西部材料:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

西部金属材料股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：万元
2024年半年
2024 半年
非经营 占用方与上 上市公司 2024 年期初 度占用累计 2024年半年 2024 年半年
资金占用方 度占用资 占用形成
性资金 市公司的关 核算的会 占用资金余 发生金额 度偿还累计 期末占用资 占用性质
名称 金的利息 原因
占用 联关系 计科目 额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股 实际控制人
公司控股股东
东、实际 直接控他成 商品、
西北有色金属
控制人 员单位制的 应收账款 10,322.20 8,871.91 6,739.24 12,454.87 劳务及房 经营性往来
研究院及其控
及其附 其他附属企 租
制的其他公司
属企业 业
控股股 实际控制人
公司控股股东
东、实际 直接控他成
西北有色金属 商品及
控制人 员单位制的 预付款项 6.00 789.44 762.80 32.64 经营性往来
研究院及其控 劳务
及其附 其他附属企
制的其他公司
属企业 业
控股股 实际控制人
公司控股股东
东、实际 直接控他成
西北有色金属 其他应收 代收代
控制人 员单位制的 21.37 21.37 经营性往来
研究院及其控 款 付
及其附 其他附属企
制的其他公司
属企业 业
小 计 10,349.57 9,661.35 7,523.41 12,487.51
西部钛业有限 其他流动 集团内部 非经营性
控股子公司 40,000.00 40,000.00
责任公司 资产 借款 往来
西安菲尔特金
其他流动 委托贷 非经营性
属过滤材料股 控股子公司 3,500.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00
资产 款 往来
份有限公司
上市公 一年内到
西部钛业有限 委托贷 非经营性
司的子 控股子公司 期的非流 31,000.00 31,000.00
责任公司 款 往来
公司及 动资产
其附属 西安庄信新材
企业 其他流动 委托贷 非经营性
料科技有限公 控股子公司 10,000.00 10,000.00
资产 款 往来
司
西部钛业有限 其他流动 委托贷 非经营性
控股子公司 5,000.00 61,000.00 66,000.00
责任公司 资产 款 往来
西部钛业有限 其他非流 委托贷 非经营性
控股子公司 15,000.00 15,000.00
责任公司 动资产 款 往来
西安瑞福莱钨 其他流动 委托贷 非经营性
控股子公司 4,200.00