安徽合力:安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-096
安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第十
届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2024-005）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024 年 7 月 31 日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行的企业金融
人民币结构性存款产品（编号：CC49****31014），认购金额 23,000 万元，具体内容详见公司于2024年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2024-083）。8 月 30 日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币 23,000 万元，获得收益人民币 49.34 万元，本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品 产品名称 本次赎 本次赎回 起息日 到期日
类型 回金额 收益金额
兴业银行股份有限 结构性 兴业银行企业
公司合肥分行 存款 金融人民币结 23,000 49.34 2024-8-01 2024-8-30
构性存款产品

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际投入 实际收 实际收益 尚未收回
金额 回本金 本金
1 农业银行通知存款 153,000 153,000 2,620.28 0
2 工商银行定期存款 100,000 100,000 800.00 0
3 工商银行通知存款 30,000 30,000 132.92 0
4 兴业银行结构性存款 30,000 / / 30,000
5 兴业银行结构性存款 23,000 23,000 49.34 0
6 中国银行结构性存款 10,200 / / 10,200
7 中国银行结构性存款 9,800 / / 9,800
8 招商银行结构性存款 30,000 / / 30,000
合计 386,000 306,000 3,602.54 80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 153,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.72
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.82
目前已使用的理财额度 80,000
尚未使用的理财额度 50,000
总理财额度 130,000
注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告 日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。
三、备查文件
产品赎回备查资料。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日