◆业绩预测◆
截止2024-09-21,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 -0.44 元,较去年同比增长 170.97% ,预测2024年净利润 -45900.00 万元,较去年同比增长 171.33% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | -0.44-0.44-0.440.68 | -4.59-4.59-4.592.55 |
2025年 | 1 | -0.34-0.34-0.340.97 | -3.52-3.52-3.523.59 |
2026年 | 1 | -0.27-0.27-0.271.24 | -2.75-2.75-2.755.28 |
截止2024-09-21,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 -0.44 元,较去年同比增长 170.97% ,预测2024年营业收入 8.03 亿元,较去年同比增长 27.84% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | -0.44-0.44-0.440.68 | 8.038.038.0329.45 |
2025年 | 1 | -0.34-0.34-0.340.97 | 12.2112.2112.2135.75 |
2026年 | 1 | -0.27-0.27-0.271.24 | 16.0916.0916.0948.88 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
增持 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | -1.01 | -1.17 | -0.62 | -0.44 | -0.34 | -0.27 |
每股净资产(元) | 1.86 | 2.83 | 1.56 | 1.11 | 0.77 | 0.50 |
净利润(万元) | -63212.84 | -86893.00 | -64345.72 | -45900.00 | -35200.00 | -27500.00 |
净利润增长率(%) | 22.24 | -37.46 | 25.95 | 28.67 | -23.31 | -21.88 |
营业收入(万元) | 107550.01 | 52638.58 | 62812.21 | 80300.00 | 122100.00 | 160900.00 |
营收增长率(%) | 42.49 | -51.06 | 19.33 | 27.84 | 52.05 | 31.78 |
销售毛利率(%) | 37.01 | 34.06 | 52.20 | 53.60 | 55.40 | 56.30 |
净资产收益率(%) | -53.98 | -41.50 | -39.65 | -39.80 | -44.40 | -53.60 |
市盈率PE | -- | -9.32 | -27.17 | -24.00 | -31.00 | -40.00 |
市净值PB | -- | 3.87 | 10.77 | 9.58 | 13.83 | 21.02 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-06-24 | 申万宏源 | 买入 | -0.44-0.34-0.27 | -45900.00-35200.00-27500.00 |
2023-11-14 | 太平洋证券 | 买入 | -0.71-0.69-0.52 | -73457.00-71652.00-54339.00 |
2023-11-01 | 太平洋证券 | 买入 | -0.71-0.69-0.52 | -73457.00-71652.00-54339.00 |
2023-10-19 | 太平洋证券 | 买入 | -0.71-0.69-0.52 | -73457.00-71652.00-54339.00 |
2023-08-24 | 中信证券 | 增持 | -0.66-0.91-1.19 | -68300.00-94400.00-122900.00 |
2023-05-09 | 华创证券 | 增持 | -0.84-0.71-0.56 | -62400.00-52900.00-41600.00 |
2022-10-17 | 安信证券 | 买入 | -0.55-0.71-0.05 | -40550.00-52330.00-3710.00 |
2022-05-26 | 东北证券 | - | -0.73-0.44-0.04 | -54200.00-32800.00-2800.00 |
2022-05-24 | 华创证券 | - | -0.84-0.63-0.28 | -62200.00-46600.00-20900.00 |
2022-05-23 | 广发证券 | - | -0.92-0.86-0.37 | -68330.00-63330.00-27050.00 |
2022-05-13 | 海通证券 | - | -0.54-0.31-0.03 | -40100.00-22800.00-2400.00 |
◆研报摘要◆
- ●2023-11-14 云从科技:从云从科技看华为AI一体机市场空间上限 (太平洋证券 曹佩)
- ●公司是国内AI技术领军企业,核心技术积累深厚,在本轮AI浪潮中前瞻性布局大模型,并重视商业化落地应用。华为AI一体机是公司大模型落地的重要场景。暂不考虑定增带来的股本扩张,预计2023-2025年公司EPS分别为-0.71/-0.69/-0.52元,维持“买入”评级。
- ●2023-11-01 云从科技:收入快速增长,有望受益华为AI一体机 (太平洋证券 曹佩)
- ●公司是国内AI技术领军企业,核心技术积累深厚,在本轮AI浪潮中前瞻性布局大模型,并重视商业化落地应用。公司持续投入研发加码大模型,有望为业务成长带来新动力。预计2023-2025年公司EPS分别为-0.71/-0.69/-0.52元,维持“买入”评级。
- ●2023-10-19 云从科技:华为AI一体机合作伙伴,定增投入大模型研发 (太平洋证券 曹佩)
- ●公司是国内A川技术领军企业,核心技术积累深厚,在本轮AI浪潮中前瞻性布局大模型,并重视商业化落地应用。公司持续投入研发加码大模型,有望为业务成长带来新动力。预计2023-2025年公司EPS分别为-0.71/-0.69/-0.52元,维持“买入”评级。
- ●2022-10-17 云从科技:人工智能国家队,深度赋能场景智能化升级 (安信证券 焦娟,赵阳,夏瀛韬)
- ●人工智能产业渗透率提升将带来很大增长空间,而公司深耕行业多年具备技术实力,有望充分受益于行业增长红利,预计2022年将实现营业收入12.25亿,参考行业平均水平,给予2022年15倍PS,对应6个月目标价24.81元,首次覆盖给予公司“买入-A”评级。
- ●2022-05-26 云从科技:多维度看AI平台型厂商发展潜力 (东北证券 王凤华)
- ●未来几年公司业务处于高速发展期,平台化建设初见成效,研发开支高峰期已过,期间费用增幅远小于营收增速,亏损逐渐收窄。预测公司2022年-2024年实现营业收入16.8/24.64/32亿元,根据可比公司估值,给予云从科技9-15倍的PS估值,上市后合理的股价区间为20.4-34元。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-09-20 金山办公:显著受益信创新周期,上调公司未来三年盈利预测 (天风证券 缪欣君)
- ●考虑到信创政策与资金有望变化,我们上调盈利预测,收入从24-26年的51.37/60.75/73.16亿元调整为52.20/64.75/80.95亿元,收入增速上调2pct/6pct/5pct,归母净利润由24-26年的15.52/19.54/24.05亿元调整为16.16/22.91/30.66亿元。考虑到信创产业的变化,公司作为国产办公软件龙头,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 顶点软件:行业波动致业绩承压,静待信创需求释放 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为7.84/9.38/11.24亿元,同比增长5.4%/19.7%/19.8%;归母净利润分别为2.54/3.12/3.74亿元,同比增长8.7%/23.0%/19.8%;EPS分别为1.23/1.52/1.82元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE26-30倍,合理价值区间为30.75-36.90元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 纳芯微:高投入致短期承压,多款车规新品亮相 (华福证券 杨钟)
- ●我们预计公司2024-2026年的收入分别为18.21/25.44/32.05亿元(2024-2025年原值18.65/26.07亿元,新增2026年预测值),归母净利润分别为-1.85/0.56/2.57亿元(2024-2025年原值0.48/3.06亿元,新增2026年预测值)。长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持公司“持有”评级。
- ●2024-09-19 创业慧康:医疗IT业务增长稳健,新产品持续深化推广 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为18.62/21.99/27.13亿元,同比增长15.2%/18.1%/23.3%;归母净利润分别为2.25/2.90/3.86亿元,同比增长514.5%/28.4%/33.5%;EPS分别为0.15/0.19/0.25元。参考可比公司,给予公司2024年动态30-35倍PE,合理价值区间为4.50-5.25元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 润欣科技:半年报点评:2024H1营收净利双增,投资驱动未来增长潜力 (天风证券 潘暕,李泓依)
- ●考虑到公司高成长性和高壁垒,我们上调盈利预测,预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润由1.08/1.52/2.12亿元上调至1.10/1.54/2.16亿元,维持公司“买入”评级。
- ●2024-09-19 卫宁健康:互联网医疗健康业务增长显著,利润端改善明显 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.44/42.72/50.72亿元,同比增长15.2%/17.3%/18.7%;归母净利润为5.01/6.68/8.44亿元,同比增长39.8%/33.5%/26.3%;EPS为0.23/0.31/0.39元。参考可比公司,考虑到公司是医疗IT行业龙头公司,给予公司2024年动态PE30-35倍,合理价值区间为6.95-8.11元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-18 润和软件:积极参与华为生态,创新业务加速落地 (兴业证券 蒋佳霖,孙乾,陈鑫)
- ●2024H1公司营收15.80亿元,同比增长10.10%;归母净利润0.85亿元,同比增长6.39%;扣非净利润0.35亿元,同比增长16.44%。分业务看,2024H1公司金融科技、智能物联、智慧能源信息化业务分别实现营收8.39、4.89、1.91亿元,同比增速为6.69%、15.50%、22.74%。2024H1毛/净利率分别为26.08%、5.48%,分别同比变动-0.56pcts、+0.06pcts,维持稳定。2024H1销售/管理/研发费用率分别为3.36%、9.34%、9.15%,同比变动+0.16pcts、+0.14pcts、-1.59pcts。根据公司最新财报,维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.39/3.28/4.27亿元,维持“增持”评级。
- ●2024-09-18 东方电子:业绩符合预期,海外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为79.63/97.98/118.95亿元;归母净利润分别为6.92/8.48/10.21亿元,对应PE分别20/16/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 国电南瑞:业绩稳步增长,国内外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为566.08/623.86/684.81亿元;归母净利润分别为80.08/87.68/96.04亿元,对应PE分别26/24/22倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-17 卓易信息:拟收购艾普阳剩余48%股权,深化IDE产业布局 (开源证券 陈宝健,李海强)
- ●在固件业务和IDE业务共同驱动下,公司成长前景值得期待,我们维持盈利预测,预计2024-2026年的归母净利润为0.76、1.00、1.32亿元,EPS为0.62、0.83、1.09元,当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍,维持“买入”评级。