天壕能源:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-071
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月17
日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
10,000万元（含10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专
户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357号）批准，公司于2020
年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，每张面值100元，按面
值发行，募集资金金额为42,300.00万元。2020年12月30日，扣除承销及保荐费
用915.00万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为41,385.00万元。该项募
集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2020BJAA20031）。
二、募集资金使用情况
1、2021年4月21日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年3月20日预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为9,892.45万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了《天壕环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA20438）。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）。
2、2021年4月26日，经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司使用部分闲置资金不超过10,000万元（含10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2022年4月25日全部归还至募集资金专户。
3、2022年6月23日，经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司使用部分闲置资金不超过10,000万元（含10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2023年6月12日全部归还至募集资金专户。
4、2023年6月20日，经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司使用部分闲置资金不超过15,000万元（含15,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2024年6月19日全部归还至募集资金专户。
5、2023年11月28日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”已达到预计可使用状态并已结项，为提高资金的使用效率，公司同意将上述项目节余募集资金730.81万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；同时审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，并经2023年12月15日召开的2023年第五次临时股东大会和天壕转债2023年第一次债券持有人会议
审议通过，同意将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额共计16,089.37万元用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设。
6、截至2024年7月16日，公司募集资金已使用金额为28,848.51万元，募集资金账户获得利息净收入458.86万元，募集资金账户余额为12,995.40万元。公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 调整后投资总额 已投入金额
号 诺投资总额
1 保德县气化村镇及清洁能源 17,800.00 2,142.99 2,142.99
替代煤改气项目
兴县天然气（煤层气）利用工
2 程临兴区块煤层气（第二气 11,285.00 10,574.90 10,574.90
源）连接线项目
3 补充流动资金 12,300.00 13,030.81 13,034.18
4 兴县康宁镇刘家庄分输站建 - 7,400.00 1,769.87
设工程
5 神安线兴县连接线建设工程 - 8,689.37 1,326.58
合计 41,385.00 41,838.07 28,848.51
注 1：补充流动资金截至目前累计投入金额为 130,341,777.01 元，其中包括
123,000,000.00 元募集资金本金及 22,551.69 元的募集资金利息，以及“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”节余募集资金永久补充流动资金 7,319,225.32 元（含利息收入）。
注 2：表格数据为保留两位小数后的结果。
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司财务
状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元（含10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
受限于公司的业务模式和行业特点，公司项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，公司对营运资金的需求较大。同时，随着公司生产经营的不断扩大，公司对流动资金的需求不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的。按同期一年期银行贷款基准利率 3.45%计算，预计最高可节约财务费用 345 万元/年。
3、相关承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目需要时，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、董事会审议情况
2024 年 7 月 17 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000 万元（含 10,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。
五、监事会审议情况
2024年7月17日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元（含10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于天壕能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日