涪陵榨菜:关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金 2024 年半年度存放与使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
9,827.28 万股，发行价为每股人民币 33.58 元，共计募集资金 330,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,745.28 万元后的募集资金为 328,254.72 万元，已由主承
销商西南证券股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 262.01 万元后，公司本次募集资金净额为 327,992.71 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096 号）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15 万元，较募集资金净额少 0.56 万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。

(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 327,992.71
项目投入 B1 17,309.39
新增的理财产品 B2 2,243,430.52
截至期初累计发生额 到期收回的理财产品 B3 1,923,430.52
利息收入及理财收益扣减手 B4 24,197.64
续费及其他的净额
项目投入 C1 9,147.32
新增的理财产品 C2 335,000.00
本期发生额 到期收回的理财产品 C3 335,000.00
利息收入及理财收益扣减手 C4 3,844.95
续费及其他的净额
项目投入 D1=B1+C1 26,456.71
新增的理财产品[注] D2=B2+C2 2,578,430.52
截至期末累计发生额
到期收回的理财产品[注] D3=B3+C3 2,258,430.52
利息收入净额 D4=B4+C4 28,042.59
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 9,578.59
实际结余募集资金 F 9,578.59
差异 G=E-F 0.00
[注 1]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款，发生频率较高所致。
[注 2]本报告中所涉数据，若合计数与相加数存在尾数差异,系四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 023900165910602 84,288,392.63
兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行 346170100100099795 11,497,575.87
合 计 95,785,968.50
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于 2024 年 4 月 26 日
召开 2023 年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 32 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品
单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司本报告期内累计购买理财产品金额合计人民币 335,000.00 万元，其中
截至 2024 年 6 月 30 日，已到期理财产品为人民币 180,000.00 万元，未到期理
财产品为人民币 155,000.00 万元。报告期末公司尚未到期理财产品明细如下：
受托方名称 产品名称 金额（万元） 申购起息日 期限
中国民生银行股份有限公司重庆 定期存款 50,000.00 2023 年 7 月 10 日 一年
涪陵支行
方正证券股份有限公司 “金添利 D383 号”收益凭证 30,000.00 2023 年 7 月 14 日 一年
华安证券股份有限公司 “远扬鑫利 37 期”收益凭证 10,000.00 2023 年 7 月 18 日 一年
华安证券股份有限公司 “财智尊享金鳍 75 号”收益凭证 5,000.00 2023 年 7 月 18 日 一年
中国银河证券股份有限公司 “银河金鼎 4135 期”收益凭证 10,000.00 2023 年 7 月 19 日 一年
国泰君安证券股份有限公司 “凤玺壹仟定制 2308”收益凭证 10,000.00 2023 年 7 月 21 日 一年
国泰君安证券股份有限公司 “凤玺伍佰定制 2322”收益凭证 10,000.00 2023 年 7 月 21 日 一年
华安证券股份有限公司 “财智尊享金鳍 76 号”收益凭证 5,000.00 2023 年 7 月 25 日 一年
中国银河证券股份有限公司 “银河金鼎 4136 期”收益凭证 10,000.00 2023 年 7 月 27 日 一年
国元证券股份有限公司 “元鼎尊享 112 号”收益凭证 5,000.00 2023 年 11 月 16 日 一年
中国银河证券股份有限公司 “银河金鼎 4471 期”收益凭证 10,000.00 2023 年 12 月 8 日 一年
中国银河证券股份有限公司 “银河金鼎 4472 期”收益凭证 10,000.00 2023 年 12 月 12 日 一年
华安证券股份有限公司 “远扬鑫利 61 期”收益凭证 10,000.00 2024 年 1 月 17 日 一年
华安证券股份有限公司 “远扬鑫利 62 期”收益凭证 1