8 期承接款 A)人 性存 收益 7,000 0.85% 2.25% 4.63 12.25 28
公司 州长兴支行 民币对公结构性存 款 型
款
合计 19,000 15.57 35.25
注：上表“合计”金额与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司购买厦门银行漳州旗滨玻璃有限
公司定制型2,000万元
（1）产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型
（2）投资期限：35天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）产品起始日：2024年10月30日
（6）产品到期日：2024年12月4日
（7）产品挂钩指标：XAU/USD
（8）产品预期收益率（年）：1.485%-2.3%-2.6%
（9）产品收益计算方式：年化存款收益按期计算，精确到小数点后两位，
年化存款收益=本金金额×存款天数×年化存款收益率/360，四舍五入。
2、公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产
品11 金额5,000万元
（1）产品名称：中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1
期产品11
（2）投资期限：29天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）产品起始日：2024年11月1日
（6）产品到期日：2024年11月30日
（7）产品挂钩指标：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇
率
（8）产品预期收益率（年）：若观察日汇率小于等于N-0.0485，产品收益率按照1%执行；若观察日汇率大于N-0.0485、小于N+0.0248，收益率按照2.128%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0248，收益率按照2.228%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2024年11月29日
（9）产品收益计算方式：计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360
3、公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11 金额5,000万元
（1）产品名称：中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11
（2）投资期限：29天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）产品成立日：2024年11月1日
（6）产品到期日：2024年11月30日
（7）产品挂钩指标：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率
（8）产品预期收益率（年）：若观察日汇率小于等于N-0.0506，产品收益率按照1%执行；若观察日汇率大于N-0.0506、小于N+0.0311，收益率按照2.128%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0311，收益率按照2.228%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2024年11月29日
（9）产品收益计算方式：计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360
4、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司购买利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款7,000万元
（1）产品名称：利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款
（2）投资期限：28天
（3）投资及收益币种：人民币

（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）产品成立日：2024年11月1日
（6）产品到期日：2024年11月29日
（7）产品挂钩指标：欧元兑美元汇率，彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位
（8）产品预期收益率（年）：本产品保底收益率0.85%，浮动收益率为0%或1.20%