麦趣尔:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

麦趣尔集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2024年期初占用资金余 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿还累计 2024年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2024年期初占用资金余 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿还累计 2024年半年度 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 期末占用资金 往来形成原因 营性往来、非
余额 经营性往来）
控股股东、实际控制人及 新疆麦趣尔集团有限责任公司 经营性往来
其附属企业
上市公司的子公司
及其附属企业
新疆嘉吉信投资有限公司 控股股东之控股子公司 使用权资产 95.92 0.00 95.92 0.00 房租 经营性往来
、李泉江参股公司
应收账款 24.96 0.62 19.60 5.97 购销 经营性往来
张超 公司高管 其他应收款 2.09 1.41 2.01 1.49 代扣社保住房 经营性往来
预付账款 0.53 0.42 0.95 0.00 购销 经营性往来
姚雪 公司高管 其他应收款 0.24 2.00 2.24 0.00 代扣社保住房 经营性往来
李景迁 公司高管 其他应收款 2.06 2.46 4.26 0.25 代扣社保住房 经营性往来
其他关联方及其附属企业 贾勇军 公司高管 其他应收款 0.15 0.39 0.19 0.36 代扣社保住房 经营性往来
索淑英 公司高管 其他应收款 0.31 0.39 0.34 0.35 代扣社保住房 经营性往来
李刚 公司高管 其他应收款 0.09 2.77 0.51 2.35 代扣社保住房 经营性往来
许文 公司高管 其他应收款 0.07 0.28 0.11 0.25 代扣社保住房 经营性往来
应收账款 0.00 29.30 24.21 5.09 购销 经营性往来
新疆副食（集团）糖酒副食品有限责 副食集团之全资子公司 预付账款 154.81 735.00 354.18 535.62 购销 经营性往来
任公司
其他应收款 17.58 0.00 0.00 17.58 购销 经营性往来
新疆元铭供应链管理有限公司 控股股东之全资子公司 应收账款 9.41 8.43 0.98
总计 298.80 784.46 0.00 512.97 570.29