川网传媒:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-051
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股（每股面值1元），发行价格为6.79元/股。本次发行募集资金总额为人民币226,514,400.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币44,478,864.18元，募集资金净额为人民币182,035,535.82元。上述募集资金已于2021年4月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2021]11-15号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 18,203.55
项目投入 B1 86.88
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 527.46
本期发生额 项目投入 C1 289.32
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 49.47
项目投入 D1=B1+C1 376.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 576.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,404.28
实际结余募集资金 F 5,404.28
差异[注] G=E-F 13,000
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额 13,000
[注]截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为
13,000.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。公司于2021年5月28日连同保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司成都 22920101040033162 23,142,214.84 募集资金专户
蜀都支行
招商银行股份有限公司成都益州 128907840610401 24,980,421.50 募集资金专户
大道支行
兴业银行股份有限公司成都高新 431160100100247768 3,067,384.35 募集资金专户
区支行[注]
中国民生银行股份有限公司成都 632725513 2,852,784.83 募集资金专户
分行
合 计 54,042,805.52
[注]兴业银行股份有限公司成都高新区支行为兴业银行股份有限公司成都分行的下属 支行，其对外签订三方监管协议均以兴业银行股份有限公司成都分行名义签署。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素 的变化，经过市场调研和行业考察。公司于2022年4月25日召开第三届董事会第 二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股 东大会，审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公 司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内 容及经济效益等内容进行调整。具体内容详见2022年4 月 27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目的公告》。
公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同 意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作 为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世 纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互 平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。具体内容详见2022年8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加募投项目实施地 点的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年4月8日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过13,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。截至2024年6月30日，募集资金用于现金管理的余额为13,000.00万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、募集资金实际投资项目变更情况
为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容详见2022年4 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目的公告》。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
附件1
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 18,203.55 本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 289.32
累计变更用途的募集资金总额 18,203.55 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 100%