力聚热能:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-016
浙江力聚热能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信证券股份有限公司；
现金管理金额：人民币 3,000.00万元；
现金管理产品名称：中信证券股份有限公司节节添利系列 165期收益凭证
（本金保障型收益凭证）；
现金管理产品期限：181 天；
履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见；
特别风险提示：尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元/
53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币
22,737,806.36元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2024
年 7 月 26日出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保
荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户存储。
根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 原拟投入募集 调整后拟投入募集
资金 资金
基于工业互联网平台的年产 500 套大功率超
低氮燃气锅炉产业化项目 60,633.05 50,766.90 16,063.16
年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目 54,679.78 54,679.78 54,679.78
年产 1,000 套超低氮燃气锅炉产业化项目 28,171.97 28,171.97 12,660.64
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 163,484.80 153,618.65 83,403.58
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现
阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
（三）本次现金管理产品基本情况
预计年化 产品期 预计收益
产品提 认购 收益 结构化 是否构成
序号 产品名称 收益率 限(注 金额
供机构 金额 类型 安排 关联交易
（注 1） 2) （注 3）
中信证 节节添利
本金保
券股份 系列 165 3,000.00 28.11
1 障型浮 1.89% 181 天 无 否
有限 期收益 万元 万元
动收益
公司 凭证
注 1：该预计年化收益率为持有至产品到期日，对应产品期限为 181 天的年化收益率。该产品可以
提前支取，提前支取时的年化收益率参照下文中现金管理合同主要条款计算；
注 2：该产品期限为产品最长存续期，该产品可提前支取，具体参照下文中现金管理合同主要条款；
注 3：该预计收益金额为持有至产品到期日，对应产品期限为 181 天的预计收益金额。该产品可以提前支取，提前支取时的预计收益金额参照下文中现金管理合同主要条款计算。
（四）现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品最长期限未超过 6 个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
受托机构 中信证券股份有限公司
产品类型 券商理财产品
产品名称 中信证券股份有限公司节节添利系列 165期收益凭证（本金保障型收益
凭证）
产品风险等级 低
产品起始日 2024年 09月 13 日
产品到期日 2025年 03月 13 日，逢非工作日顺延
181天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自 然日天数。若双方协
产品存续期 商一致提前终止本期收益凭证的全部/部分份 额，则对应份额收益凭证
的凭证存续期为起始日（含）至提前终止日（不含）的自然日天数。
本期收益凭证在起始日后 1 个工作日至到期日前 2个工作日期间，投资
提前终止 人可在中信证券柜台系统交易时间内，向发行人申请提前终止本期收
益凭证的全部或部分份额。
本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式：（1）自起始日起第 1 日至
第 14 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 1.75%；（2）自
起始日起第 15日至第 30日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年
化 1.80%；（3）自起始日起第 31 日至第 60 日的区间内，对应份额每
产品收益率（年化） 日的凭证收益率为年化 1.85%；（4）自起始日起第 61 日至第 90 日的
区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 1.90%；（5）自起始日起
第 91 日至第 120 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化
1.92%；（6）自起始日起第 121 日至第 150 日的区间内，对应份额每
日的凭证收益率为年化 1.94%；（7）自起始日起第 151 日至第 181 日
的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 1.95%。
持有至到期收益率（年 对投资者持有至到期日的凭证份额，对应份额的持有至到期收益率
化） （年化）为起始日（含）至到期日（不含）期间内的日均收益率（年
化）
到期日份额价值 对持有至到期日的收益凭证，在本期收益凭证到期日，每份额收益凭
证的份额价值=份额面值×（1+持有至到期收益率×凭证存续期/365）
到期兑付金额 对持有至到期日的收益凭证，投资者可获得的到期兑付金额=持有至到
期的凭证份额×份额面值×（1+持有至到期收益率×凭证存续期/365）
提 前 终 止 收 益 率 （ 年 对双方经协商一致提前终止的凭证份额，对应份额的提前终止收益率
化） （年化）为起始日（含）至提前终止日（不含）期间内的日均收益率
（年化）
提前终止日份额价值 每份额提前终止收益凭证的价值=份额面值×（1+对应份额收益凭证的
提前终止收益率×凭证存续期/365）
提前终止兑付金额 提前终止兑付金额=提前终止的凭证份额×对应份额的提前终止日份额

价值
产品募集资金用途 本期收益凭证募集的资金，将用于补充发行人正常经营过程中所需的
流动性资金或其他合法用途。
本期收益凭证产品中涉及到的所有发行人向投资者进 行的资金划付，
税收处理 包括但不限于[提前/到期兑付金额]等，均指已