三川智慧:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-039
三川智慧科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）、九江银行股份有限公司（以下简称“九江银
行”）和上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“上海国泰君安”）的理财产品。现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
（一）世纪证券理财产品
1、产品名称：世纪证券双周盈002号集合资产管理计划
2、产品类型：固定收益类
3、交易日期：2024年7月8日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起息日：2024年7月9日
6、产品到期日：无固定期限
7、产品预期收益率：年化收益率2.82%
8、产品开放日：本集合计划成立后首个开放日以管理人公告为准，之后每两周开放一次（遇节假日顺延），委托人可在开放期办理参与、退出业务。

9、风险评级：R2
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与世纪证券有限责任公司无关联关系。
（二）九江银行理财产品
1、产品名称：九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开11号”开放式净值型理财产品
2、产品类型：固定收益类
3、交易日期：2024年7月10日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起息日：2024年7月15日
6、产品到期日：2024年10月8日
7、产品预期收益率：中国人民银行三个月定期存款基准利率+【1.55%-2.50%】
8、产品开放日：本产品成立后，每年的4月8日至4月14日、7月8日至7月14日、10月8日至10月14日、1月8日至1月14日为申购和赎回开放期（如为节假日则相应顺延），银行公告暂停开放的日期除外。
9、风险评级：R2
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与九江银行股份有限公司无关联关系。
（三）上海国泰君安理财产品
1、产品名称：国泰君安私客尊享FOF1332号单一资产管理计划
2、产品类型：混合类 、FOF类
3、交易日期：2024年7月11日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起息日：2024年7月12日
6、产品到期日：无固定期限
7、产品预期收益率：产品业绩计提基准4.0%
8、产品开放日：每周周一、周三、周五为开放日，遇非工作日不顺延，其余时间为封闭日，不办理参与、退出。
9、风险评级：R3

10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但理财产品非银行存款，具有一定的投资风险，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规和深圳证券交易所规范性文件，及时履行信息披露义务。
三、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期购买理财产品情况
根据公司第六届董事会第十六次会议决议，截至本次购买理财产品前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为139,500万元（含本次），其中已到期的理财产品总金额为113,500万元，尚未到期的理财产品的总金额为26,000
万元（含本次）。明细如下：
序 交易机构 产品名称 金额 购买日 到期日/开 预期收 是否
号 (万元) 放日 益率 到期
中国人
民银行
“久赢理财鑫 三个月
享成长纯债季 定期存
1 九江银行 度定开5号” 3,000 2021-8-27 2021-11-21 款基准 已到期
开放式净值型 利率+
理财产品 【2.8
%-
3.5%
】
中债综
合指数
中信理财之共 （全
赢成长强债三 价）收
个月锁定期净 益率
2 中信银行 值型人民币理 5,000 2021-8-30 2021-11-29 *90%+ 已到期
财产品 沪深
300 指
数收益
率
*10%
国泰君安证券 年化收
3 国泰君安 睿博系列坤睿 3,000 2021-9-1 2021-11-30 益率 已到期
21004 号收益 1%或
凭证 4.2%
中国人
民银行
“久赢理财鑫 三个月
享成长纯债季 定期存
4 九江银行 度定开 8 号” 2,000 2021-9-16 2021-12-14 款基准 已到期
开放式净值型 利率+
理财产品 【2.7
%-
3.5%
】

中国人
民银行
“久赢理财鑫 三个月
享成长纯债季 定期存
5 九江银行 度定开 9 号” 3,000 2021-9-23 2021-12-21 款基准 已到期
开放式净值型