创新医疗:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

创新医疗管理股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年半年度占用累计 2024 年半年度占用 2024 年半年度偿 2024 年半年度期 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 还累计发生金额 末占用资金余额 原因
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往 2024 年半年度往来累计 2024 年半年度往来 2024 年半年度偿 2024 年半年度期 往来形成原因 往来性质（经营性往
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 还累计发生金额 末往来资金余额 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
齐齐哈尔建华医院有限责任公司 子公司 其他应收款 25,404.86 3,474.53 28,879.38 往来款 非经营性往来
江苏福恬康复医院有限公司 子公司 其他应收款 2,164.33 1,297.96 1,000 2,462.29 往来款 非经营性往来
浙江悦润医疗投资管理有限公司 子公司 其他应收款 924.07 924.07 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 上海养源母婴服务有限公司 子公司 其他应收款 205.00 205.00 往来款 非经营性往来
属企业
齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司 子公司 其他应收款 600.00 600.00 往来款 非经营性往来
浙江鸿润医药有限公司 子公司 其他应收款 1,650 285.10 1,364.90往来款 非经营性往来
北京越闰企业管理有限公司 子公司 其他应收款 1.66 1.66往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 股东 其他应收款 44.97 44.97业绩补偿款 经营性往来
总计 29,343.23 6,424.15 1,285.10 34,482.27
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：马建建 会计机构负责人（会计主管人员）：马建建