开尔新材:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江开尔新材料股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金余 因 占用性质
系 目 金余额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 往来形成原 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金余 因 （经营性往来、
系 目 金余额 （不含利息） 息（如有） 金额 额 非经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
开尔新材料（香港）国际有限公司 控股子公司 应收账款 2,667.85 19.02 2,686.87销售 经营性往来
浙江晟开幕墙装饰有限公司 控股子公司 应收账款 1,306.21 8.65 1,314.86销售 经营性往来
杭州开尔装饰材料有限公司 全资子公司 应收账款 136.17 733.94 870.11销售 经营性往来
金华开晴太阳能科技有限公司 控股子公司 其他应收款 17.22 7.04 10.18结算租金 经营性往来
上市公司的子公司及其浙江晟开幕墙装饰有限公司 控股子公司 其他应收款 2,136.67 37.84 200.00 1,974.51暂借款 非经营性往来
附属企业 浙江晟开幕墙装饰有限公司 控股子公司 其他应收款 1.58 24.22 22.73 3.07结算租金 经营性往来
浙江晟开幕墙装饰有限公司 控股子公司 其他应收款 10.70 10.70履约保证金 经营性往来
无锡市金科尔动力设备有限公司 控股子公司 其他应收款 368.52 7.59 376.11暂借款 非经营性往来
杭州义通投资合伙企业（有限合控股子公司 其他应收款 128.19 3.64 131.83暂借款 非经营性往来
伙）
金华开尔产业运营管理有限公司 全资子公司 其他应收款 418.80 247.69 666.49结算租金 经营性往来
其他关联方及其附属企
业
总计 7,174.69 1,050.74 49.07 229.77 8,044.73
法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：马丽芬 会计机构负责人（会计主管人员）：俞铖耀