鼎捷软件:关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08073
鼎捷软件股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳市鼎捷数智软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广州鼎捷”）、南京鼎捷数智软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）、湖州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行自协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前协议尚未签署。
上述事项已于2024年8月8日经公司第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷软件股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。

1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷数智计算机有限公司
（2）成立日期：2003 年 1 月 6 日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 1 层 102 号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 5,600 万元
（6）主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件
及辅助设备批发；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：北京鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）北京鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）北京鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
项目 2023年12月31日/2023年1-12月 2024年6月30日/2024年1-6月
（经审计） （未经审计）
资产总额 34,960,565.78 31,197,292.37
负债总额 24,561,466.60 24,108,766.11
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 24,247,929.38 23,837,684.24
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 10,399,099.18 7,088,526.26
营业收入 43,338,183.63 13,557,969.11
利润总额 691,890.19 -3,803,684.85
净利润 634,033.19 -3,328,364.75
2、深圳鼎捷
（1）名称：深圳市鼎捷数智软件有限公司
（2）成立日期：2011 年 6 月 28 日

（3）注册地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双
子塔.西塔 20 层 2002B、2003、2005
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 2,000 万元
（6）主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及配套零部件、网络设备、
多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的技术开发、技
术的信息咨询和销售；计算机系统集成（不含专营、专控、专卖商品及不含限制
项目）。
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：深圳鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）深圳鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）深圳鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
项目 2023年12月31日/2023年1-12月 2024年6月30日/2024年1-6月
（经审计） （未经审计）
资产总额 48,557,708.02 47,753,570.40
负债总额 40,919,698.26 33,600,828.11
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 37,238,521.72 30,306,350.65
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 7,638,009.76 14,152,742.29
营业收入 76,744,179.94 32,847,321.72
利润总额 333,996.65 6,119,925.09
净利润 223,675.68 6,410,817.33
3、广州鼎捷
（1）名称：广州鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2003 年 3 月 25 日
（3）注册地点：广州市黄埔区映日路 119 号 1701 房
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 8,000 万元
（6）主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据
处理和存储服务；集成电路设计；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；
办公设备耗材批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材
零售；计算机和辅助设备修理
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：广州鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）广州鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）广州鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
项目 2023年12月31日/2023年1-12月 2024年6月30日/2024年1-6月
（经审计） （未经审计）
资产总额 88,559,272.90 88,838,191.95
负债总额 100,270,060.37 115,943,871.10
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 97,009,183.00 112,647,191.85
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 -11,710,787.47 -27,105,679.15
营业收入 189,476,740.93 72,703,735.19
利润总额 -25,419,061.15 -19,478,731.43
净利润 -25,518,522.04 -15,538,854.37
4、南京鼎捷
（1）名称：南京鼎捷数智软件有限公司
（2）成立日期：2010 年 3 月 25 日
（3）注册地点：南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 15-20F（江
宁开发区）
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 3,000 万元
（6）主营业务：计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络设备、多媒体
产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器、印刷照排设备的研发、生产、销售；
系统集成；计算机系统安装、维修、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：南京鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）