合百集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

合肥百货大楼集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金占用 资金占用方 上市公司 算的会计科 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形 占用性质
名称 的关联关 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因
系 息） 有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 上市公司 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 度往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来形 （经营性往
名称 的关联关 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因 来、非经营性
系 息） 有） 往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业

占用方与 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金占用 资金占用方 上市公司 算的会计科 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形 占用性质
名称 的关联关 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因
系 息） 有）
宿州百大农产
品物流有限责子公司 其他应收款 18,369.36 223.02 5,000 13,592.38 往来款 非经营性往来
任公司
合肥百货大楼
集团蚌埠百大子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
购物中心有限 2,600.00 2,600 0.00
责任公司
蚌埠百大易商
通智能物流有子公司 其他应收款 8,541.00 8,541.00 往来款 非经营性往来
限责任公司
上市公司的子公司 合肥合鑫商贸子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 3,300.00 3,300.00
及其附属企业 安徽百大易商
城有限责任公子公司 其他应收款 7,953.81 7,953.81 往来款 非经营性往来
司
淮南百大商厦子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 1,089.61 1,089.61
广德百大购物
中心有限责任子公司 其他应收款 3,400.33 3,400.33 往来款 非经营性往来
公司
安徽百大合家
福连锁超市股子公司 其他应收款 31.40 89.44 89.44 31.40 往来款 非经营性往来
份有限公司

占用方与 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金占用 资金占用方 上市公司 算的会计科 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形 占用性质
名称 的关联关 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因
系 息） 有）
亳州百大合家
福连锁超市有子公司 其他应收款 4.80 4.80 往来款 非经营性往来
限责任公司
合肥百大集团
蚌埠合家福百子公司的附 其他应收款 往来款 非经营性往来
大超市有限责属 3.79 3.79
任公司
合肥百大肥西
农产品物流园子公司 其他应收款 21,700.00 15,780.00 37,480.00 往来款 非经营性往来
有限责任公司
肥西丰沃置业子公司的附 其他应收款 往来款 非经营性往来