青岛食品:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛食品股份有限公司
2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金占 资金占用 占用方与上 上市公司核算 2024年期初占 2024半年度占 2 024半年度 2024半年度 2024年半年 占用形成
用 方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 用累计发生金 占用资金的 偿还累计发 度末占用资 原因 占用性质
联关系 额(不含利息) 利息(如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控 - - - - - - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 - - - - - - - - - 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附 - - - - - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -

青岛食品股份有限公司
2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
上市公司核 2 024年期初 2 024年半年 2024年半年 2024年半年度 2024年半 往来性质（经
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 往来资金余 度往来累计 度往来资金 偿还累计发生 年度末往 往来形成原 营性往来、非
往来 司的关联关系 目 额 发生金额 的利息(如 金额 来资金余 因 经营性往来）
( 不 含利息) 有) 额
华通集团及其子公 控股股东、实际
控股股东、实 司 控制人及其附属 应收账款 1.5 2.37 - (2.37) 1.5 贸易往来 经营性往来
际控制人及其 企业
附属企业 华通集团及其子公 控股股东、实际
司之合营联营企业 控制人及其附属 应收账款 - 46.53 - - 46.53 贸易往来 经营性往来
企业
青岛青食有限公司 子公司 应收账款 - 3.81 - (3.81) - 贸易往来 经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 青岛青食有限公司 子公司 其他应收款 30,901.63 - - - 30,901.63 项目建设款 募集资金
企业 青岛天源科贸有限
公司 子公司 应收账款 - 1,364.55 - (743.47) 621.08 贸易往来 经营性往来
其他关联方及 青岛华琨生物科技 本公司之合营联 应收账款 - 145.13 - (145.13) - 贸易往来 经营性往来
其附属企业 有限公司 营企业
合计 30,903.13 1,562.39 - (894.78) 31,570.74
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苏青林 程相伟 马筱萌 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章）