迪尔化工:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-042
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”或“迪尔化工”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资金净额
121,655,569.08 元。截至 2023 年 5 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部
到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第 90018号”、“中天运[2023]验字第 90024 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 137,310,000.00
减：保荐及承销费用 9,433,962.26
二、募集资金到账净额 127,876,037.74
加：利息收入 1,652,336.42
减：手续费 25.00
置换前期投入自有资金 17,515,803.40
上市中介费 2,799,999.96
2024 年 1-6 月使用募集资金金额 156,568.00
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 109,055,977.80
减：尚未到期现金管理金额 30,000,000.00
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金 4,571,045.00
四、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 74,484,932.80
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 金额
中国农业银行股份有限公司宁阳县支行 15526101040031693 74,233,850.50
中国工商银行股份有限公司宁阳支行 1604010729200154325 251,082.30
合计 74,484,932.80
二、募集资金管理情况
公司已设立募集资金专用账户存放募集资金，并会同保荐机构与存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，监管协议明确了各方的权
利和义务。截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集
资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已承诺的用途使用，募集资金制度的实施情况良好。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金全部用于“年产 20 万吨
熔盐储能项目（一期）”。2024 年 6 月 23 日，经公司第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过，公司根据业务发展需要和募投项目实际情况对募投项目建设内容和投资额进行调整，本次调整后项目总投资额由 32,744.99万元调减至 15,353.00 万元，拟投入募集资金金额 12,165.56 万元保持不变。
具体详见《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-033）。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 5 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 17,515,803.40 元，其中:年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00 元，以自筹资金支付的发行费用 3,386,792.40 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
山 东 华 银行理财 农 银 7,500 2023年12 2024 年 1 固 定 收 1.73%
阳 迪 尔 产品 理 财 月 28 日 月 10 日 益类
化 工 股 “ 农
份 有 限 银 时
公司 时
付 ”
开 放
式 人
民 币
理 财
产 品

( 对 公
专属)
山 东 华 银行理财 农 银 4,000 2024 年 1 2024 年 1 固 定 收 1.73%
阳 迪 尔 产品 理 财 月 17 日 月 19 日 益类
化 工 股 “ 农
份 有 限 银 时
公司 时
付 ”
开 放
式 人
民 币
理 财
产 品
( 对 公
专属)
山 东 华 银行理财 农 银 3,500 2024 年 1 2024 年 1 固 定 收 1.73%
阳 迪 尔 产品 理 财 月 17 日 月 31 日 益类
化 工 股 “ 农
份 有 限 银 时
公司 时
付 ”
开 放
式 人
民 币
理 财
产 品
( 对 公
专属)
山 东 华 银行理财 农 银 4,000 2024 年 1 2024 年 1 固 定 收 1.73%
阳 迪 尔 产品 理 财 月 22 日 月 31 日 益类
化 工 股 “ 农
份 有 限 银 时
公司 时
付 ”
开 放
式 人
民 币
理 财
产 品
( 对 公
专属)
山 东 华 银行理财 农 银 7,500 2024 年 2 2024 年 2 固 定 收 1.73%
阳 迪 尔 产品 理 财 月 1 日 月 8 日 益类
化 工 股 “ 农
份 有 限 银 时
公司 时
付 ”
开 放
式 人
民 币
理 财
产 品
( 对 公
专属)
山 东 华 结构性存 中 国 3,000 2024 年 1 2024 年 2 保 本 浮 2.69%
阳 迪 尔 款 工 商 月 26 日 月 27 日 动 收 益
化 工 股 银 行 类
份 有 限 挂 钩

公司 汇 率
区 间
累 计
型 法
人 人
民 币
结 构
性 存
款 产
品 - 专
户 型
2024
年 第
047 期
A 款
山 东 华 定期存款 中 国 3,000 2024 年 2 2024 年 5 固 定 收 1.10%
阳 迪 尔 工 商 月 28 日 月 28 日 益类