金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-051
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托现金管理金额：暂时闲置募集资金 19,000万元
现金管理种类：结构性存款
履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 8 月 29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风
险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产
生投资风险，敬请投资者注意投资风险。
一、闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
截至 2024 年 9 月 9 日，公司及子公司聊城市博源节能科技有限公司（以下
简称“博源节能”）、山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理合同已全部到期，获得收益合计7,208,370.05元，本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况如下：
产品 产品 预期年化 是否 实际收益
序号 购买主体 签约银行 名称 类型 起息日 到期日 收益率 到期 （元）
赎回
齐鲁银行股份有 结构性 保本浮动 1.40%/2.4
1 金帝股份 限公司聊城东昌 存款 收益型 2023.10.16 2024.01.15 0%/2.55% 是 209,424.66
府支行
中国工商银行股 结构性 保本浮动 1.20%-
2 金帝股份 份有限公司聊城 存款 收益型 2023.12.21 2024.03.21 2.69% 是 737,723.29
昌润路支行
中国工商银行股 结构性 保本浮动 1.20%-
3 金帝股份 份有限公司聊城 存款 收益型 2023.10.18 2024.04.12 2.79% 是 717,068.22
昌润路支行
4 金帝股份 光大银行股份有 结构性 保本浮动 2023.12.08 2024.06.07 1.75%/2.5 是 1,000,000.00
限公司聊城分行 存款 收益型 %/2.6%
5 金帝股份 招商银行股份有 结构性 保本浮动 2023.09.13 2024.06.13 1.65%/2.8 是 145,032.33
限公司聊城分行 存款 收益型 0%
中国银行股份有 结构性 保本保最 1.29%/4.2
6 博源节能 限公司聊城古楼 存款 低收益型 2023.12.18 2024.06.17 2% 是 154,660.11
支行
中国银行股份有 结构性 保本保最 1.30%/4.2
7 博源节能 限公司聊城古楼 存款 低收益型 2023.12.18 2024.06.18 3% 是 49,861.23
支行
中国工商银行股 结构性 保本浮动 1.20%-
8 金帝股份 份有限公司聊城 存款 收益型 2024.03.27 2024.06.27 2.39% 是 655,387.84
昌润路支行
齐鲁银行股份有 结构性 保本浮动 1.40%/2.4
9 金帝股份 限公司聊城东昌 存款 收益型 2024.01.18 2024.07.16 0%/2.55% 是 440,136.99
府支行
10 金帝股份 光大银行股份有 结构性 保本浮动 2024.06.07 2024.07.31 1.10%/2.2 是 270,000.00
限公司聊城分行 存款 收益型 5%2.35%
中国银行股份有 结构性 保本保最 1.19%/2.9
11 博源节能 限公司聊城古楼 存款 低收益型 2024.06.28 2024.08.26 0% 是 14,138.18
支行
中国银行股份有 结构性 保本保最 1.20%/2.9
12 博源节能 限公司聊城古楼 存款 低收益型 2024.06.28 2024.08.28 1% 是 37,204.15
支行
13 金帝股份 光大银行股份有 结构性 保本浮动 2024.08.01 2024.08.31 1.10%/2.3 是 73,333.33
限公司聊城分行 存款 收益型 0%/2.40%
齐鲁银行股份有 结构性 保本浮动 1.40%/2.0
14 金帝股份 限公司聊城东昌 存款 收益型 2024.07.19 2024.09.02 5%/2.20% 是 88,458.90
府支行
中国工商银行股 结构性 保本浮动 0.95%-
15 金帝股份 份有限公司聊城 存款 收益型 2024.07.10 2024.09.04 2.29% 是 338,631.23
昌润路支行
16 金帝股份 招商银行股份有 结构性 保本浮动 2023.09.13 2024.09.09 1.65%/2.8 是 444,317.81
限公司聊城分行 存款 收益型 0%
17 博源精密 北京银行股份有 结构性 保本浮动 2023.10.18 2024.09.09 1.55%/2.6 是 1,832,991.78
限公司聊城分行 存款 收益型 1%
合计 7,208,370.05
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和
获取投资回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。
（三）本次现金管理产品的基本情况
序号 购买主体 签约银行 产品 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化
名称 （元） 收益率
中国工商银行股 结构性 保本浮动 1.20%-
1 金帝股份 份有限公司聊城 存款 收益型 100,000,000.00 2024.09.13 2024.12.16 2.39%
昌润路支行
2 金帝股份 光大银行股份有 结构性 保本浮动 80,000,000.00 2024.09.11 2024.10.11 1.10%/2.25
限公司聊城分行 存款 收益型 %/2.35%
中国银行股份有 结构性 保本保最 1.09%/2.98
3 博源节能 限公司聊城古楼 存款 低收益型 4,900,000.00 2024.09.12 2024.12.09 %
支行
中国银行股份有 结构性 保本保最 1.10%/2.99
4 博