◆业绩预测◆
截止2024-09-21,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 -0.28 元,较去年同比增长 156.00% ,预测2024年净利润 -1700.00 万元,较去年同比增长 155.95% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | -0.28-0.28-0.280.68 | -0.17-0.17-0.172.55 |
2025年 | 1 | 0.030.030.030.97 | 0.020.020.023.59 |
2026年 | 1 | 0.250.250.251.24 | 0.150.150.155.28 |
截止2024-09-21,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 -0.28 元,较去年同比增长 156.00% ,预测2024年营业收入 2.62 亿元,较去年同比增长 54.11% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | -0.28-0.28-0.280.68 | 2.622.622.6229.45 |
2025年 | 1 | 0.030.030.030.97 | 3.933.933.9335.75 |
2026年 | 1 | 0.250.250.251.24 | 5.035.035.0348.88 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.74 | 0.69 | -0.50 | -0.28 | 0.03 | 0.25 |
每股净资产(元) | 18.83 | 19.38 | 12.97 | 12.19 | 12.23 | 12.48 |
净利润(万元) | 3160.54 | 2945.41 | -3038.52 | -1700.00 | 200.00 | 1500.00 |
净利润增长率(%) | -61.49 | -6.81 | -203.16 | 44.05 | -111.76 | 650.00 |
营业收入(万元) | 20647.65 | 26288.79 | 17001.10 | 26200.00 | 39300.00 | 50300.00 |
营收增长率(%) | -11.53 | 27.32 | -35.33 | 54.11 | 50.00 | 27.99 |
销售毛利率(%) | 64.01 | 64.73 | 56.01 | 54.40 | 53.30 | 51.10 |
净资产收益率(%) | 3.92 | 3.55 | -3.88 | -2.34 | 0.29 | 2.03 |
市盈率PE | 88.62 | 61.72 | -143.14 | -216.54 | 1735.49 | 239.44 |
市净值PB | 3.48 | 2.19 | 5.56 | 4.97 | 4.96 | 4.86 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-06-02 | 东北证券 | 买入 | -0.280.030.25 | -1700.00200.001500.00 |
2023-05-09 | 华创证券 | 增持 | 1.191.752.42 | 5100.007500.0010300.00 |
2023-01-04 | 浙商证券 | 买入 | 1.062.39- | 4518.0010224.00- |
2022-11-05 | 天风证券 | 买入 | 0.331.463.06 | 1400.006231.0013086.00 |
2022-09-05 | 华创证券 | 增持 | 0.801.171.59 | 3400.005000.006800.00 |
2021-08-22 | 国盛证券 | 买入 | 1.972.763.76 | 8400.0011800.0016100.00 |
2021-08-12 | 华创证券 | - | 1.942.322.89 | 8300.009900.0012400.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-06-02 海天瑞声:数据标注基地建设拉动国内市场新需求 (东北证券 吴源恒)
- ●ScaleAI的竞争优势来自标注算法迭代后的规模经济效益,既有效率又有质量。海天瑞声也在不断完善算法技术,提高人机交互的数据处理效率及实现规模化效应,并将建立一个海外技术研发体系,紧跟全球AI的发展动态,积极开发与海外新兴技术相适应的AI数据解决方案,以不断增强公司在国际市场的竞争力盈利预测:预计公司2024-2026年营业收入分别为2.62/3.93/5.03亿元,归母净利润分别为-0.17/0.02/0.15亿元。公司所处赛道目前处于赛道正在大爆发早期阶段,应更关注公司收入及订单的增长而非利润,因此首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-01-04 海天瑞声:国内AI训练数据龙头提供商,自动驾驶业务打开成长空间 (浙商证券 程兵)
- ●我们预计公司2022-2024年实现营业收入分别为2.67/4.00/5.48亿元,同比增长分别为29.36%/49.67%/37.00%;对应归母净利润分别为0.14/0.45/1.02亿元,同比增速分别为-56.75%/230.52%/126.32%,对应EPS为0.32/1.06/2.39元,对应PE分别为205.04/62.04/27.41倍。首次覆盖予以“买入”评级。
- ●2022-11-05 海天瑞声:自动驾驶刚需,稀缺的AI数据标注“智能工厂” (天风证券 缪欣君,张若凡)
- ●根据我们预测,2023年公司智能驾驶行业数据业务营收达1.09亿元,参考可比公司格灵深瞳/中科创达/虹软科技PS估值平均10.29x,鉴于公司智能驾驶行业数据业务为新业务且增速较快,给予该业务2023年12x P/S,对应市值13.08亿元。综上,结合基础数据业务PE估值以及智能驾驶行业数据业务PS估值,给予公司目标市值40.08亿元,目标价93.64元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2021-08-22 海天瑞声:AI算法的“加油站” (国盛证券 刘高畅,杨烨)
- ●2022年目标市值72亿元。我们预测公司2021-2023年收入分别为2.82/3.99/5.47亿元,对应归母净利润0.84/1.18/1.61亿元;横向比较的AI公司的2021年PE均值约为61倍,考虑到公司在AI数据训练行业的稀缺性,给予2022年目标市值约72亿元,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-09-20 金山办公:显著受益信创新周期,上调公司未来三年盈利预测 (天风证券 缪欣君)
- ●考虑到信创政策与资金有望变化,我们上调盈利预测,收入从24-26年的51.37/60.75/73.16亿元调整为52.20/64.75/80.95亿元,收入增速上调2pct/6pct/5pct,归母净利润由24-26年的15.52/19.54/24.05亿元调整为16.16/22.91/30.66亿元。考虑到信创产业的变化,公司作为国产办公软件龙头,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 顶点软件:行业波动致业绩承压,静待信创需求释放 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为7.84/9.38/11.24亿元,同比增长5.4%/19.7%/19.8%;归母净利润分别为2.54/3.12/3.74亿元,同比增长8.7%/23.0%/19.8%;EPS分别为1.23/1.52/1.82元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE26-30倍,合理价值区间为30.75-36.90元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 纳芯微:高投入致短期承压,多款车规新品亮相 (华福证券 杨钟)
- ●我们预计公司2024-2026年的收入分别为18.21/25.44/32.05亿元(2024-2025年原值18.65/26.07亿元,新增2026年预测值),归母净利润分别为-1.85/0.56/2.57亿元(2024-2025年原值0.48/3.06亿元,新增2026年预测值)。长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持公司“持有”评级。
- ●2024-09-19 创业慧康:医疗IT业务增长稳健,新产品持续深化推广 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为18.62/21.99/27.13亿元,同比增长15.2%/18.1%/23.3%;归母净利润分别为2.25/2.90/3.86亿元,同比增长514.5%/28.4%/33.5%;EPS分别为0.15/0.19/0.25元。参考可比公司,给予公司2024年动态30-35倍PE,合理价值区间为4.50-5.25元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 润欣科技:半年报点评:2024H1营收净利双增,投资驱动未来增长潜力 (天风证券 潘暕,李泓依)
- ●考虑到公司高成长性和高壁垒,我们上调盈利预测,预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润由1.08/1.52/2.12亿元上调至1.10/1.54/2.16亿元,维持公司“买入”评级。
- ●2024-09-19 卫宁健康:互联网医疗健康业务增长显著,利润端改善明显 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.44/42.72/50.72亿元,同比增长15.2%/17.3%/18.7%;归母净利润为5.01/6.68/8.44亿元,同比增长39.8%/33.5%/26.3%;EPS为0.23/0.31/0.39元。参考可比公司,考虑到公司是医疗IT行业龙头公司,给予公司2024年动态PE30-35倍,合理价值区间为6.95-8.11元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-18 润和软件:积极参与华为生态,创新业务加速落地 (兴业证券 蒋佳霖,孙乾,陈鑫)
- ●2024H1公司营收15.80亿元,同比增长10.10%;归母净利润0.85亿元,同比增长6.39%;扣非净利润0.35亿元,同比增长16.44%。分业务看,2024H1公司金融科技、智能物联、智慧能源信息化业务分别实现营收8.39、4.89、1.91亿元,同比增速为6.69%、15.50%、22.74%。2024H1毛/净利率分别为26.08%、5.48%,分别同比变动-0.56pcts、+0.06pcts,维持稳定。2024H1销售/管理/研发费用率分别为3.36%、9.34%、9.15%,同比变动+0.16pcts、+0.14pcts、-1.59pcts。根据公司最新财报,维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.39/3.28/4.27亿元,维持“增持”评级。
- ●2024-09-18 东方电子:业绩符合预期,海外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为79.63/97.98/118.95亿元;归母净利润分别为6.92/8.48/10.21亿元,对应PE分别20/16/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 国电南瑞:业绩稳步增长,国内外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为566.08/623.86/684.81亿元;归母净利润分别为80.08/87.68/96.04亿元,对应PE分别26/24/22倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-17 卓易信息:拟收购艾普阳剩余48%股权,深化IDE产业布局 (开源证券 陈宝健,李海强)
- ●在固件业务和IDE业务共同驱动下,公司成长前景值得期待,我们维持盈利预测,预计2024-2026年的归母净利润为0.76、1.00、1.32亿元,EPS为0.62、0.83、1.09元,当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍,维持“买入”评级。