旺成科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-052
重庆市旺成科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了
《验资报告》（天健验〔2023〕8-13 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额
募集资金总额 139,964,300.00
减：保荐及承销费用 12,204,313.96
募集资金账户实际收到的金额总额 127,759,986.04
减：已置换的发行费用（不含税） 2,668,842.64
减：未置换的发行费用（不含税） 2,387.74
减：支付的发行费用（不含税） 2,520,591.31
募集资金净额 122,568,164.35
减：使用募集资金投入募投项目 97,543,267.42
加：存储累计利息扣除手续费 1,088,060.25
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额 24,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 2,112,957.18
注：募集资金进行现金管理余额 24,000,000.00 元分别为购买银行定期存款的本金
1700 万元和 700 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
重庆市旺成科 重庆农村商业银行
技股份有限公 股份有限公司北碚 0701020120010024672 1,701,964.23
司 支行
重庆市旺成科
招商银行股份有限
技股份有限公 023900278910603 410,992.95
公司重庆分行
司
合计 - - 2,112,957.18
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以 及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。具体置换情况详见公司在北京证券交易所 披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-057)。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 委托理 预计年
财金额 委托理财 收益类
委托方名称 财产品 产品名称 财起始 化收益
（万 终止日期 型
类型 日期 率
元）
重庆农村商业 银行理 银 行 结 构 3,000 2023 年 2024 年 3 保本保 2.5%
银行股份有限 财产品 性存款 12 月 27 月 20 日 最低收
公司北碚支行 日 益型
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 803.1 2024年1 2024 年 1 固定收 2.36%
重庆小新街证 回购 购 GC014 月 5 日 月 19 日 益
券营业部
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 803.7 2024年1 2024 年 2 固定收 2.44%
重庆小新街证 回购 购 GC028 月 22 日 月 19 日 益
券营业部
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 805.2 2024年2 2024 年 2 固定收 1.90%
重庆小新街证 回购 购 GC001 月 19 日 月 20 日 益
券营业部

申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 5.1 2024年2 2024 年 2 固定收 1.85%
重庆小新街证 回购 购 GC001 月 20 日 月 21 日 益
券营业部
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 800 2024年2 2024 年 3 固定收 2.12%
重庆小新街证 回购 购 GC014 月 20 日 月 5 日 益
券营业部
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 55.6 2024年3 2024 年 3 固定收 2%
重庆小新街证 回购 购 GC002 月 5 日 月 7 日 益
券营业部
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 55.6 2024年3 2024 年 3 固定收 1.95%
重庆小新街证 回购 购 GC001 月 18 日 月 19 日 益
券营业部
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 55.7 2024年3 2024 年 3 固定收 2.24%
重庆小新街证 回购 购 GC001 月 26 日 月 27 日 益
券营业部
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 750 2024年3 2024 年 4 固定收 2.25%
重庆小新街证 回购 购 GC028 月 5 日 月 2 日 益
券营业部
重庆农村商业 其他 江 渝 财 富 1,650 2024 年 3 浮动收 2.07%
银行股份有限 “ 天 添 月 28 日 益
公司北碚支行 金 ” 渝 快
宝 公 募 开
放式理财
重庆农村商业 其他 江 渝 财 富 2,750 2024年3 2024 年 4 浮动收 1.95%
银行股份有限 “ 天 添 月 29 日 月 12 日 益
公司北碚支行 金 ” 渝 快
宝 公 募 开
放式理财
申万宏源证券 国债逆 国 债 逆 回 751.1 2024年4 2024 年 5 固定收 2.08%
重庆小新街证 回购 购 GC028 月 8 日 月 6 日 益
券营业部
重庆农村商业 银行理 重 庆 农 村 1,000 2024年4 2024 年 5 固定收 1.85%
银行股份有限 财产品 商 业 银 行 月 15 日 月 15 日 益
公司北碚支行 单 位 大 额
存单 2024
第 11 期
重庆农村商业 银行理 银 行 定 期 1,700 2024年4 2024 年 7 固定收 1.85%
银行股份有限 财产品 存款 月 15 日 月 15 日 益
公司北碚支行
重庆农村商业 银行理 银 行 定 期 700 2024年5 2024 年 8 固定收 1.85%
银行股份有限 财产品 存款 月 9 日 月 9 日 益
公司北碚支行
注：江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财：多笔金额滚动交易。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议 案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过 人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存 款或结构性存款等产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的
期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满 之日。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》。公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品