◆业绩预测◆
截止2024-09-11,6个月以内共有 25 家机构发了 29 篇研报。
预测2024年每股收益 0.05 元,较去年同比增长 82.98% ,预测2024年净利润 1.67 亿元,较去年同比增长 82.74% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 25 | 0.010.050.160.69 | 0.501.675.632.57 |
2025年 | 24 | 0.050.130.230.98 | 1.764.527.753.62 |
2026年 | 19 | 0.110.210.291.25 | 3.637.229.775.33 |
截止2024-09-11,6个月以内共有 25 家机构发了 29 篇研报。
预测2024年每股收益 0.05 元,较去年同比增长 82.98% ,预测2024年营业收入 111.84 亿元,较去年同比增长 14.17% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 25 | 0.010.050.160.69 | 107.56111.84118.1629.50 |
2025年 | 24 | 0.050.130.230.98 | 120.16129.02141.0635.84 |
2026年 | 19 | 0.110.210.291.25 | 137.69148.84173.5149.01 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 3 | 5 | 25 | 41 | 101 |
增持 | 4 | 8 | 16 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.22 | 0.06 | -0.28 | 0.05 | 0.14 | 0.21 |
每股净资产(元) | 2.14 | 3.34 | 2.97 | 3.08 | 3.17 | 3.24 |
净利润(万元) | 70776.29 | 21917.19 | -96716.61 | 18153.30 | 49442.97 | 72249.29 |
净利润增长率(%) | -28.18 | -69.03 | -541.28 | 103.09 | 222.89 | 74.02 |
营业收入(万元) | 893179.79 | 926174.41 | 979607.16 | 1123079.22 | 1299539.53 | 1488445.17 |
营收增长率(%) | 4.73 | 3.69 | 5.77 | 14.48 | 15.44 | 15.28 |
销售毛利率(%) | 61.25 | 56.37 | 50.73 | 55.14 | 56.31 | 57.18 |
净资产收益率(%) | 10.13 | 1.91 | -9.53 | 1.68 | 4.48 | 6.57 |
市盈率PE | 164.44 | 377.56 | -62.88 | 290.47 | 84.13 | 54.41 |
市净值PB | 16.66 | 7.22 | 5.99 | 3.73 | 3.61 | 3.52 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-09-04 | 海通证券 | 买入 | 0.060.110.21 | 20100.0039000.0072400.00 |
2024-08-28 | 国盛证券 | 买入 | -0.130.23 | -43000.0079100.00 |
2024-08-25 | 国泰君安 | 买入 | 0.070.140.22 | 23200.0046200.0076300.00 |
2024-08-20 | 光大证券 | 买入 | 0.040.120.14 | 13800.0039900.0048900.00 |
2024-08-02 | 中银证券 | 买入 | 0.060.130.22 | 21100.0043600.0075200.00 |
2024-07-04 | 国金证券 | 买入 | 0.020.120.21 | 5400.0041100.0072000.00 |
2024-06-04 | 国信证券 | 买入 | 0.010.050.11 | 5000.0017600.0036300.00 |
2024-05-20 | 中泰证券 | 买入 | 0.040.140.24 | 12900.0046800.0082100.00 |
2024-05-13 | 中信建投 | 买入 | 0.040.120.20 | 15308.0040145.0069862.00 |
2024-05-10 | 长城证券 | 增持 | 0.040.120.21 | 14100.0040000.0072500.00 |
2024-05-08 | 太平洋证券 | 买入 | 0.060.130.24 | 19511.0045380.0082910.00 |
2024-05-05 | 国投证券 | 买入 | 0.020.100.15 | 6190.0035840.0051330.00 |
2024-04-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.070.140.23 | 23200.0046800.0076900.00 |
2024-04-27 | 华安证券 | 买入 | 0.040.12- | 12700.0040700.00- |
2024-04-26 | 华泰证券 | 买入 | 0.070.170.24 | 22296.0057364.0083490.00 |
2024-04-26 | 西部证券 | 买入 | 0.040.120.22 | 14700.0040400.0074500.00 |
2024-04-16 | 天风证券 | 买入 | 0.030.130.19 | 9382.0043876.0063841.00 |
2024-04-08 | 国元证券 | 买入 | 0.040.11- | 13384.0039188.00- |
2024-04-08 | 首创证券 | 增持 | 0.060.130.23 | 19470.0044710.0077360.00 |
2024-04-08 | 西部证券 | 买入 | 0.030.100.16 | 11700.0033300.0055200.00 |
2024-04-08 | 开源证券 | 买入 | 0.030.120.23 | 10000.0041000.0079200.00 |
2024-04-03 | 中银证券 | 买入 | 0.160.210.24 | 56300.0073400.0083000.00 |
2024-04-03 | 中原证券 | 增持 | 0.030.16- | 11400.0056400.00- |
2024-04-02 | 国盛证券 | 买入 | 0.03-- | 10000.00-- |
2024-04-01 | 国海证券 | 买入 | 0.090.16- | 29100.0055500.00- |
2024-04-01 | 中金公司 | 买入 | 0.050.13- | 15500.0043200.00- |
2024-03-31 | 海通证券 | 买入 | -0.230.29 | -77500.0097700.00 |
2024-03-31 | 招商证券 | 买入 | 0.030.090.18 | 10400.0030500.0061600.00 |
2024-03-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.070.170.24 | 22296.0057364.0083490.00 |
2024-01-29 | 中金公司 | 买入 | 0.090.17- | 30000.0059800.00- |
2024-01-19 | 天风证券 | 买入 | 0.150.41- | 52745.00140501.00- |
2023-12-28 | 海通证券 | 买入 | 0.120.240.35 | 41900.0083500.00120300.00 |
2023-11-15 | 首创证券 | 买入 | 0.120.240.36 | 41430.0082470.00122000.00 |
2023-11-08 | 兴业证券 | 增持 | 0.060.120.23 | 19700.0040300.0080400.00 |
2023-11-07 | 中泰证券 | 买入 | 0.090.220.38 | 32500.0074600.00130000.00 |
2023-11-06 | 东莞证券 | 买入 | 0.080.200.39 | 28486.0068714.00133295.00 |
2023-11-02 | 国海证券 | 买入 | 0.090.210.36 | 29700.0071700.00123500.00 |
2023-10-31 | 中信证券 | 买入 | --- | --- |
2023-10-30 | 申万宏源 | 增持 | 0.090.210.34 | 31800.0071000.00115700.00 |
2023-10-29 | 国联证券 | 增持 | 0.020.100.22 | 6100.0034100.0073900.00 |
2023-10-28 | 华安证券 | 买入 | 0.090.210.39 | 27800.0066800.00127000.00 |
2023-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.120.230.32 | 42632.0079770.00110900.00 |
2023-10-28 | 浙商证券 | 买入 | 0.140.220.28 | 47512.0076618.0094733.00 |
2023-09-19 | 海通证券 | 买入 | 0.120.230.35 | 40300.0080200.00118500.00 |
2023-09-15 | 西部证券 | 买入 | 0.130.230.28 | 44600.0078000.0096400.00 |
2023-09-14 | 国盛证券 | 买入 | 0.150.280.45 | 51900.0097100.00155700.00 |
2023-08-31 | 首创证券 | 买入 | 0.130.250.37 | 43580.0086400.00125630.00 |
2023-08-23 | 浙商证券 | 买入 | 0.140.220.28 | 47512.0076618.0094733.00 |
2023-08-22 | 开源证券 | 买入 | 0.060.160.24 | 19600.0053600.0082000.00 |
2023-08-21 | 中信证券 | 买入 | 0.170.440.78 | 57852.00150535.00268468.00 |
2023-08-21 | 华西证券 | 买入 | 0.150.210.27 | 52200.0073600.0093800.00 |
2023-08-21 | 太平洋证券 | 买入 | 0.070.110.17 | 22671.0038941.0056697.00 |
2023-08-21 | 申万宏源 | 增持 | 0.140.250.36 | 49600.0086700.00122400.00 |
2023-08-21 | 浦银国际证券 | 买入 | -0.120.130.41 | -45400.0043300.00141200.00 |
2023-08-20 | 国元证券 | 买入 | 0.150.240.34 | 52310.0082629.00115961.00 |
2023-08-20 | 平安证券 | 增持 | 0.070.200.26 | 24800.0068000.0090500.00 |
2023-08-19 | 华泰证券 | 买入 | 0.170.220.27 | 59431.0077182.0091788.00 |
2023-08-18 | 招商证券 | 买入 | 0.080.190.33 | 28900.0066000.00114900.00 |
2023-08-18 | 中金公司 | 买入 | 0.04-- | 13800.00-- |
2023-08-17 | 国联证券 | 增持 | 0.100.160.23 | 34600.0056500.0078900.00 |
2023-08-09 | 国泰君安 | 买入 | 0.230.310.39 | 78100.00107100.00132700.00 |
2023-07-16 | 中银证券 | 买入 | 0.110.240.38 | 38100.0082200.00129600.00 |
2023-07-14 | 华安证券 | 买入 | 0.190.320.46 | 60200.00105400.00150300.00 |
2023-06-09 | 浙商证券 | 买入 | 0.130.330.57 | 44357.00114630.00194949.00 |
2023-05-17 | 长城证券 | 增持 | 0.140.220.35 | 47400.0075700.00121000.00 |
2023-05-08 | 中信证券 | 买入 | 0.170.440.78 | 57380.00150520.00268459.00 |
2023-05-07 | 长江证券 | 买入 | 0.170.330.41 | 56900.00112700.00141300.00 |
2023-05-02 | 浦银国际证券 | 买入 | 0.230.350.52 | 77500.00118800.00178600.00 |
2023-04-29 | 国金证券 | 买入 | 0.120.240.50 | 42500.0083800.00170300.00 |
2023-04-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.200.260.32 | 67300.0090064.00109600.00 |
2023-04-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.130.330.57 | 44357.00114630.00194949.00 |
2023-04-08 | 德邦证券 | 买入 | 0.200.410.63 | 70100.00142400.00216500.00 |
2023-04-06 | 天风证券 | 买入 | 0.180.300.44 | 62667.00101979.00150663.00 |
2023-04-05 | 国元证券 | 买入 | 0.190.290.40 | 64742.00100075.00138660.00 |
2023-03-31 | 西部证券 | 买入 | 0.190.260.32 | 66700.0088800.00109200.00 |
2023-03-29 | 安信证券 | 买入 | 0.200.290.39 | 69830.0098260.00133390.00 |
2023-03-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.220.430.69 | 74400.00148700.00235200.00 |
2023-03-28 | 中银证券 | 买入 | 0.210.310.43 | 71600.00107500.00148100.00 |
2023-03-28 | 太平洋证券 | 买入 | 0.160.300.44 | 56391.00103784.00150522.00 |
2023-03-27 | 平安证券 | 增持 | 0.150.230.33 | 50800.0078000.00111600.00 |
2023-03-27 | 中金公司 | 买入 | -0.44- | -149800.00- |
2023-03-26 | 西南证券 | 买入 | 0.120.270.45 | 41482.0092358.00154900.00 |
2023-03-26 | 招商证券 | 买入 | 0.160.250.33 | 53700.0086600.00113800.00 |
2023-03-26 | 国联证券 | 买入 | 0.100.160.23 | 34600.0056500.0078900.00 |
2023-03-26 | 华西证券 | 买入 | 0.190.290.49 | 65400.0098800.00169200.00 |
2023-03-26 | 华泰证券 | 买入 | 0.200.260.32 | 67300.0090064.00109600.00 |
2023-03-26 | 申万宏源 | 增持 | 0.210.300.38 | 72000.00104000.00132100.00 |
2023-03-25 | 国金证券 | 买入 | 0.120.240.50 | 42500.0083800.00170300.00 |
2023-03-25 | 方正证券 | 买入 | 0.180.310.43 | 60400.00105400.00147800.00 |
2023-03-25 | 浙商证券 | 买入 | 0.130.330.57 | 44357.00114630.00194949.00 |
2023-03-24 | 华安证券 | 买入 | 0.190.320.46 | 60200.00105400.00150300.00 |
2023-02-10 | 中银证券 | 买入 | 0.200.31- | 67000.00105100.00- |
2023-02-03 | 中信建投 | 买入 | -0.150.30 | -51200.00103000.00 |
2023-01-31 | 招商证券 | 买入 | 0.230.35- | 77500.00121400.00- |
2023-01-31 | 华泰证券 | 买入 | 0.220.33- | 76702.00114000.00- |
2023-01-31 | 中原证券 | 增持 | 0.220.40- | 75300.00138900.00- |
2023-01-31 | 中金公司 | 买入 | 0.220.50- | 75900.00173300.00- |
2022-12-12 | 方正证券 | 买入 | 0.120.250.38 | 42700.0086600.00129400.00 |
2022-12-02 | 国金证券 | 买入 | 0.160.270.36 | 53900.0090900.00124700.00 |
2022-11-16 | 中信建投 | 买入 | 0.150.270.35 | 50500.0094200.00119700.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-09 用友网络:降本增效提升盈利能力,订阅稳健增长 (中信建投 应瑛)
- ●随着公司云服务占比持续提升,加速拓展企业客户,预计公司2024-2026年营业收入分别为110.56/127.12/142.63亿元,同比分别增长12.86%/14.98%/12.20%,归母净利润为1.53/4.01/6.99亿元,同比分别增长115.83%/162.25%/74.02%,对应PE189/72/41倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-04 用友网络:半年报点评:收入质量进一步提升,深化订阅转型与AI应用 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为112.86/130.84/153.36亿元,同比增长15.2%/15.9%/17.2%;归母净利润分别为2.01/3.90/7.24亿元,同比增长120.8%/94.1%/85.7%;EPS分别为0.06/0.11/0.21元。采用PS估值法,参考可比公司,给予公司2024年动态4.0-4.5倍PS,合理价值区间为13.21-14.86元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-29 用友网络:云业务成长性良好,海外订单高增 (中泰证券 闻学臣,何柄谕)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年收入分别为112.12/128.96/147.69亿元,净利润分别为1.29/4.68/8.21亿元,对应PS分别为2.6/2.2/2.0倍。考虑公司云转型加速落地及PS估值处于较低水平,给予公司“买入”评级。
- ●2024-08-28 用友网络:半年报点评:云业务稳健推进,效益化经营初见成效 (国盛证券 刘高畅,陈芷婧)
- ●2023年公司大型企业市场组织架构调整后,阶段性影响收入及利润转化进度,同时外部环境仍有短期承压;中长期来看,我们看好公司调整完善后带来的积极变化以及数智化转型大趋势。综合考虑,我们下调公司2024年的盈利预测,并上调公司2026年盈利预测,预计2024-2026年实现营业收入110.02、126.30、146.32亿元;归母净利润0.52、4.30、7.91亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 用友网络:2024年半年报点评:订阅化转型持续推进,效益化经营初见成效 (国海证券 刘熹)
- ●公司云收入持续提升,订阅转型加速推进,同时公司推出YonGPT2.0,大模型赋能场景和应用持续深化;预计公司2024-2026年营收110.63/126.94/146.91亿元,归母净利润0.52/3.82/6.16亿元;对应2024-2026年EPS分别为0.02/0.11/0.18元,PE分别为546/75/46;鉴于宏观经济影响,公司当前增长有所放缓,下调至“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-09-11 天阳科技:中标多个千万项目,发布天策多模态大模型 (中泰证券 闻学臣)
- ●预测公司2024-2026年营收分别为21.33/23.76/26.72亿元,归母净利润分别为1.41/1.73/2.15亿元,对应PE分别为31/25/20倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 达梦数据:受益信创持续推进,上半年收入及业绩实现高速增长 (山西证券 方闻千)
- ●公司作为国产数据库龙头,有望充分受益于党政及行业信创的持续推进。预计公司2024-2026年EPS分别为4.72\5.77\7.04,对应公司9月9日收盘价238.20元,2024-2026年PE分别为50.48\41.28\33.84,首次覆盖,给予“买入-A”评级。
- ●2024-09-10 富瀚微:半年报点评:Q2毛利率有所回升 (海通证券 张晓飞,李轩)
- ●公司作为国内领先的安防芯片龙头,能为客户提供从前端到后端、全系列、多层次的视频处理芯片产品,新升级新应用打开新一轮增长引擎。我们预计富瀚微2024年至2026年EPS分别为1.11、1.45、1.70元。结合可比公司估值,给予富瀚微2024年25-30倍PE估值,对应合理价值区间为27.75-33.30元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-10 朗新集团:互联网电视收缩致利润下滑,能源数字化+互联网业务快速发展 (德邦证券 郭雪)
- ●根据公司2024年中期业绩,我们预计公司2024年-2026年的收入分别为52.74亿元、60.51亿元、70.24亿元,营收增速分别达到11.6%、14.7%、16.1%,归母净利润分别为6.52亿元、7.53亿元、8.98亿元,净利润增速分别达到8.0%、15.5%、19.2%,维持“增持”投资评级。
- ●2024-09-10 恒生电子:半年报点评:营收持稳利润承压,股权激励彰显信心 (海通证券 杨林)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为75.33/83.15/93.66亿元,同比增长3.5%/10.4%/12.6%;归母净利润分别为14.56/17.48/20.02亿元,同比增长2.3%/20.0%/14.6%;EPS分别为0.77/0.92/1.06元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE27-32倍,合理价值区间为20.79-24.64元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-10 赛意信息:业绩稳健增长,数字化中台助力经营质量提升 (中信建投 应瑛,王嘉昊)
- ●结合行业发展情况,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年营收为25.09/28.41/32.52亿元(原预测25.44/29.20/33.58亿元),同比增长11.29%/13.25%/14.46%;归母净利润预计为2.62/3.09/3.60亿元(原预测2.95/3.57/4.35亿元),同比增长3.16%/17.61%/16.77%。对应PE20/17/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 奥飞数据:营业收入快速增长,大力推进数据中心项目建设 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入为17.77亿元、22.90亿元、28.74亿元,对应归母净利润分别为2.05亿元、2.91亿元、3.95亿元,对应当前市值PE分别为42X、30X、22X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 宝信软件:业绩持续稳健增长,积极布局大模型、机器人 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则)
- ●我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为151.51亿元、176.06亿元、205.23亿元,归母净利润分别为30.76亿元、38.03亿元、46.28亿元,当前市值(考虑B股)对应PE分别为27x、22x和18x,维持“增持”评级。
- ●2024-09-10 京北方:客户战略逐步验证,探索AI应用场景 (中泰证券 闻学臣)
- ●预测公司2024-2026年营收分别为47.71/54.17/62.02亿元,归母净利润分别为4.11/4.90/5.90亿元,对应PE分别为16/13/11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 锐明技术:24H1业绩高增,海外业务涨势显著 (东北证券 韩金呈)
- ●预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.03/3.00/4.03亿元,对应的PE分别为27/18/14倍。首次覆盖,给予“买入”评级。