海量数据:海量数据使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-058
北京海量数据技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 18
日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会
审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。
公司又于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币24,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）及于 2024年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
公司于 2024 年 7 月 22 日以部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有
限公司购买银行结构性存款。上述理财产品已到期，公司如期赎回本金人民币4,800 万元，获得理财收益合计人民币 276,000.00 元，具体赎回情况如下：
受托人名称 产品名称 产品类型 金额（万 资金来 产品起息日 产品止息日 实际收益
元） 源 （元）
上海浦东
发展银行 公 司 稳 利 银行结构性 募 集 2024 年 7 2024 年 10
4,800 276,000.00
股份有限 24JG3385 期 存款 资金 月 22 日 月 22 日
公司
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元
产 品 序 产品类 实际投入本 实际收回本 实际收 尚未收
产品名称 号 型 金 金 益 回本金
金额
共赢智信利率挂 C23SS0 保本
钩人民币结构性 107 浮动 3,050 3,050 18.80 0
存款 36395 期 收益
共赢智信利率挂 C23R30 保本
钩人民币结构性 102 浮动 1,500 1,500 9.45 0
存款 36409 期 收益
利多多公司稳利 保本
23JG3399 期(3 个 120123 浮动 5,180 5,180 33.02 0
月早鸟款)人民币 3399 收益
对公结构性存款
欧元/美元固定日 DFJ230 保本
观察区间型结构 9043 浮动 5,000 5,000 49.19 0
性存款 收益
2023 年挂钩利率 202310 保本
对公结构性存款 104749 浮动 10,400 10,400 66.30 0
定制第九期产品 2 收益
341
共赢慧信汇率挂 C23PN0 保本
钩人民币结构性 101 浮动 3,000 3,000 2.59 0
存款 00634 期 收益
共赢慧信汇率挂 C23N80 保本
钩人民币结构性 113 浮动 1,500 1,500 3.14 0
存款 00693 期 收益
利多多公司稳利
23JG3577 期(1 个 120123 保本
月网银专属)人民 3577 浮动 5,200 5,200 10.62 0
币对公结构性存 收益
款

公司稳利 120123 保本
23JG3669 期(3 个 3669 浮动 5,200 5,200 33.15 0
月早鸟款) 收益
2024 年挂钩利率 202410 保本
对公结构性存款 104012 浮动 10,500 10,500 131.25 0
定制第一期产品 8 收益
128
共赢慧信汇率挂 C24YA0 保本
钩人民币结构性 119 浮动 3,500 3,500 22.50 0
存款 01420 期 收益
公司稳利 120124 保本
24JG3212 期(3 个 3212 浮动 4,800 4,800 30.60 0
月早鸟款) 收益
共赢慧信汇率挂 C24VH0 保本
钩人民币结构性 122 浮动 3,000 3,000 15.50 0
存款 02659 期 收益
2024 年挂钩利率 202410 保本
对公结构性存款 1044L7 浮动 10,600 10,600 50.09 0
定制第七期产品 2 收益
155
公司稳利 120124 保本
24JG3385 期(3 个 3385 浮动 4,800 4800 27.60 0
月早鸟款) 收益
共赢慧信汇率挂 C24SU0 保本
钩人民币结构性 119 浮动 2,500 0 0 2,500
存款 04793 期 收益
2024 年挂钩利率 202410 保本
对公结构性存款 104510 浮动 10,600 0 0 10,600
定制第九期产品 2 收益
602
合计 90,330 77,230 503.80 13,100
最近 12 个月内单日最高投入金额 25,660
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 31.26
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -6.21
目前已使用的理财额度 13,100
尚未使用的理财额度 10,900
总理财额度 24,000
注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五
入所致
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日