楚江新材:关于楚江转债转股价格调整的公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－128
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于“楚江转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债
2、本次调整前转股价格：人民币6.17元/股
3、本次调整后转股价格：人民币6.10元/股
4、转股价格调整生效日期：2024年11月1日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元（债券简称：楚江转债；债券代码：128109），并于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
“楚江转债”初始转股价格为 8.73 元/股,历次调整转股价格情况如下：
调整次数 转股价格调整情况 披露索引
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第一次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的 转股价格调整的公告》（公告
转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/ 编号：2021-070）。
股调整为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022 年 6 月 8 日
第二次调整 度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的 股价格调整的公告》（公告编
转股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/ 号：2022－072）。

股调整为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年 详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第三次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的 股价格调整的公告》（公告编
转股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/ 号：2023－071）。
股调整为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次调整 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可 披露的《关于“楚江转债”转
转换公司债券转股价格调整的相关条款规 股价格调整的公告》（公告编
定，“楚江转债”的转股价格于 2024 年 3 月 号：2024－032）。
7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。
公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年 详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第五次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的 转股价格调整的公告》（公告
转股价格于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/ 编号：2024－080）。
股调整为 8.07 元/股。
根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
第六次调整 关规定及公司 2024 年第三次临时股东大 日披露的《关于向下修正“楚
会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价格的公告》（公
股价格由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ 告编号：2024－103）。
股。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司 2024 年第四次临时股东大会决议，公司将实施 2024 年
半年度利润分配方案：以公司现有总股本 1,324,246,265 股剔除已回购股份 29,926,306 股后的 1,294,319,959 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024－126）。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“楚江转债”的转股价格将作相应调整，调整前“楚江转债”转股价格为 6.17 元/股，调整后转股价格为 6.10 元/股（计算过程为：P1=P0-D=6.17 元/
股-0.0684180 元/股=6.10 元/股）。调整后的转股价格自 2024 年 11
月 1 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日