海螺新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 2024 年期初占 占用累计发生 占用资金的利息 偿还累计发生 2024年6月末占 占用形成原 占用性质
占用 系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 （如有） 金额 用资金余额 因
息）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -

往来方与上市 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 2024 年期初往 往来累计发生 往来资金的利息 偿还累计发生 2024年6月末往 往来形成原 （经营性往来、
往来 系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利 （如有） 金额 来资金余额 因 非经营性往来）
息）
安徽海螺集团有限责控股股东 预付账款 24.37 8.54 - 24.37 8.54材料及劳务 经营性往来
任公司(含子公司)
安徽海螺水泥股份有同受控股股东 预付账款 495.43 334.84 - 791.24 39.03材料及劳务 经营性往来
限公司(含子公司) 控制
安徽海螺集团有限责 型材、SCR 脱
控股股东、实任公司(含子公司) 控股股东 应收账款 4,529.26 6,745.88 - 4,213.53 7,061.61硝催化剂及 经营性往来
际控制人及 门窗款
其附属企业 中国海螺创业控股有控股股东的关 应收账款 0.08 - - - 0.08型材及门窗 经营性往来
限公司(含子公司) 联方 款
安徽海螺水泥股份有同受控股股东 型材、SCR 脱
限公司(含子公司) 控制 应收账款 3,340.52 5,594.54 - 5,059.06 3,876.00硝催化剂及 经营性往来
门窗款
安徽海创集团股份有控股股东的关 应收账款 1.59 15.12 - 1.07 15.64型材及门窗 经营性往来
限公司（含子公司） 联方 款
小计 - - - 8,391.25 12,698.93 - 10,089.27 11,000.91 - -
上市公司的子 英德海螺型材有限责 全资子公司 其他应收款 464.74 9,537.21 12,561.12 -2,559.17调剂资金及 非经营性往来
任公司 - 代垫款项
公司及其附属 芜湖海螺米安特国际 调剂资金及
企业 贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 153.95 2.56 - - 156.51代垫款项 非经营性往来

缅甸海螺（曼德勒）绿 控股子公司 其他应收款 744.07 - - 744.07调剂资金及 非经营性往来
色建材有限责任公司 - 代垫款项
广西海螺环境科技有 控股子公司 其他应收款 41.84 27.71 - 69.55调剂资金及 非经营性往来
限公司 - 代垫款项
天河（保定）环境工程 控股子公司 其他应收款 18.33 4,409.96 3,509.87 918.42调剂资金及 非经营性往来
有限公司 - 代垫款项
新疆海螺型材有限责 全资子公司 其他应收款 8,432.44 894.63 678.63 8,648.44调剂资金及 非经营性往来
任公司 - 代垫款项
成都海螺型材有限责 全资子公司 其他应收款 6,795.79 12,510.92 12,043.92