中山公用:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初占用资 2024年1-6月占用 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 金余额 累计发生金额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企
业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初往来资 2024年1-6月往来 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还 2024年6月末往来 往来性质（经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 金余额 累计发生金额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
（不含利息） 来）
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 38.55 39.18 - 36.20 41.53 工程款 经营性往来
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 73.62 191.14 - 120.19 144.57 物业管理及饭堂服务 经营性往来
中山投资控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 13.34 - - - 13.34 租赁保证金 经营性往来
中山中汇客运港建设有限公司 同一控制人 应收账款 0.62 0.52 - 1.14 - 饭堂服务 经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人 应收账款 156.51 71.29 - 0.34 227.45 工程款 经营性往来
中山影视城有限公司 同一控制人 应收账款 9.82 59.33 - 59.35 9.80 物业管理 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人 应收账款 1,641.53 - - 661.83 979.70 工程款 经营性往来
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人 其他应收款 19.30 - - - 19.30 工程代付款 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 981.52 630.97 - 148.64 1,463.84 废液处理及污泥运输 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 91.93 39.39 - - 131.32 物业管理 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 287.85 986.03 - 454.31 819.58 工程款 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 - 424.40 - - 424.40 污泥处理费 经营性往来

往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初往来资 2024年1-6月往来 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还 2024年6月末往来 往来性质（经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 金余额 累计发生金额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
（不含利息） 来）
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 其他应收款 46.43 - - - 46.43 履约保证金 经营性往来
中山投控环境科技有限公司 同一控制人