利尔达:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-055
利尔达科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科
技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 23,110,148.72 元，募集资金净额为 90,739,851.28
元。募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日，并由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42 号《验资报告》、天健验〔2023〕103 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

报告期内，鉴于公司公开发行股票的募投项目已全部达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议同意，2023年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额 9,073.99 万元，募集资金利息 27.98 万元，节余募集资金 27.98 万元（均系募集资金利息），其余募集资金均已用于募投项目建设投资。目前募投项目基本达到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。
截至 2024 年 5 月 13 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的
合计余额 279，861.67 元（均系募集资金利息）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 113,850,000.00
发行费用金额 23,110,148.72
募集资金净额 90,739,851.28
减：本期实际使用募集资金金额 90,739,851.28
其中：先芯三期物联网模块扩产项目 85,739,851.28
研发中心建设项目 5,000,000.00
加：利息收入 279,861.67
减：本期手续费 0.00
本期转出金额 279，861.67
2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 0.00
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
90,739,851.28 本报告期投入募集资金总额 0
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 90,739,851.28
-
总额比例
是否已变 项目可行
截至期末投入 项目达到预
更项目， 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
募集资金用途 进度（%） 定可使用状
含部分变 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 态日期
更 化
募投项目-先芯 0.00 85,739,851.28 100% 不适用 不适用 否
三期物联网模 否 85,739,851.28
块扩产项目
募投项目-研发 0.00 5,000,000.00 100% 不适用 不适用 否
否 5,000,000.00
中心建设项目

合计 - 90,739,851.28 0.00 90,739,851.28 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 否
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 无
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
无
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明