井松智能:井松智能关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-046
合肥井松智能科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,485.7116万股，本次发行价格为每股人民币35.62元，募集资金总额为人民币 52,921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,372.13万元后，实际募集资金净额为人民币46,548.92万元。本次募集资金已于2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额（万元）
募集资金总额 52,921.05
减：直接扣除的承销保荐费用金额 4,602.45
实际收到的募集资金金额 48,318.60
减：其他发行费用 1,633.96
募集资金净额注 46,684.64
减：补充流动资金 12,002.80
减：研发中心建设项目 1,886.89
减：智能物流系统生产基地技术改造项目 1,661.51
减：部分超募资金永久补流金额 3,000.00
减：购买理财产品尚未赎回金额 14,000.00
加：利息收入扣减手续费净额 1,703.01
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 15,836.45
注：公司实际募集资金净额 46,684.64 万元与原募集资金净额 46,548.92 万元的差额为
135.72 万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。
部分合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定。公司已于 2022 年 5 月 31 日，与保荐机构华安证券股份有限公司（以下简
称华安证券）、招商银行股份有限公司合肥分行（指定由招商银行股份有限公司合肥望湖城支行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专
项账户；2022 年 6 月 1 日，本公司与华安证券、合肥科技农村商业银行股份有
限公司合肥站西路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥分行营业部、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国工商银行股份有 1302010619200333245 304.08
限公司合肥双岗支行
合肥科技农村商业银
行股份有限公司站西 20000371480566600000204 8,521.63
路支行
兴业银行股份有限公 499010100102091644 7,010.74
司合肥分行
合 计 15,836.45
注：截至2024年06月30日，公司实际结余募集资金为29,836.45万元，其中募集资金专户存储余额15,836.45万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的定期存款及结构性存款14,000.00万元。
部分合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币18,548.40万元,具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年5月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币32,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产
品)，使用期限为自第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见
公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-022）。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/万元
受托银行/ 预期年化 截至 2024
金融机构 产品名称 金额 购买日 收益率 年 6 月 30
日是否赎回
华安证券 华安证券股份有限公司睿 4,000.00 2024/6/17-2024/12/25 4% 否
享增盈 27 期浮动收益凭证
国元证券 国元浮动收益凭证-稳赢 3 1,500.00 2024/6/19-2024/9/19 2%-3.5% 否
月看涨 356 号
国元证券 国元浮动收益凭证-稳赢 3 1,490.00 2024/6/19-2024-9-19 2%-3.5% 否
月看跌 356 号
国元证券 国元固定收益凭证-鑫益多 10.00 2024/6/19-2024/9/19 3.4% 否
3 月 83 期
工行挂钩汇率区间累计型
工商银行 法人结构性存款一专户型 2,000.00 2024/6/28-2024/7/30 2.24% 否
2024 年第 262 期 A 款
兴业银行 兴业银行单位大额存单 5,000.00 2024/6/28-2027/6/28 2.6% 否
合计 14,000.00 — — —
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第
五次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用人民币 3,000 万元的超募资
金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 23.60%。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公
司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）
截至2024年6月30日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
3,000.00万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资
以及